月度投资总结之7月份总结！ / 开普饭

一、7月份投资总结：

截至7月底的全年收益为67%，比6月份提升3.5%。

从2015年开始投入较大精力及资金进行股票投资以来，历年收益如下：

2015年 +40%

2016年 +10%

2017年 +34%

2018年 -20%

本月中签：7月份中签澜起科技、新光股份等三只科创板股票。今年截至目前共中签11只股。签运还算不错。在忐忑不安中迎来了7月22号科创板整体开盘。所有中签股于首日全部卖出。收益还算满意。

本月操作：

1、在东阿阿胶半年报业绩快报进一步暴雷后，清仓东阿阿胶。终于清仓了这个一直说要清仓的问题股。

2、在6月份清仓五粮液、7月份清仓东阿阿胶后，账上有不少现金。全部买入农业银行。对于农业银行的买入原因及操作思路，在公众号文章中有详细说明。这里不在多说。

3、将原本不多的银行B在0.95元处减仓一半。择机清仓银行B。进一步集中持股。

仓位分布：

目前持股比例如下：中国平安：28%，平安银行：22%，贵州茅台：23%，农业银行、兴业银行、建设银行，银行B总计27%仓位。目前银行股约占50%仓位。

持仓股梳理如下：

1、中国平安：

这个是二马的第一重仓股，二马对于平安的评价是，他是中国的伯克希尔。每年业绩增长超过20%，而且估值又极低。

二马预期平安2019年业绩增长在40%-60%之间，中国平安的一季报利润增长率为77%。目前看，二马预估的2019年平安的业绩增长目前有望达成。二马对于平安今年股价破100还是非常有信心。

五粮液对于二马2019年上半年盈利贡献巨大，我们期待下半年中国平安的出色表现。

2、贵州茅台：

7月份贵州茅台发布半年报，净利润增长26.11%，对比Q1有所减缓，但是还在预料之中。

如果全年利润增长率为25%，则目前股价对应动态PE为27.7，还在合理估值范围呢。

由于今年事茅台的艰难时刻，增长率预期不用太高。对于茅台，只要估值不离谱，我们唯一要做的就是静静持有，直到明年爆发。

3、平安银行：

虽然今年平安银行的涨幅已经超过了大多数银行股，但是平安的涨幅在二马的重仓股是最低的。至少从银行股角度来说，说明二马选择平银还是对路的。

平安银行一季报利润增长为12.9%，且拨备大幅提升。二马认为平安银行的一季报非常出色。

《二马由之：平安银行2019年一季报点评--非常棒！》

平银半年报公布在即，我认为平银半年内利润增速有很大可能达到15%，大家拭目以待。

4、其他股：

其他股是一揽子银行组合，是我在没有更好投资标的下的一个防守仓位。后面要做的是择机清仓银行B。

月度投资总结之7月份总结！