做交易如何做到心如止水?达到无视亏损盈利,只在乎操作是否正确的境界?
在10年前我就思考过这个问题,也看了许多书,看了许多资料,一本比较好的书叫《象与骑象人》。乔纳森·海特(Jonathan Haidt)在这本书写道:人类的心理,有一半正如一头桀骜不驯的大象,而另一半则像是一个理智的骑象人。象的层次:身体、右脑、非理性、潜意识、自动化; 骑象人的层次:心灵、左脑、理性、意识、控制化。
这两个分裂的部分,造成人们常陷于理智与非理智的思想争战中。骑象人属于受控制部分,是意识;大象属于不受控制部分,是潜意识。我们经常会认为自己是自己的主人,自己可以控制自己的情绪和行为。
人可以自我控制大部分情况下是一种错觉。当大象发怒的时候,大象就变成了主人,骑象人就无法控制大象了。交易员会遇到各种各样的行情走势,总会遇到行情不顺利,频繁止损甚至爆仓的情况。频繁的亏损会让交易员启动战与逃机制,也就是动物大象开始活跃,这是一个物理过程,并在潜意识中发生,就像巴甫洛夫的狗,听到铃声就会分泌唾液一样,是一个链条。
在暴怒的大象的控制下,人就是动物,全凭本能在做事,在金融交易中这种拼死的抵抗大多是无意义的,最终的结果大多是爆仓崩溃。
关于操作是否正确,这仅仅是一个系统的执行部分,整个系统是不是正确性都无法认定的情况下,谈执行的正确性是没有意义的。
其实,交易员的人生就是在这种不断试错,不断推翻一个个系统的过程中渡过的,直到把所有的系统都推翻了,输得也差不多了,也就悟个差不多了。所以交易水平也是靠积累的,只不过是加法又是个减法,减到最后发现几乎没有万能的系统,所有的系统都有自己的漏洞,而根据墨菲定律,漏洞总会触发,悲剧不可避免,必然发生。
人的理性是人高于动物的唯一特质,理性就是骑象人部分,控制大象的最好方法就是不让大象发怒,在交易上就体现一种终极防御和阻击战思维。
当你已经预备牺牲一小部分资金来保障本金的安全时,情绪就相对可控,大象不容易发怒。这时的仓位并不是通常意义上的止损,而是一种牺牲,不是通常意义上的损失,而是具有正义感的英雄行为。以英雄感代替耻辱感,就不容易发怒,说不定还会洋洋得意,潇洒自如。
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