【交易分析】2020.9.1：这两天在做点可转债和LOF基金的小套利 前言：本文主要聊聊最近的市场情...
前言：本文主要聊聊最近的市场情况以及应对市场波动的策略和调仓计划，仅为个人投资记录，我在雪球ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(ZH2001511)$，2020年初至今（2020.8.29）的收益率约为60.29%。
我主要价值投资优质公司组成的ETF基金和LOF基金（如果有好的场外基金也会选择投资），结合自己研究的交易提示系统及消息面进行趋势交易，带你一起玩转A股ETF，投资10年赚10倍！场内基金投资好处多多，交易无印花税，无过户费，投资品种更是将海内外高大上公司及各行各业都囊括其中，实乃家居理财、中短期投资交易必备良药！主要关注：中概互联网ETF、纳指ETF/纳指LOF、天弘中美互联网、医药ETF、消费ETF、家电ETF、金地ETF、房地产ETF、银行ETF。
《交易分析-2020.9.1》
1、中概互联网ETF-实时净值估算
网页链接{ $中概互联网ETF(SH513050)$} 2020年9月1日12:00实时净值估算：2.089，目前场内交易价格2.105，估算实时溢价率为0.77%，如图1所示。上周开始到这周，海外品种都开始大幅溢价了，尤其是513100纳指ETF，因为限制申购，庄家大幅拉升了，溢价率已经达到了23%左右。159941纳指ETF溢价率10%左右，161130纳指LOF溢价率5.8%左右。中概互联受此影响也有了一点溢价，不过因为中概互联可以申购和赎回，所以溢价率不会太多，属于比较健康的水平，可以考虑买入。需要了解更多中概互联的知识，可参考此文：【寻找圣杯-第20期】世界顶级的优质基金No.2：易方达中概互联网ETF，可进入我的主页寻找。
图1 中概互联ETF净值实时估算
2、中概互联走势分析
上周的中概互联股票走势异常得好，已经完全不再受到了之前微信可能在美被禁用的影响。这周走势相对来说，以震荡调整为主，基本和我之前的判断是一致的。
上周中概互联的强势主要还是得益于阿里巴巴、美团点评、京东这三架马车的拉动，所以腾讯控股(00700) 的表现也跟随不错，已经基本收复了封禁事件的影响。
从图2来看，中概互联目前已经重新进入了上升通道。不过，我在前两周陆续减了我原本中概互联持仓中25%的仓位，主要用于加仓三傻（银行、地产、金融）了。上周末，三傻们的业绩也全部都公布了，基本上都是低于我的预期的，所以我承认我错了。这周三傻走势依然很弱，既然错了就要改正，所以接下来我又要准备找好时机减掉三傻，希望市场先生啥时候拉一拉，我就择机减掉。
对于中概互联，上周的走势很犀利，目前价格基本没回调，所以我如果减仓三傻，不愿意第一时间回中概互联。
图2 中概互联的近期走势
3、300金融的走势分析
这两天，大金融板块的走势比较弱，尤其是昨天A股又醉了，昨天上午一度涨了快2%的，到下午收盘还跌了，够坑。幸好我不为所动，没有任何操作，也避免了被。300金融地产指数的走势如图3，我投的对应ETF为金地ETF。另外，我还有房地产ETF和银行ETF华夏（或称华夏股基）。这几个ETF基金虽然跟踪的指数都比较弱，但是好在他们的基金经理都基金参与打新，所以长期走势会比指数强5%~10%左右，还是可以啦。
图3 300金融地产指数的近期走势
4、可转债交易情况
上周的时候，减仓了一些中概互联的仓位，然后分别换到了两支可转债上：蓝帆转债和无锡转债，正股分别是：蓝帆医疗和无锡银行。
因为银行中报业绩欠佳，我本身也是来做中短线的，所以今天上午，我抛了无锡转债，赚了2%多点，然后买了奥佳转债，没想到之后直线拉升，爽了，奥佳转债走势如图4。
爽到之后，我又延续了一下这种操作思路，抛了一下华夏银基，然后买了博特转债。上周买的蓝帆转债持有不动。
图4 奥佳转债的走势
蓝帆转债分析：从昨天的表现看，慢慢开始回升了。上周之所以买蓝帆转债，看中了其溢价率为-6%，没想到后面继续跌，溢价率一度达到-7%，醉了。不过，蓝帆转债的业绩还是很不错的，其三季报预告前三季度的利润预估为18~21亿，那么就是说第三季度会有12~15亿的利润，太赚钱了，医用手套在疫情期间真是印钞机啊。如果第四季度也维持这样的现状，可能又有15亿利润。看好蓝帆医疗的业绩，所以入手了蓝帆转债，短期跌了，长期应该还会大涨。
奥佳转债分析：我看这公司上半年的业绩不错，正股奥佳华处于上升通道，然后最重要的原因是明天开始就可以转股了，今天的溢价率居然是-5%，现在又成了-6.5%左右了，这不是安全很多嘛，比买正股的便宜那么多，当做套利来操作。早盘涨1.2%左右时买入，现在涨幅5%了，撑到明天应该没啥问题，这个是以短线套利操作为主。
博特转债分析：因为在奥佳转债上尝了点甜头，所以又弄了这个博特转债，溢价率-5%，9月18日开始转股，如果能稳住，撑到那时候就套利5%。当然正股波动也大，不稳定，这个也是以中短线套利为主。
5、套利计划
最近513100纳指ETF的庄家实力实在很猛，溢价率拉到了快25%了，所以161130纳指LOF的溢价率也水涨船高到了快6%，所以我准备小额参与套利。纳指LOF的申购限额为每个账户500元，所以我就准备下午动用银河拖拉机套利账户去参与一小把。最后能否赚到还得看513100纳指ETF的庄家脸色，即使赚到，也是辛苦钱。
6、中美互联的定投计划
最近，我发现有些朋友看了我介绍中美互联的文章，也开始关注了。不过，上周中美互联涨得特别厉害，短期来说，应该是有点高了，不建议大家追高。对我来说，都已经定投一个多月了，过去的价格低，所以成本摊的比较低。接下去，我也考虑谨慎参与定投$天弘中证中美互联网C(F009226)$ 和 天弘中证中美互联网A(F009225)。中美互联网的好处是，一招即可买遍全世界最顶级的优质互联网公司。这样即使我们中国互联网被你整跌了，但是你总不至于整自己美国互联网吧，一来一去也差不多平衡了。为了支持一下雪球蛋卷基金，我在蛋卷定投C份额，是零费率。而买A份额只有在天弘基金APP才可以享受零费率。下面图5和6是中美互联的走势图。
需要了解更多天弘中证中美互联网基金的知识，可参考此文：【寻找圣杯-第19期】世界顶级的优质基金No.1：天弘中证中美互联网基金 ，可进入我的主页寻找。
图5 中美互联C份额走势图
图6 中美互联A份额走势图
7、总结本文主要聊聊最近的市场情况以及应对市场波动的策略和调仓计划，我在雪球ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：玩转A股ETF(ZH2001511)，2020年初至今（2020.8.28）的收益率约为60.29%。如果大家觉得不错，麻烦请点个赞呗！
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