投资，一定要学会坚守！

这几次跨年行情的大盘上涨在10%以上，也就是现在3369点的位置上，向上突破至少3700点以上。所以别因为短暂的震荡就轻言放弃~~~投资就是这样，情绪低点导致交易量上不去，长时间的震荡磨心态，很多人撑不住就割肉离场，但看透人性，这时候往往是加仓的好时机。投资做的就是逆市思维，别人贪婪我恐慌，别人恐慌我贪婪。为什么股市有“二八定律”，绝大多数人都是知易行难，说的就是这个道理。

既然历年大盘有跨年行情，那么现在到底该布局什么板块？那就得结合周末最大的事来看了。最新的政治局会议上，肯定了中国经济全球唯一正增长，并强调明年注重“需求侧改革”。这提法似乎有点熟悉，跟此前的“内循环”的思路完美接洽，恰逢“十四五”开局年，外部风险不明确的情况下，说明国家对拉动国内需求的重视程度可见一斑。过去二十年，中国居民消费结构的重点在于房地产，所以地产价格相对收入水平在全球都是偏高的，地产拉动的投资对经济增长的作用突出。因此，从目前的需求情况看，中国经济的修复全球最快，但主要依靠的是地产、投资及出口，结构性的问题还是很突出。居民购房热情依然高涨，地产需求占大头，导致国家不得不接连提及“房住不炒”的口号，目的就是压制房价过快上涨。居民消费需求回升相对较慢，最终消费占比明显是偏低的，只有不到40%。当年的供给侧改革主要是去产能，尤其是落后产能和剩余产能的淘汰，迎来了一波工业品价格的上涨，相关的实体企业都受益了。

而如今需求侧改革的核心是什么？

需求侧改革核心就是扩大内需，把目标从此前的投资为主转向消费为主。主要有几个特点：

第一，就是传统的消费行业。扩大内需的首选就是必选消费升级，这类行业的景气度会延续，周期性逐渐弱化，所以会看到零售、食品饮料等板块的机会。此外，可选消费会随着疫情的控制得到更高的重视。尤其是地产竣工带来的家电、汽车、家居等可选消费板块的崛起，最近国家也在大力推进家电下乡、促销费等一系列政策。昨天政策一出，今天效果立马体现出来了，休闲服务、食品饮料及商贸零售等板块突突崛起了。

11月份汽车销量数据同比两位数增长，12月第一周的日均零售销量同比+26%，日均批发销量同比+7%，所以今天汽车、新能车板块也表现很好。

第二，从科技创新提升需求效率的角度理解。比如芯片，5G、高端制造等方向，不仅配资账户会提升此前需求的效率，还会催生出新的需求。

第三，供给创新催生出新的需求。技术创新推动产品颠覆性创新，催生更大规模的消费，新能源板块就是典型的例子，不仅在于环保问题，更在于体验升级。

今天新能源三大板块集体爆发，必须着重说一说

我之前就一直在强调：新能源板块中线最强，没有之一。三兄弟中，新能车＞光伏＞风电。科技高估值、医药集采没落地、顺周期最近稍有熄火，最后还是要回到两个板块：白酒和新能源。白酒买的是A股的信仰，新能源买的是未来。关于未来，不确定性的东西太多了，我们要在不确定性中寻找相对确定性的东西。通胀会不会起来不知道，争议很大；集采会不会进一步下杀医药估值，不知道看市场情绪；高估值未来会不会继续崩，不知道看业绩预期；A股会涨还是会跌，对不起我不算命。但是新能源明年会不会放量，我觉得会。从哪来，看中国和欧洲。明年放量多少，少则40%+，多则60%。而且未来五年都会快速放量，这个相对有确定性。光伏板块未来5年会不会放量，我觉得会。未来几年增量也比较明确，我在之前的文章中都做过测算。原因：规模已经起来，成本已经快速下降，补贴政策已无伤大雅，环保政策则更加利好。所以，无论行情怎么轮转，始终会轮转到这条线上。新能车产业链标的：整车比亚迪，电池宁德时代，隔膜恩捷股份，电解液新宙邦，正极材料当升科技，负极材料杉杉股份，锂资源赣锋锂业。光伏产业链标的：产业链龙头隆基股份和通威股份，硅片龙头晶澳科技和设备晶盛机电，电池片爱旭股份和设备捷佳伟创，组件辅材福莱特和福斯特。

目前规划看，未来三年铜钴产量翻倍，新并购的矿还是绿地矿，短期没有太多效益。从目前看，未来3年看一倍的空间，还是没有问题的。