关于颁布集团公司各部门职责的通知

集团公司各部门、各集团成员单位：

经集团公司董事会研究决定，现将集团公司部门设置及其职责的有关规定发给你们，并将有关事项通知如下，请一并遵照执行。

一、本着精简高效的原则，现阶段集团公司设一室三部，即办公室、发展计划部、财务部、审计部等四个部门。

二、部门职责：

1、办公室：

负责集团公司的文秘、人事等工作。具体工作包括集团公司的秘书、文印、档案、会议、公共关系等事务；

作为集团理事会的办事机构，负责集团理事会的会议准备，议案受理、文件收发、档案管理等事务性工作；

2、发展计划部：

负责集团、集团公司的发展规划和年度事业计划的拟订和修订；

负责对成员企业发展规划和年度事业计划的审核、平衡、协调、检查、考核；

负责集团管理体系以及管理制度的建设和审定；

3、财务部：

负责集团公司的财务会计核算工作；

负责集团、集团公司的财务计划的拟订和修订；

负责对成员企业财务计划的审核、平衡、协调、检查、考核；

负责集团的资金调度、资本运作、统计，编制并对外报送集团、集团公司及其合并的法定数据和表报；

负责集团内财务会计制度的建设和审定；

4、审计部：

负责对集团成员企业的内部审计，包括经营审计、财务审计、投资审计、经济责任审计、离任审计、其他专项审计并提交审计报告和负责集团内部控制制度的建设和审定；

5、各部门要按章程及集团有关规定，认真行使调查、询问、建议、批准、指导、监督等权限，要求相关单位、部门、人员予以配合、保证顺利履行职责。

三、集团与各成员单位的工作关系：

集团实行集中决策、分层管理、分别经营的管理形式、集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团。母公司的主要功能是研究和制订集团的发展规划、投融资方案，从事资本运营，对集团成员单位主要经营者进行业绩考核，监控经济运行情况等。

集团章程还规定，母公司与其他成员单位之间，可以开展联合或协作等经济活动，并且按照市场规则进行有偿的公平交易；

母公司与其他成员单位按照集团的统一规划，分工协作，避免集团内部的不合理竞争，摒除一切有损于集团获取满意利益的言行；

母公司可以在维护集团整体利益的前提下，支持、帮助、协调各成员单位的市场、技术、资产等资源的流动，达到优化组合的目的。

为了能顺利履行集团赋予的职责，集团公司要求各成员单位做好以下几项工作：

1、在每月终了十天内向集团公司财务部报送财务会计报告。报告包括会计报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）、报表附注、经营情况说明；

2、在月初和月末分别向集团公司财务部报送资金运用计划和实际运用情况表；

3、欲向银行贷款时，应先向集团公司财务部报送贷款申请报告，经审核后实施；

4、在每日下午下班时，向集团公司财务部报送当日货币资金余额；

5、在月初和月末分别向集团公司财务部报送投资计划和实施情况；

6、在每旬末分别向集团公司发展计划部报送该旬及累计完成销售计划；

7、在月度终了后二周内，向集团公司发展计划部报送事业计划完成情况和生产、销售统计报表；

8、及时将所做决议和所发文件、简报、报告、管理制度等副本送交集团公司办公室；

9、每月终了后二周内，向集团公司办公室报送人力资源报表。