交易理念 | 想不被期货市场淘汰，构建交易系统是唯一出路

九九归一交易理念：先大后小，先长后短，期货双边做单边，强者恒强，弱者恒弱，跟势不预势，仓位控制，资金管理，严格执行。

我见过的稳定盈利的人，全都是在严格执行自己的交易系统，靠交易系统的概率优势赚钱。不论是用技术分析还是基本面分析做期货，要想达到稳定盈利，都要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。也就是建立自己的一套稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

严格执行稳定盈利的交易系统，这句话听起来简单，但是平均需要三年甚至更长的时间才能实现。稳定盈利的人，有的甚至十几年才悟道。严格执行稳定盈利的交易系统，听起来简单，做起来很难，有三大机制，至少淘汰了95%以上的人。

首先，建立自己交易系统的前提，是能看懂市场，经过科学的学习。

想要建立自己的交易系统，首先要能看懂市场，只有看懂了市场，才知道哪些点位能够大概率赚钱，适合建立成自己的交易系统。

想要看懂市场，至少要学会一套完整科学的理论分析方法。缠论、波浪理论、道氏理论还有各种各样的期货分析方法，踏踏实实钻研一种，精通了。而大部分交易者，进入市场以后，什么都没学，一心只想着交易，不停地买卖，幻想着一夜暴富，真正能静下心来学习沉淀的，没有几个。不能看懂市场的交易者，就像战场上的瞎子，只能沦为别人的猎物。所以，光学习这一关，就可以淘汰70%以上的人。

其次，以市场为检验对错的唯一标准，不断在实战中完善交易系统。

看懂市场，找到大概率赚钱的点位以后，想要总结出持续稳定盈利的交易系统，也不容易。人性是不变的，所以历史会不断重演，K线走势也不断重复。但是每次重演，还是会有一些小的区别。也就是说，市场大规则整体是稳定的，但是小的改变也是客观存在的。时刻牢记，市场是检验对错的唯一标准，只有学会在实战中，不断总结经验，跟随市场的改变，不断改进自己的交易系统，才可能达到真正的稳定盈利。

每做完一单交易系统单，都需要花时间来总结，如果是成功的单子，看看进场和止盈点位，能不能做的更好。如果是失败的单子，就要分析是个人原因还是交易系统的原因，如果是系统原因，还要总结应该如何改进系统。每隔一段时间，需要把最近做的所有系统单放在一起，统计所有系统单最近总的成功率和止盈止损比，并且找出所有失败单子的共性，不断改进交易系统。我观察到，大部分交易者是没有总结的习惯的，少部分人有复盘的习惯，还有的不能坚持，导致无法持续改进交易系统。实战总结这一关，可以再淘汰70%的人。

最后，是否能克服人性的弱点，严格执行交易系统。

有了真正稳定盈利的交易系统，不能严格执行，和没有交易系统是一样的。心态的修炼，其实就是克服人性弱点的过程，对于期货交易来说，人性最大的两个弱点：贪婪和恐惧。有的人，交易系统出了买卖点，不敢开仓；有的开仓了，亏钱了，却抱有侥幸心理，不愿意止损，这些都是恐惧心理在作怪。有的人，明明是靠止盈止损比赚钱的系统，要拿出趋势才能赚钱。但是他看到一点利润，就忍不住卖了，拿不住单子，这就是因为贪婪，看到利润就想装进口袋，结果赚了小利，错过大行情，因小失大。所以心态这一关，又可以淘汰70%的人。

要过心态关，单纯“修心”没用，关键还是要用策略去解决。比如不敢开仓，不敢严格止损，这说明交易系统的盈利水平不够。可以试想一下，如果交易系统开仓经常止损，再好的心态，都要崩溃。反过来，如果系统开仓经常赚钱，久而久之，估计巴不得多出点交易系统买卖点，多开几次仓。所以，很多“心态不好”，核心本质不在心态，而在交易系统的盈利水平，修心治标不治本，不如多花时间改进交易系统。另外对于交易系统是靠趋势赚钱，但是却拿不住单子的这种，建议进场之后，退出来账户，甚至可以关电脑，找点其他事情做，分散注意力。老是盯着K线图，谁都会忍不住的，设置一个止盈点位的预警就够了