0205内参：互联网巨头大事件，多只概念股率先涨停，今天继续牛？
财经早报
1、亚太股市
2、要闻精选
>工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用
>中汽协：1月汽车行业销量预计同比增长31.9%
>上海银保监局：2020年末上海辖内普惠贷款余额突破5000亿元
>商务部：正就加入CPTPP相关事项开展积极研究
>商务部：2020年我国服务进出口总额同比下降15.7%
>2021网上年货节全国网络零售额超5100亿元
3、机会情报
国内游戏分成模式重大变革或开启
据媒体报道，热门手游《原神》已在小米应用商店上架，且游戏推荐位靠前。这是国内首款发布时未接入安卓渠道应用商店，之后与商店谈成7：3分成比例后再度接入渠道的手游产品。其他多数手游产品，开发者与应用商店的分成比例一般为5：5。
点评：海叔觉得，内容为王时代已经到来。游戏行业CP方与渠道方关于分成比例的博弈是行业经历多年发展的必然，随着游戏行业专业性趋势不断加强，垂类渠道兴起，渠道议价能力减弱，安卓渠道分成比例有望持续向7:3靠拢，在该过程中拥有精品内容的优质CP方依靠买量发行同样可以取得优质表现，从而具备更高的议价权，有望率先受益，优质CP商估值中枢有望随可获分成比例提高而上移。A股中，
三七互娱(002555)：国内排名第二的页游运营平台，仅次于腾讯，代表作《传奇霸业》《大天使之剑》上市多年日流水仍超千万。
完美世界(002624)：影游联动龙头，自主开发为主，代表作包括端游《诛仙》《完美世界》，手游《神雕侠侣》《射雕英雄传》。
碳酸锂缺货情况加剧
近期碳酸锂价格仍旧处于持续上涨的状态，2月3日工业级碳酸锂华东地区均价价格为71200元/吨，与1月31日相比上涨了4.4%。2月3日电池级碳酸锂华东地区均价价格为76000元/吨，与1月31日相比上涨了4.97%。
点评：海叔觉得，现在碳酸锂市场看涨情绪浓厚，再加之2月碳酸锂企业检修较多，时间较长，可能会对2月的生产供量有所影响，因此市场询价和节前提前锁量现象增加。且物流方面停运较多，这也会使得近期运输成本会大幅提高，带动整体价格上行。A股中，
赣锋锂业（002460）：公司的主要产品是锂系列产品、锂电池系列产品。赣锋锂业在锂电新材料研发领域始终走在行业前列,先后被授予“国家技术创新示范企业”、“中国优秀民营科技企业”、“国家级绿色工厂”等一系列荣誉称号。
永兴材料（002756）：前期龙头之一，公司年产1万吨电池级碳酸锂项目运行情况良好。1月25日公司接待玖鹏资产等共89家机构调研，公司表示目前产品供不应求，针对部分龙头企业签订的长单也是锁量不锁价。还透露2万吨碳酸锂产能新规划等重磅信息。
4、个股重大新闻
中核钛白（002145）：拟121亿元投建年产50万吨磷酸铁锂项目
中核钛白公告，全资子公司东方钛业拟投建年产50万吨磷酸铁锂项目，拟总投资为121.08亿元，预计最终年利润为52.8亿元。项目投资旨在充分利用当地产业资源，区位、政策优势以及主营产品生产流程中形成的副产品，构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园，该项目产品主要应用于汽车动力电池体系和储能体系等。
奥马电器（002668）：获TCL二度举牌，公司去年由盈转亏
奥马电器公告，股东TCL家电集团于2021年2月1日至2月2日期间增持公司股份1486.62万股，占公司总股本的1.37%。此次增持前，TCL家电集团及其一致行动人合计持有公司股份9354.46万股，占公司总股本的8.63%。就在不久前，股东TCL家电集团于2021年1月29日增持公司股份3933.9万股。至此，TCL家电集团及其一致行动人合计持有奥马电器近10%股份。
5、停复牌消息
【今起停牌】：无
【今起复牌】 ：无
6、今日股市头条
昨日A股三大指数集体下跌，收出了十字星，反映出市场目前方向比较混乱，并没有一条明确的突破方向。早盘跌幅较深，午盘之后逐渐回涨，跌幅收窄，上证指数跌0.44%，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.72%。
虽然大盘指数跌幅不大，但主要是依靠成分股的带动，市场整体的亏钱效应还是没有减弱。个股跌多涨少，昨日3000多只股票下跌，400多股跌幅超过5%，43只个股跌停，11只股票炸板，炸板率23%。
海叔觉得，大盘目前处在一个十字路口，一方面流动性紧张的压力导致上方压力较大，机构获利了结加剧了大盘向下的速度；另一方面，大盘大幅回调后，北上资金持续流入抄底则为大盘时不时的反弹提供了弹药，部分资金也在节前布局，成为多头力量的一员。
海叔认为，节前大盘不会出现系统性的深跌，但是部分个股的风险较大，尤其是前期涨幅过高、业绩表现未能超出市场预期的股票，有较大崩盘的可能性，家人们选股时，切记要避开。
1月汽车行业销量预计同比增长31.9%
根据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年1月，汽车行业销量预计完成254万辆，同比增长31.9%；细分车型看：乘用车销量预计完成207万辆，同比增长28.4%；商用车销量预计完成48万辆，同比增长50.1%。
点评：2021年1月国内汽车市场有望延续较快的同比增长态势。随着车企众多新车型的推出和终端需求持续修复，预计2021年全年国内乘用车需求有望同比增长10%。
海叔认为汽车全产业链公司均将受益销量的改善。尤其像整车龙头上汽集团、受益于自主品牌集中度提升的头部自主品牌长城汽车，部分受益于汽车销量增长的汽车零部件公司如华域汽车、拓普集团和三花智控等，都是行业里影响力大，且安全度也比较高的上市公司。
快手概念昨日尾盘大涨
2月4日，快手在港交所发布公告称，发售价为每股115港元，经扣除包销佣金及公司就全球发售应付的其他估计开支，估计自全球发售收取所得款项净额约412.76亿港元。A股方面，快手概念股尾盘大幅拉升，截至当日收盘，首都在线以20%涨幅封涨停板，日出东方、引力传媒涨停，因赛集团涨13%，金科文化、凯撒文化等纷纷跟涨。
点评：快手作为国内领先的去中心化短视频/直播内容社区，当前正处于商业化加速期。随着快手逐步打通广告、电商、教育和游戏等维度的商业化路径，公司商业化增长正当时。
海叔觉得，春晚营销有望推动快手短视频用户规模和时长增长，而快手上市后或加快商业变现及短剧内容生态建设，或对广告、电商、短剧业务合作伙伴业绩带来拉动，并推升产业链整体估值。昨日A股概念股的市场表现，已经证明股民们认可快手上市叠加春晚营销，这也将驱动A股产业链投资机会。
宏光MINIEV1月销量达36762辆
上汽通用五菱对外宣布，旗下宏光MINIEV1月销量达36762辆，喜迎2021年开门红。宏光MINIEV上市6个月，其销量突破15万辆，成为2020年销量第一的民族新能源汽车。
点评：宏光MINIEV自上市以来，热销劲头势不可挡。销量持续攀升的宏光MINIEV，有如强大的引擎，带动整个产业的市场发展和生态繁荣。海叔认为，宏光MINIEV一方面带动宁波双林、国轩高科等相关供应商配套出货量及销售业绩提升，拉动产业链经济，促进国内大循环；另一方面，宏光MINIEV相关产业链股票被多家券商、金融媒体推荐且股价持续上涨，其中，宁德时代、鹏辉能源、国轩高科作为宏光MINIEV的动力电池供应商，股价也有不错的表现。未来若宏光MINIEV年销量逐步攀升至60万，方正电机、鹏辉能源、万安科技、亿利达等配套供应商年收入将提升30%-60%。
MSCI推出中国科技指数系列
2月4日，MSCI宣布推出MSCI中国科技100指数及中国A股在岸科技100指数，以满足境内外投资者对中国领先的科技及创新型经济企业的投资需求。MSCI称，这些指数的目标是反映颠覆性增长型企业的表现，这些企业通过科技改变商业模式及与社会的互动方式。指数的编制旨在涵盖横跨消费、通信服务、医疗健康及信息技术行业的股票。
点评：MSCI推出中国科技指数系列，泛科技和跨市场成特色。据介绍，上述指数在编制上涵盖27个聚焦科技的子主题，其识别到科技价值链里的企业可能不仅涉及信息科技领域，还有可能横跨多个传统行业。
海叔觉得，这种不受制于行业分类的选股方法论，其纳入标准独立于企业所属行业或细分行业分类，有助呈现跨行业和跨领域的更宽更广的投资机会。随着智慧经济发展，上述相关行业的企业数量可能有所增加，指数的目标业务活动或子主题也可随着科技创新发展而逐渐扩展和完善。
【海叔侃市】
海叔看了昨天的大盘，虽然大盘收跌，但仔细分析，多空交锋很激烈，昨日三大指数均收出了明显的十字星，上涨乏力，下跌也遇到多头力量的支撑，正处在向上还是向下的交锋期。
全天来看，A股三大指数集体低开，指数早盘震荡下行，午后创业板指、深成指一度跌逾2%，随后指数集体回暖，半导体、快手概念开始走高，游戏、稀土、农业等大跌板块跌幅也有收窄，医美、银行全天活跃，两市下跌个股依旧3000余家，跌停40余家，市场氛围整体较差。
从技术面上来看，节前上证指数大概率可以稳定在季线之上，指数2次碰触到季线之时，都很迅速的反弹回涨至30日线附近，显示季线在短期内的支撑作用非常强，稳定在季线之上大概也是最能稳定市场情绪的标志。
年关将近，A股的弱势越来越明显，盘面上来看是前期的热门板块集体熄火，仅仅依靠前期未表现的弱势板块、白酒等蓝筹板块苦苦支撑，缺乏上攻的动力和勇气。海叔这里要跟家人们说一声，目前横盘整理甚至是区间剧烈震荡的可能性很大，想要持股过节的家人们一定要做好仓位管理，另一方面业绩不确定的股票还是暂时放手，持仓确定性较大的股票过节为宜。
A股风向标北上资金的动向非常值得关注，在大盘整体回调幅度较大的关头，北上资金却已经连续5个交易日持续抄底，而且净流入金额有逐渐增长的趋势，昨日净买入A股67.71亿元，相比前一日的净买入额增长近1倍。
资金面延续紧平衡，节前股市戒将延续波动和板块轮动。2月3日，央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，昨日1800亿元逆回购到期，净回笼800亿元，释放出“资金面紧平衡”的态度，估值较高的板块戒有所承压。短期来看，节前警惕高估值科技板块的风险，长期来看新能源、军工等板块的业绩增长确定性较强，需要业绩消化估值压力。
随着假期结束，投资者交易热情的上升，届时A股市场热度有望回升，家人们可以积极布局A股市场。海叔觉得，春节前家人们要首重安全性，兼顾收益，关注业绩超预期、就地过年等主线，1、根据业绩预告，医药、食品饮料、半导体、有色、机械行业景气改善显著，关注其中的高增长低估值股，均为性价比较高的品种。2、今年春节，就地过年的大趋势有望催生周边游、线上购物、居家娱乐、在线办公等的发展。
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