笔记15-不要炒股票之花车理论-40章

构建自己的数据矩阵,EXCEL就行。-32章

前面已经说过,科学投机,花车理论的原理,就是通过分析每一支股票的所有细节,确定每一支股票的强弱势,再通过每一支股票对应的权重来确定指数ETF的强弱势,从而决定进出场。

那么反过来就是要想确定ETF的强势或者弱势,就要分析构成ETF的每一支股票的权重和强弱势。权重好办,很多网站上有,就不说了。而要确定每一支股票的强弱势,就要继续细分下去,寻找构成每一支股票的所有因素。

这不是车轱辘话,而是让人知道该怎么做。但这里要注意一点,分析股票时的因素,是不包含看相算命的,也就是说不包括技术分析。因为我们之前已经说过无数次技术分析无用论。

这样我们就能开始构建矩阵表格的第一步了,比如今年我们一直在做的创业板50ETF,159949,把50支股票代码放进表格,给予每一支股票按权重评分,比如宁德时代评分90,那就要乘以它的仓位权重9.2%,康泰生物评分75,就要乘以它的权重3.11%……以此类推,你做的越详细,那么结果就越准确,最后把所有结果加起来,和往期结果进行对比,就能得到一个偏强还是偏弱的数据。(这个评分在哪能找到?)

而怎么给每支个股评分了,这时就要发挥你强大的能力,寻找会影响个股走势的因素。记住因素越多越好,且不可重复相关。因为越多越准确,但如果有重复因素就是在做无用功,而且重复的评分会影响每一项评分的权重,影响最终的结果。(这个因素怎么寻找,怎么确定?)

先说第一个因素,也是比较重要的一个因素,我经常用的量能配合。在这里重点说一下,在花车理论中量能是不属于技术指标的。因为量能并不随着股价的变动变化,并不是K线的衍生物,而它是K线的起因。这里注意区分,技术指标(如均线)是K线的结果,而量能是K线的起因。股市中经常有句话,一切都是假的,只有量是真实的,是无法躲藏的。

而量能的分析又不能简单地技术化,我们接下来几章将详细讲解量能的种类,上量、下量、分时量、放量、缩量等等,以及如何利用量能给每支个股评分。

成交量决定一切,只有量才是真的,选择正确的方向,然后跟随。

不管是在盈利时加杠杆,还是在亏损时加杠杆,这只不过是杠杆的不同形势。本质上还是死路一条。所以:远离所有形势的杠杆。上杠杆会影响心态。心态必然也是系统的一部分因素。

成交量问题:(这四个问题说白了还是在预测,是短期行为,都说短期无法预测,这四个问题是否说明成交量不能说明什么?)成交量是好东西,用错了一样可怕。

第一个错误,就是天量和地量,什么顶部放天量是顶,下跌缩地量是底。这本身是一种主观猜测,首先,天量和地量本就是一个伪命题,天外还有天,地下还有地,这都是行情走完以后才能看出来的事,在盘中当时是无法确定今天是天量还是地量的,只能比较出放量和缩量,但有没有放完和缩完谁也不知道。其次这还是在测顶,还是在算命,而我们知道你去预测本身就是错误的,根本就不可取。也就是说,量能不是用来猜顶测底的,大家一定要注意。总结就是,所有带有预测行为地使用成交量,都是错误的。

第二个错误,就是只管成交量不管股价运行方向,量价配合是必须要注意的,这表示的量能的方向。不是所有放量都是好的,也不是所有缩量都是坏的。反之亦然。(这个正反说应该怎么理解,有什么支持吗?)

第三个问题,就是大家盲目相信成交量。最经常遇到的,放量突破骗局,无法分辨真假。追进去就被套,然后解释说这突破是庄家出货。不追吧眼看着股价继续不断上涨,又拍大腿。那是因为你还没有理解成交量的本质和使用方法,盲目相信量能。

第四个问题,就是把成交量用复杂了,又是量柱,又是均量,又是量比,还有什么换手率,能量线,其实完全没有必要,成交量就是成交量,是一个表示资金量的东西,其他的所有东西都是“成交量的技术指标”,是由成交量演化出来的,就像股价演化出来的技术指标一样,是看相算命,要坚决抛弃的。

成交量的正确用法(一)-37章

先说量的分类,花车理论中,个股分析这里简单地分为上量、下量、放量、缩量。(上量为正 下量为负 放量为正 缩量为负 正正得正 负负得正 正负得负)

上量:价格向上运行(不管幅度),这时的成交量就是上量。

下量:价格向下运行(不管多少),这时的成交量就是下量。

放量:量能比上一个时间段大(不管大多少),就是放量。

缩量:量能比上一个时间段小(不管小多少),就是缩量。

就是这样。不管幅度和大小,因为幅度和大小并不表示后市会怎么样,只说明这个量是上量还是下量,是放量还是缩量。因为我们探究的是本质,而这就是本质,这些没有任何外加的东西,没有主观的东西。是科学的方法来判断,抛弃所有杂念。

那么有了定义以后,就是怎么用的问题了。同样简单的要命。所有大涨都始于趋势转强,所有大跌都始于趋势转弱。但反过来,所有转强都不代表都会大涨,随时可能停止,所有转弱也不代表都会大跌,随时有可能转强。还记得我们的应对策略吗?我们只知道现在是转强还是转弱了,跟随就好,在转强时进入,在转弱时退出,而不考虑后面的结果。只有这样我们才有可能抓住每一次大涨,避免掉每一次大跌,从而实现完美的资金曲线。

而在花车理论的成交量中,用以下来表示:(注意成交量不代表最终判定结果,只是其中一部分评分。)

后一价格比前一价格高是上量;后一价格比前一价格低是下量。上下量表达的是前后价格的关系;缩放量表达的是前后成交量的关系。

放量+上量,就是转强的标志。

缩量+上量,就是将要转弱的标志。

放量+下量,就是转弱的标志。

缩量+下量,就是将要转强的标志。

当然具体应用起来,还要配合价格走势的阶段,这是另一个定义。

所以,第一个放量+上量,并不代表着后面一定会涨,但我们应该在此时记为强势评分。第一个放量+下量,并不代表后面一定会大跌,但我们记为弱势评分。

科学的东西就是最简单的,不难理解,但也需要你抛弃掉的观念,消化一下。

量能的使用方法,并不能保证盈利,而且可能会得出相反的结论。是的,因为没有人能保证,能看穿后市,量能只代表股价当时的状态,不代表后市会如何,我们只是讲了一个逻辑,而这个逻辑就是试错。而在股市中,所有的交易都是试错,因为没有人知道结果。不管你用任何交易理论,或者拍脑袋决定,你就是在进行试错,涨了会所嫩模,跌了工地干活。没有一个人敢说自己买入是100%正确的。

而在成交量中,量能代表着资金,跟随市场中战多数一方资金的步伐,是完全符合花车理论,也是符合科学的。所以我们的试错是有依据的。在市场转强的时候进入去试错,然后在强势中一直持有,直到市场转弱的时候退出。退出的时候不管盈利与否,不管价格多少。

这就需要两点注意,第一,我们是在试错,错了要认,不管你当时盈利与否,都要认。

第二,最重要的,核心理论,平滑地试错。这是我一直强调的,我们资金需要尽量小的回撤,不能接受试错造成过大的回撤,所以才有了交易ETF。我们的量能判断是针对个股,而且只是个股中其中一荐的评分,然后综合评分去看ETF,在多数个股处在强势时,才入场ETF,这样才能最终实现我们平滑试错的要求,因为一个小的试错不会对最终结果造成很大的影响。

让你的资金曲线变得平滑。这样,试错的代价变小,成功率变高,而成功后的获利,长久来看会变得无限。所以花车理论的交易圣杯——平滑而体面地试错。

花车理论的原则就是不赌,所以最近大家热议的持币还是持股过节,对我来说根本不是需要选择的事。原因如下:

第一,跳空本就是交易系统中最厌恶的事,是不可忍受、无法承受的,所以我不喜欢跳空,而长达8天的假期显然非常有可能发生各种事件,进而造成开盘大幅跳空高开或低开,这种时候理论是暂时失效的,你去猜高开和低开无疑是在赌。而我从来不赌。

第二,不用摆那些历史数据了,什么近五年近十年长假前怎么样,长假后怎么怎么样,那对今年的假期毫无意义。还记得刚刚过去的这个春节吗?所以,赌就是赌,即使这次赌赢了,但终将会失败。

第三,就是既然我们选择了空仓,那长假前和长假后的交易策略呢?有人开始猜假期前资金撤退,会大跌的,提前几天清仓。其实完全没有必要,既然是在猜,就还是在靠脑袋决定,而这个市场上比你聪明的脑袋遍地都是。我们要做的就是完全依照操作系统的信号,但中间加上节前出场就行。也就是说如果我们的系统提示趋势一直强势,那我会一直持有ETF到今天下午收盘前。事实上我也是这样做的。

第四,今天为什么盘前发文章,就是想提示一下大家,今天不要入场了,千万不要新开仓。因为T+1,今天买入后已经无法出场。所以希望盘前大家看到这篇文章。

在股市中保持良好的心态非常重要。当然能在任何事面前都保持淡定,是需要很多东西来支撑的。

第一,稳健的交易系统,不管你是第一天进入股市,还是已经混迹十年,都要建立自己稳健的交易系统,这个系统能操持稳定盈利,并且回撤不能过大。抛弃还在拍脑袋做决定的思维方式。这是每一个成熟交易者都应该做到的。

第二,相信你的交易系统,在你的交易系统建立以后,选择相信他,当然我们需要在实践中不断优化和微调,但进出场这种决定必须由交易系统给出,你要无条件地相信他,这样未来不管出现什么新闻,什么状况,你都有完善的应对措施,你准确地知道要怎么做,真正做到心中不慌。这是每一个成熟交易者都应该做到的。

第三、抛弃所有杂念,培养其他爱好,养成良好的生活习惯。我现在每天也会看财经新闻,但只是让自己知道这个世界发生了什么,只是个人的爱好而已,我深深地爱着这个行业,但我看到的消息并不会影响我任何的操作,我的操作都由交易系统给出。

减肥,跑步,文玩,收藏钱币,看球赛,电影,读书。看淡市场,看重生活。宠辱不惊,炒股是一项事业,是很多人毕生的追求。但她只是一项事业,你还有家人,还有生活,还有人生。

(0)

相关推荐

  • 图解烂板的弱转强模式1:放量烂板后高开

    2018-07-29拾荒网 编辑:秋千上激情打板的考拉 1.放量烂板后高开. (这是通常意义上的弱转强,也是最常见.大家最熟悉的一种) 002909  集泰股份.2018.6.20.

  • 12.10沪指七连阳转强了?

    沪指今天截止收盘涨不到三个点,但是这是近期出现的第七根阳线,虽然在12月4日那天出现了假阳线,但是紧接着在12月5日就走出了跳空高开的情形,并且那个小缺口到今天也没有回补,加上这两天的量能在逐步的放量 ...

  • 笔记16-不要炒股票之花车

    在股市上上下下短暂希望和恐惧中度过,受尽心理的折磨也很难持续盈利达到目标:因为追逐中很难稳定并持续,因为有了计划,一点点一步步执行,最后发现,可以持续盈利达到想要目标,反而之前的恐惧没有了,一切都变得 ...

  • 笔记17-不要炒股票之花车

    当个别指数强势,但大盘整弱势时,该如何选择.比如创业板50ETF已经转强,而大盘仍然是弱势,我们是否可以进场.我的选择是空仓等待,等待大盘转强. 原因有三:-55章 一.逻辑上,覆巢之下安有完卵,从回 ...

  • 补充笔记-教你炒股票专题:再说第三类买卖点

    一 先搞清楚两个概念: 走势,一定是没有完成的. 走势类型,一定是完成的. 例如:可以说从某点开始是一个1分钟级别走势.这时候这个1分钟级别还处在未完成到完成的状态中.这时候只可以看做是1分钟级别走势 ...

  • 补充笔记-教你炒股票专题:第三类买卖点

    一 基本分类 因为三买包含对中枢的离开和不返回两个动作构成,这两个动作的力度组合分类为: 1 离开大,返回大.即 趋势+反趋势 2 离开大,返回小.即 趋势+横盘 3 离开小,返回小 以上三种组合所代 ...

  • 一位15年没见的阿姨炒股票的方式让我惊讶...

    一位15年没见的阿姨炒股票的方式让我惊讶,阿姨有着10年的股龄,现在持仓接近四千多万,平时在网上交流的时候我常给她看股票技术形态,可她总是说人老了看不懂了,在家带孙子也没时间去看什么K线,量比,成交量 ...

  • 顶尖炒股高手,只做“曙光初现”的票,15年炒股几乎躺着数涨停板

    曙光初现 曙光初现"是由一根阴线和一根阳线2根K线组成,先是出现一根中阴线或大阴线,然后出现一根低开大阳线或中阳线. 阳线的实体部分插入实体的二分之一或二分之一以上. "曙光初现& ...

  • 短线高手+趋势为先+逃顶王手机版指标源码公式通达信手机版炒股票-云指标公式网

    短线高手+趋势为先+逃顶王手机版指标源码公式通达信手机版炒股票-云指标公式网

  • 医学笔记15........白头翁尿道灼热之克星(刘仁毅)

    白头翁一药,功效清热解毒凉血,为治痢之要药,如白头翁汤就是以此药为主.历代文献均论本药治热痢,但却很少论及其它功用.近代名医冉雪峰龚姓弟子所著<医笔谈>中提出了白头翁有治尿道灼热坠痛之功效 ...

  • 股票指标公式股票软件 短线强势股 分时伏击涨停技术炒股票指标

    这个指标只推荐有经验的股友购买,新手不推荐,此指标不能预警,准确率不是百分百的,因指标对股票前一日涨幅做了限制,对流通盘也做了限制.所以不是所有涨停股都会有信号,有信号的股票也不一定涨停!请知悉.! ...