医药公司出纳岗位职责

1. 负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；

2. 认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；

3. 办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

4. 严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；

5. 负责员工报销和备用金管理；

6. 根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

7. 及时准确传递收付款单据，签章确认收付款凭证；

8. 月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核；

9. 及时编制现金支出报表，并报送给财务总监、财务经理；

10. 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表；

11. 负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作；

12. 保守本公司的商业秘密。