有色板块卷土重来,主力资金大幅流入,反弹能否延续?
周四盘中,有色板块再度走强,截至发稿,宏创控股、怡球资源、中钨高新、云铝股份等纷纷涨停,索通发展、银泰黄金、银邦股份涨超8%。
从资金流向来看,截至午间收盘,主力资金净买入云铝股份超7亿元,买入北方稀土3.1亿元,焦作万方、天齐锂业、神火股份、洛阳钼业等获净买入超2亿元。
有色金属板块近期大幅回调,据统计,wind有色金属指数从2月22日的高位不断下跌,至今已累计大跌超13%。板块后续如何布局?
财信证券认为,近期的周期行情在2021年2月爆发后,迎来一定的调整。展望后市,本轮周期行情尚未走完,未来行业头部化的趋势仍将继续。
从细分领域来看,电解铝行业方面,安信证券研报指出,碳中和背景下,电解铝行业正在发生总量和结构的深刻变化。政策对清洁能源产能加以鼓励,水电铝企业具备一定的产能增长潜力。中国电解铝供应总量的刚性将日益凸显,产量增速有望逐步放缓,考虑到碳中和催生的铝的新兴需求,以及疫情后时代经济复苏大势,电解铝供需有望逐渐抽紧,这意味着不论是火电铝还是水电铝企业,均将受益于铝价中枢的抬升。
钴业、锂业方面,华泰证券研报称,2月下旬至3月上旬期间,有色基本金属和贵金属价格冲高后均出现了从高点计算6%至21%不等的回撤,而钴和锂价格则延续了年初以来的强势上涨。近期,美国参议院通过了1.9万亿美元的经济救助法案,有望帮助有色基本金属价格重拾升势。板块回调后,建议继续关注景气向好行业中有成长性的企业。
配置上,中信建投研报称,钴原料紧缺影响排产,锂下游需求景气延续,钴锂价格继续上涨,锂建议关注赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团和天齐锂业,钴建议关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业和盛屯矿业等。内蒙古能耗双控电解铝产能或将减产,低库存下铜铝价格有望继续上涨,建议关注紫金矿业、西部矿业、云南铜业、江西铜业、金诚信、中国铝业和明泰铝业等。