投资干货 | 期货波段交易系统概述:从“选择与识别机会品种”到“再进场时机”

选择与识别机会品种

波段行情的识别标准:

持仓量在某个价格区间放大,成交量相对温和放大或缩小;

价格形态表现为对原有趋势的调整状态;

图表形态出现典型的旗形、矩形、头肩形、收缩形态等;

国内外相关品种联动。

具体做法:确定2-3个品种观察——制定交易策略与计划——执行计划。

对待与寻找进场时机

我常用的进场方法:突破进场。

标准:原有的调整形态被突——突破时伴有足够量能——重要的均线同时被突破。

保护措施:重要的阻力位上、支撑位下几个点。

持仓坚守

我的操作:上涨势用重要支撑守仓,下跌用重要压力守仓;盈利脱离成本后浮盈上移。

我的原则:止损提前设置,每日检查,亏损途中坚决不补仓。

补充说明:期货市场大多数人的共性是敢于持有被套单子,而不敢坚守盈利单子。如果我们要成功,必须树立与大多数人背道而驰的操作理念。

盈利加仓

盈利加仓是常规,加与不加没有好坏对错之说,关键看我们的交易风格。

我的操作:当持仓产生盈利并脱离成本线后,之后,回踩得到确认加仓——突破某压力、形态加仓。

我的原则:加仓后若出现相反预期,保本一定是底线,坚决执行。

利润保护

我的操作:原则是浮盈上移。具体是这样操作的:进场3到5个交易日后,若利润回报突破50%以上,(期乐会官方微信公众平台ID:qlhclub)此刻,小时图表出现期价和指标背离(macd)时减仓二分之一;在强涨势、跌势中跌破或是突破我确认的支撑点位、压力点位减仓二分之一。

波段转势坚决离场

我的操作:期价跌破或突破我确认的重要支撑或压力点位坚决离场;期价跌破或突破20天均线(趋势陡峭)或30天均线(趋势平缓)坚决出场。

再进场

原波段止盈或者被止损出局后,当出现以上条件时又循环操作。

后记:

要构建一套适合自己的交易系统,没有实践的积累、时间的堆积几乎是不可能的。

交易如修行,一个交易系统的成功也必须经历这样几个阶段:

(1)守戒。即什么不可以做,什么不能逾矩。比如,不可逆势,必须设置止损等。

(2)守定。系统没有信号之时需要我们稳如泰山,心如止境。

(3)守慧。守住自我,守住贪欲与恐惧。

可见,任何系统的建立贵在坚持以及不断的反复训练,亏损不可怕,可怕的是怀疑自己、怀疑交易系统。

系统一旦经过我们的深思熟虑以及经过市场验证为可行的时候,我们需要做的是简单的重复,可以修正但不要轻易改变,最后我认为就是死磕到底。

当然,这个过程中的学习、思考是必须的,因为只有思想的升华,交易才会被赋予生命。

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