板块分化,每个牧场的季节各不相同

@ 洪校长的投资课

大家好,我是牧场王维,今天有幸和大家聊一聊牧场A,希望能和大家一起成长进步,发现最肥美的牧场,养出几头好牛。

这周大盘走势很有意思,上证指数这周上涨4天,下跌只有1天,而创业板指数跌了3天后才出现了反弹,虽然创业板比较弱,不过相对于上周来说,走得都好了很多,市场温度在提升。

虽然围猎最重视市场的是市场温度,牧场最重视的是企业成长,公司业绩,但是牧场也需要关注四季的变化,因为夏季才有肥沃的草原,小牛才能长成大牛,到了秋季才能吃肉。

对于大盘来说,目前市场温度还不够,不过已经在慢慢恢复,而对于一些行业板块来说,已经是出现了非常肥沃的牧场。

  洪校长点评:

贸易壁垒的消除,中国制造优势凸显,传统五朵金花受益,进出口贸易受益,相关海运物流受益......这段时间股市走的是这些经典逻辑。

上半年的主要矛盾是控制疫情,下半年的主要矛盾是经济复苏。

目前最好的牧场就是中国制造,下半年中国经济最先复苏,产能最先恢复,优势凸显。从三季度以来,汽车、家电等销量数据大幅转好,由于全球大放水,欧美国家除了炒股,还把房子也给炒了起来。欧美房地产市场火爆,带动了家电等需求大增,家电等行业出口受益,很多股票持续走好。

汽车行业沉寂了两年之后,今年下半年也集体爆发,汽车销量快速转好,业绩驱动了汽车板块的股票持续上涨,另外十四五规划,也进一步刺激了新能源汽车的行情。

无论是汽车还是家电,从价值季度牧场A的角度来看,都是目前非常好的牧场之一。

我们沿着经济复苏这个主要矛盾去看,资金逐渐的从下游汽车家电等消费行业进入了中上游的零部件、原材料行业,这也是11月份以来资源股爆发的根本原因。从资源股爆发的时间点,以及走势来看,目前还处于夏季中,行情不会轻易结束。

周期资源股也是当前非常好的牧场之一。

  洪校长点评:

准备的是守正出奇,看来无法出奇,那就老老实实按第一条守正吧。

我们继续从经济复苏的主要矛盾着手,提前思考。有些牧场已经开始冬去春来,慢慢长出了一些嫩芽,未来也有希望成为新的牧场,比如今年受疫情压制的涨幅落后的板块民航机场、影视传媒等,目前已经冬去春来,行业开始慢慢变好。

最后再说一下今天的盘面,目前大盘温度在慢慢回升,汽车牧场之前经历过一波调整,今天再次强势崛起,可能力度还是不错的;家电板块一直走温和的向上趋势,目前还没有出现温度过热的极端情况;资源股当前还处于夏季当中,比如昨天的调整更像是夏季中的一场雷雨,来得快去的也快;科技股牧场还需要休养生息。

END

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