5500亿安防龙头创新高 冯柳暴赚50亿！北上资金疯狂甩卖 竟成反向指标？
“聪明资金”不聪明！5500亿安防龙头大涨创新高，冯柳暴赚50亿！北上资金疯狂甩卖，竟成反向指标？摘要【5500亿安防龙头创新高 冯柳暴赚50亿！北上资金疯狂甩卖 竟成反向指标？】1月7日，安防龙头海康威视早盘高开高走，盘中一度大涨7%左右，市值突破5500亿元，刷出历史新高。从持股名单看，知名私募高毅资产旗下产品早在去年三季度就重仓买入，区间股价涨幅超55%，初步估算其在海康威视持仓中豪赚近50亿浮盈。更有明星基金经理近期频频调研海康威视。（中国基金报）
实际上，从海康威视的股价表现看，其经历了一波相对比较长的调整。2020年2月下旬以来，海康威视曾遭遇一波快速杀跌，仅1个月左右的时间，股价从39.39元/股，一度跌至26.3元/股，区间跌幅高达33.23%。不过去年3月下旬以来，公司股价又开始一路波动上扬，并在10月22日盘中刷出去年年内新高。数据统计显示，从2020年3月底股价低位至今，海康威视股价近一年股价持续开始抬升，区间涨幅超120%，市值猛增3000多亿。
高毅浮盈或已达50亿明星基金经理忙调研海康威视这一波大涨，也让其重仓持有者获得高度关注，其中不乏知名私募机构高毅资产。去年10月23日披露三季报显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东，持股数量2.31亿股，持股比例2.47%，估算其第三季度至少买入海康威视2%股份。以当日海康威视收盘价39.15元/股估算，高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值约90亿元。1月7日，海康威视盘中最高59.45元，相较于三季度末的股价区间涨幅为55%，据此测算，如果目前“高毅邻山1号远望基金”的持仓数量与三季度末持平的话，该产品自去年三季度以来在海康威视身上的浮盈已经高达48.4亿元。从目前海康威视的十大流通股名单来看，高毅资产持股比例达到2.85%，位居流通股第四大股东。除了高毅资产之外，海外资金也通过陆股通方式增持了海康威视，同时中信证券为代表的券商也在去年三季度之际新增了海康威视的仓位。
公开资料显示，海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务等领域，根据Omdia1报告，公司连续8年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的24.1%。作为安防行业龙头，近年来，海康威视的业绩表现也是持续向好。数据显示，2017年-2019年的净利润同比增速分别为26.77%、20.63%和9.36%。去年前三季度，在疫情冲击及外围环境变化的影响下，海康威视的净利润依然达到了84.39亿元，同比增长5.13%。
值得注意的是，在这一轮海康威视暴涨行情背后，也闪现了不少明星基金经理的调研身影。这也意味着，此轮海康威视的大涨，其中也有不少公募机构资金的持仓。据公司调研记录显示，2020年12月21日，海康威视组织投资者机构调研的视频会议，其中参与的机构不乏易方达张坤、萧楠、交银基金王崇等基金经理的参与。
而在20201年12月7日和11月20日，同样是视频会议的机构调研中，中欧基金周应波、嘉实基金归凯等公募明星也在调研之列。此外，还有不少QFII资金及外资机构也在积极调研海康威视。
北上资金疯狂甩卖竟成“反向指标”？值得注意的是，在这一轮海康威视大涨的行情下，素有“聪明资金”称号的北上资金却成了反向指标。新年开市连续两个交易日，海康威视放量大涨持续刷新股价新高，与此同时，北上资金对公司连续大笔抛售。龙虎榜数据显示，1月4日，深股通买入7.22亿元并卖出32.8亿元，估算净卖出25.59亿元，5日也遭北向资金净卖出37.82亿元，两日合计抛售超60亿元。
与此同时，北上资金大手笔卖出后，机构资金则承接了这笔抛售的股份，并获得了连续的上涨。这也意味着，北上资金和机构资金的调仓路径已经出现了明显的分歧。而这也并非北上资金首次踏空海康威视了。统计数据显示，北上资金近2年一直在持续减持海康威视，持股由2018年高峰期10.64亿股，占总股本的11.39%，降低至目前不足2.59亿股，只占总股本的2.77%，累计减持了8.05亿股。在遭遇北上资金减仓的同时，英国富时罗素指数和美国标普道琼斯指数也将海康威视除名。与此同时，明晟(MSCI)指数也宣布，将于2021年1月5日把海康威视从一些全球指数中删除。明晟表示，已收到100多位市场参与者的反馈，他们称，国际机构投资者很难投资海康威视等股票。除了海康威视之外，还有几只热门股也走出了和“聪明资金”甩卖反向大涨的行情。1月5日沪股通成交明细来看，中国联通、中国中车、中国铁建净减持数量位居前三，以当前股价测算，净抛售金额均在数亿元。而随后一个交易日，这些中字头的股票均出现了放量大涨的行情。
除此之外，中联重科也出现了越卖越涨的态势。
据证券时报报道，历史数据也证明北上资金整体买入方向和力度，更容易受到欧美市场情绪波动影响。比如去年3月份北上资金净卖出高达679亿元，而回顾当时，新冠肺炎疫情影响下，外围市场普遍大跌，跌幅一度超20%，远超同期A股跌幅，资金流出的恐慌性因素影响更甚。不过，从资金配比来看，目前外资对A股依旧属于低配。2021年随着全球经济逐步复苏，预计外资的风险偏好也会提升。1月7日午盘，北上资金再度出现了流出迹象，短短半日，净流出额达到12亿。
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