交易入门,再谈止损
止损是交易入门的前提。既然没有100%的概率,那止损就是很正常的事情。
止损不是因为这个股票不能涨了,而是在这个股票上不能再继续亏钱了(保护本金的需要)。
我平时喜欢一个票买六分之一到四分之一仓,然后8%止损。这样做错一次,总资金损失是1-2%,即使连续错5次,90%的本金还在,以后随时只要干到一两个股票就能弥补,从而确保能够立于不败之地。
这就是分仓和止损的组合运用带来的效果。
市场不确定的本性,决定了超高胜率是不存在的,如果你以为通过缜密分析,耐心等待关键点就能做到十拿九稳,那在实战中一定会失望。
明智的做法是,接受再好的买点也会出错的现实,设好止损,按照既定规则去试错,并且避免孤注一掷。
把“安全边际”作为一票否决条款。就像谨慎的小偷作案前都会事先踩点想好逃跑的路线一样,当我们看到入市盈利的机会出现时,一定要首先找到它的安全边际在哪里,并且严格按照纪律止损。
有个和止损完全相反的做法,下跌加码。这是让人用最快速度把钱亏光的最好办法之一。可能很多次这种方法都能挽救你,但只要一次做错,你将被牢牢套住。
2008年死得最惨的,不是那种买在顶部的,而是那种越跌越补的。
既然交易的本质就是试错,那么,认个错有那么难吗?
买股票你肯定期望它涨的,但是它跌了,已经发出了一个危险信号,说明可能你的期望会落空,我们为什么还要错上加错呢?
第一次下注没有获利之前,不允许加注。因为如果下注是正确的,你应该会赚钱。
止损因为逆人性,所以很难执行。大家的心情,我非常理解:
但是,当我们买入的股票已经亏了不少钱,再美好的愿望也得服从现实。这时最好的办法,就是尽快把这个股票脱手。
当我把一个亏损的股票脱手的时候,会全身轻松。因为我知道:再也不会在这个鬼东西上再多亏一分钱了,我安全了!
止损一定要坚决果断,不然后面下不了手,越陷越深。本来一个很小损失就能解决的事情,会彻底打乱你所有的交易计划。最后你发现,莫名其妙陷入泥潭不能自拔,而且一割就涨。
华尔街有句股谚:“盈利总会自己照顾自己,而亏损却不会自行了断。”因此,我们必须拿出壮士断腕的决心来做好止损。
留得青山在,不怕没柴烧,不是吗?