割肉荣:一个风险偏好的转折点
平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。
暝色入高楼,有人楼上愁。
玉阶空伫立,宿鸟归飞急。
何处是归程?长亭连短亭。
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上个月宣扬996福报的马老师,在陆家嘴发声“痛斥当铺思维”,让在场的当铺主管们略显尴尬。于是几日后,蚂蚁金服的盈利模式被各种科普,抢在监管出台前的IPO也被叫停。
大家知道今年疫情的原因让本就不易的制造业雪上加霜,所以我们提出了金融让利实体经济的政策。
同时疫情让互联网巨头赚的盆满钵满,马老师的花呗、借呗则是透支了很多年青人的未来。
大家回头一看,当铺的消费贷利率才7-9%而无限放大杠杆的X呗则是18-24%的高利贷
,于是本着共同富裕的目标,轮到了这些寡头去贴补实体经济了,而银行们也暂时不用让利了,招行今天历史新高了。
市场从蚂蚁事件后,顶层设计的路线发生了改变,整体的风险偏好出现了明确的转折,顺周期代表制造业本月强势崛起,11.9创业板指和恒生科技指数纷纷见高点。
直到今日,我们看到高位高估值的医药、白酒、科技的抱团开始松动,从前几天的消费电子到今天的泰格医药、药明康德、欧普康视、用友网络。
再看一下年度涨幅,英科医疗目前今年还涨了920%,而紫金矿业沾了黄金的光才涨了87%,而最近风头正劲的新安股份只涨了51%
。
所以说到底,并不是谁比谁更有未来,目前的时间点,资金更喜欢补短板。
从大一点的时间周期看,比如到明天春节前,市场要么是创业板带着主板一起慢慢回落,要么是主板脱离创业板指独立走强,顺周期做个这个阶段的主流板块。
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