煤飞色舞,重回3400点!

顺周期板块的强势格局正进一步强化,“煤飞色舞”大戏轮番上演。

今日A股三大股指震荡走高,沪指时隔两个多月再度突破3400点关口。市场分析认为,三季报结束后,顺周期板块的走强,预示跨年度行情已经拉开序幕。

顺周期行业领涨两市

从盘面上看,11月23日早盘,有色金属、煤炭等行业指数领涨市场。其中,煤炭板块强势大涨,其中郑州煤电、大同煤业、西山煤电、兖州煤业封板。

有色金属指数涨2.59%。

顺周期行情重现,相关板块继续受到资金追捧。在不少买方机构看来,未来A股市场中,顺周期股将引领一波明显上行的行情。

多位公募人士表示,在四季度的调仓换股将更加着眼于明年的前瞻性布局,在当前时间节点,顺周期、低估值板块等受到绩优基金经理的青睐,从中长期角度,消费、科技、军工等板块也继续得到资金的关注。

源达投顾表示,市场处于顺周期行业爆发的结构性牛市中,从而推动指数轮动式上涨,市场底部逐渐抬升。

中信证券A股策略首席秦培景建议继续强化顺周期品种的配置,表示疫苗研发捷报频传、外围风险逐步落地、A股基本面持续好转等多因素共振下,市场对经济恢复的预期将继续强化。一旦需求企稳回升,经济可能会较快切入主动补库存阶段,这时供给和物流恢复滞后的约束下,补库存初期周期品价格弹性较大。

巨丰投顾认为三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。

“喝酒”行情继续

今天表现优异的还有白酒股。

在贵州茅台的带动下,今天代表白马股阵营的白酒股集体大涨,白酒指数涨近3%。板块内,金种子酒、老白干酒、伊力特涨停。

今日,黄酒、白酒、啤酒板块继续大涨,黄酒板块中,会稽山、金枫酒业均连续三个交易日涨停。

啤酒板块个股全线上涨,啤酒指数上涨2%。

天风证券认为,近期白酒板块波动显著,主要是由资金及情绪方影响所致,背后基本面支撑因素是未来三个季度环比好转可能性较强。拉长时间来看,白酒板块整体估值中枢,有望从20-30稳定至30-40中位数。

后续周期行业该如何布局?
安信证券认为,市场依然在震荡向上的格局中。在中国经济持续复苏、疫苗渐行渐近、“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线,其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑,供给端有收缩或产能退出的方向,这些方向持续性可能超越市场预期。
中信证券指出,10月破局之后,11月A股已经进入轮动慢涨期,而顺周期板块是其间最重要的领涨主线,市场共识也将不断强化。建议围绕周期品和可选消费板块,继续强化对顺周期品种的配置。
有色

华安证券指出,新能源汽车产销量大幅攀升,继续利好新能源金属板块。受到供给侧改革等因素制约,未来电解铝新增产能释放空间有限,铝库存处于低位,供不应求或支撑铝价继续高位震荡。成本方面,氧化铝产能仍在持续释放中,对氧化铝价格形成压制。整体而言,电解铝利润或将继续维持高位。

中原证券表示,有色金属有望迎来新发展阶段。在经济复苏的大背景下,大规模刺激政策将进一步提振需求,工业金属低库存触发价格上行;新能源汽车发展势头加快,中国和欧洲新能源汽车增长迅速,钴、锂供给出现下降,供需格局改善,新能源金属价格有望回升。

煤炭

天风证券认为,“冷冬”已至,看好煤炭价格维持高位,从而修复动力煤板块业绩。

安信证券指出,目前港口煤价高于去年同期,价格涨势已经超出市场预期,目前煤炭板块估值处于历史底部,煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。

钢铁

中泰证券提到,随着北方大范围降雪的开始,未来需求将逐步切换至淡季,2019年11月下旬社会库存去化开始明显放缓,预计今年情况也将类似。与三季度钢价的成本推动不同,本轮钢价上涨确实带来了吨钢盈利的改善,尤其是受益于下游汽车家电景气及产能增量有限的冷轧品种,盈利已经恢复至较高水平,预计四季度行业盈利将上一个台阶,可以继续关注钢铁股行情。

◆来源:证券时报网、E公司官微、上海证券报等
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