主流板块逻辑(二),附涨停复盘表!

投资有方法,打板有技巧,朋友们大家好,我是知音;
今天事情较多,文章更新的较晚,很多朋友想做趋势牛股,该如何挖掘,该如何布局?本周六(12月26日)晚上19:30-21:30给大家奉献一场跨年巨献—2021年如何挖掘趋势价值翻倍个股?哪些行业是重点机会?绝对的干货,绝对让你眼前一亮。
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我们周六不见不散!
上次跟大家聊了主流板块逻辑的第一点,今天先聊聊第二个问题。——站在选股的层面,那种逻辑是市场所喜欢的?
一、主流的分支新逻辑
顾名思义就是符合主流风格的延展,一个新的支线,且这个分支之前没有被幅炒作过。分支的新逻辑为什么容易得到市场的认可?
首先,产业是相互联系的,往往一个行业的高景度气,会映射出上下游、整个大行业的景气度,比如新能源车概念,内饰、胎压、轴承等都会受到影响。其次,这也是市场比价体系在起作用。
主要有几种类型:
1、同行业的上下游挖掘:比如疫苗产业链挖掘,疫苗是一个强主流,疫苗瓶则是主流中的分支,因为疫苗的装载需要的玻璃瓶是特制的,那么疫苗又需要低温存储运输,冷链物流也可以考虑在范围内。
2、同大行业的不同细分:比如食品消费是个大主流,板块集体走牛,而健康食品属于食品的分支,代糖又是健康食品中的分支。
3、同景气细分的新挖掘公司:比如市场已经证明了玻尿酸的景气度,也走出牛股,有一个新公司未来有大量玻尿酸投产,且品质很好。
这些逻辑细分,也是主力资金所研究的方向,我们就应该重视。甚至有些时候,这个分支足够实质,也会从独立走向开辟一个新的小板块(比如保龄宝)
保龄宝 
在保龄宝启动之前,就已经出现了异动信号,打出了首板;
同时:消费核心大票连续新高,食品指数加速连阳,整个板块是市场明显的主流热点,且在此前,已经出现了西麦食品、仙乐健康两个代餐领域的强趋势票,说明健康消费是市场很认可的一个方向。
保龄宝中报预增,其中说到业绩增长原因是赤藓糖醇的销量大增,而赤藓糖醇属于健康代糖,联系元气森林成为爆品,就有代糖渗透率快速提高,代糖公司受益的逻辑。
在知道逻辑的同时,有前面的认知铺垫,应该反应过来这是属于消费板块中的高景气分支,并且没有炒作过。并且值得在启动的初期将其定性为一个大逻辑。
江南高纤
属于主流里面的分支计算器票了,年初疫情耗材是最大最明显的主线,此前有道恩股份走出来5倍的涨幅,我也跟大家说过,涨价题材是牛熊必炒的一个逻辑。
道恩代表的是口罩耗材涨价的风格,而当时出现一个新的产业涨价信息,ES热风棉涨价,也是做口罩的材料。以前1万一吨,当时报价10万。这是个标准的计算器票了。价格按照3万算,有效产能按10万算,年化利润20亿,5倍PE对应100亿市值。而当时的市值才30个亿。
疫情票是当时大主流,这个时候出现了一个能按计算器的逻辑,至少应该重视。这个票恰好是当时的新王次日,主流逻辑和时机共振,成了当时一道靓丽的风景线。
这个例子有点特殊。并不发生在道恩主升之后,而是后面的反抽连板中。和上面的例子相比是有一定错位的,一般来说,逻辑越实质(比如不是纯题材,有数据支撑)越能对抗这样的错位,独立性更强些,逻辑没那么好需要更好的主流环境。
二、主流中的远期计算器
所谓远期计算器,跟普通计算器相比,落地时间要更远,比如未来几年能如何如何,也就是讲故事,故事越动听,市场表现越非凡。
这种逻辑除非像免税这样确定性非常强的,一般来说市场对其认可度要打折扣,因为太远的故事,就存在大量不确定性。
但在我们这个玩法中,这类票却是很有价值的。因为主流的赚钱效应带动下,市场可能会忽略掉一些小的瑕疵,炒作需要有想象力。而这个想象力相对于纯题材,又不是单纯的口说无凭,带逻辑,这往往能出现一些很好的机会。
光启技术
出现节点,军工的赚钱效应已经很明显了,中航沈飞五连板、航天彩虹也接近五板的高度等等,军工是个大题材,余温未散,相关的独立逻辑,依然值得留心。
事件催化上,市场传闻的军工新材料开始订单落地了,并且国内唯一,需求量很大。
公司口径说未来扩产都是按照订单需求来的,从这一点假设未来公司产品都能卖出去。
根据公告订单:上半年卖了2000公斤,利润6000万。细看之下,现在是产能受限,3年内扩产目标从4w到48w,更远期88w。按这个利润算算,打个折扣,3年后的预期利润水大概15亿,40倍PE对应600亿。
能不能按照口径所说不知道,但远期故事的计算结果是这样算出来了。而好的故事关键还是配上当时的这个市场氛围,资金一起推龙造妖。这个超级妖股,不是单纯故事能解释的,这是天时地利的综合结果,资金推动、题材主流、甚至卡住短线节点等。
最后,根据走势选择是否买入;前提是在合适的时间节点,发现了符合我们模式的逻辑票。主动挖掘有一定的运气成分,也考验个人的挖掘敏锐程度,很难强求。
更加常见的是:在出现明显主流赚钱效应异动的时候,有意识地在异动票中发现逻辑。
每天对几种异动票进行重点关注:比如走出非连板的强趋势、独立的涨停、连板、小阳线趋势堆叠。去复盘每个票炒啥的时候,按照我们的框架,发现有没有符合的逻辑。
接下来的问题是:你发现这个票时,它的走势和位置。
左侧埋伏。只要是符合主流赚钱效应很好的时候,你又左侧发现了一个符合上面说的几类逻辑,如果位置不错,可以比较放心买入。因为你的预期是因为主流,这个逻辑很快就能被发现,设定时间,比如一周不被认可就离场,也不至于在无望等待中损耗效率。
如果是右侧发现逻辑,首先要评估下,目前处于什么阶段。右侧已经启动,并且属于启动的初期,是最理想的情况。
比如:初期小趋势、或首板、前面趋势涨幅不大,第一个趋势加速等初期,可以考虑直接买入。如果处于已经启动一段,但没有太过加速,可以综合看逻辑是否足够硬(越是纯题材越要小心),或者控制仓位参与。
如果已经处于高位加速节点,并且逻辑已经发酵程度很高,已经没有预期差,无论多好的逻辑,都要谨慎一些了。这已经进入短线筹码博弈的范畴,并不是逻辑能完全解决的问题了。
最后是卖点问题。
必须分清楚,虽然这结合了基本面的内容,但本质上这是投机,是在一个主流赚钱效应内,以基本面之名,行投机之实。因此:买入后如果明显走弱不符合预期,要及时离场。同时,在情绪结束后,也不能被所谓的基本面、估值所绑架,然后死扛。

以下是今日涨停复盘表

今天就跟大家聊到这里,祝大家投资顺利!


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