正确的理解市场是交易的基础
最近忙了点其他事,没怎么关注公众号,也有好多朋友的留言没能及时查看,公众号也是奇葩,超过24小时竟然不能再次回复,之后想再次回复消息也发送不出去了,这里表示歉意。近期有好多朋友询问行情,其实行情这东西,只能说是概率,我可以大概率保证分析的阻力与方向,但也不可能完全去确认行情走势,所以更大的希望大家形成自己的交易方式以及理解思路,形成自己的交易系统,对于一个交易来说,方向,点位(入场点,出场点),资金管理,风险控制都是尤为重要,是一个系统性的工程,前面也多次强调,今天的话先从基本的说下,说一说如何理解市场,用一个水池原理讲解下市场,希望有所帮助,也希望大家能更加深刻的理解市场。
言归正传继续老生常谈,其实对于交易来说,想要盈利就是需要研究市场的波动方向,而市场的波动的产生又是由于多空资金的差异,多空博弈,多头大于空头,趋势向上,空头大于多头趋势向下。而之所以会产生多空博弈,是由于投资者心理分歧,同一点位有的认为涨做多,有的认为跌做空,产生这样的心理分歧,归根结底是接触的知识,学习的交易方式不同所导致的。而对于整个市场主要也就有以下几类交易人群:技术分析,价值投资,K线形态,指标以及缠论或者其他的一些流派。相比较技术分析和价值投资仍然是主流交易手法,而对于交易来说,我们要获利就是需要研究市场多空分歧会发生在哪里,会持续多少利润空间,会延续多久时间,归根结底还是在研究市场资金的流向问题,而资金流向又是人为致使,行为又取决于教育,那么我们就从知识的一致点与分歧点去探讨问题,知识的一致造成趋势,知识的分歧造成震荡形成关键点位。那么最根本的就是我们要能在市场上找到这些分歧点位,多空力量的纠结点。这些点位即是新的一段行情的起始点同样是前段行情的终结点,而我们进行交易的空间就是这些点位中间一致区域。
(其实市场很多投资者都是多重方式结合的交易,各类人群是存在交集区域,下图仅是大概说明,只是为了方便理解,这里具体比例也并非下图,大家进行系统构建时可以结合所讲,综合考虑)
这样来说可能不好理解,其实我们可以把市场比作一个大水池。在水池里有很多阀门,每个阀门有两个口,一个进水口一个出水口,其中一个最大的是技术分析阀门,其次价值投资阀门,依次有很多大小不同的各个阀门。每个阀门都会在满足一定的条件(各个交易方式的出入场规则)时进行注水以及出水,而整体进出水是在不断进行中的,如果我们要求水位上涨,那么必然需要满足条件“注水大于出水”反之亦然,就举个最简单的例子,假设这个水池现在仅有四个阀门,技术流入阀门,技术流出阀门,价值投资流入阀门,价值投资流出阀门。如果水位要上涨,那么会有以下几种情况,第一类最快速的上涨方式关闭两个流出阀门,打开流入阀门。第二类随便关闭基本面或技术面一方阀门,剩余单方流入大于流出即可(这里是趋势大小周期的辩证,基本面不同级别数据关系的辩证)。第三类关闭价值投资流入以及技术流出,保持技术投资流入大于价值投资流出,技术面和基本面颠倒同理(基本面改变技术形态和技术形态制约基本面)。再或者第四类四个阀门都打开,并保持流入大于流出总量,也同样上涨(方向整体一致交易空间利润)。而对于交易来说市场并不是仅有这四个阀门,情况更加复杂。可能交易并不能做到面面俱到,精力有限同样也可以把握主要阀门博取较大概率。
其实通过这种辩证思维是可以去理解很多市场行为。
比如基本面和技术面关系,或者不同周期趋势之间的辩证思维。基本面焦点数据和普通数据之间的辩证思维等等。
这些以后慢慢说了,今天就主要通过水池问题提供大家一种更好的理解方式。大家可以自己参考思考下市场,这样理解或许更加透彻。