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不知道怎么买基金能否抄大V的作业呢？关注大V投资组合的小伙伴应该听过二鸟说的“价值五剑”组合，今天我们就来看一下这个投资组合。
先来看一下该只组合的收益如何，业绩可圈可点，可以看出近三个月以上各统计周期均明显跑赢参考标的，近1周虽有回调，但主要由于近期成长股低迷所致，相信未来随着市场逐步回暖，组合仍有上佳表现。
组合从八月底至今其持仓基金占比虽有浮动，但变化幅度都不大，这与组合调仓频率介绍的中频调仓一致。我们就用其8月31日公布的持仓状况来分析其近三个月的收益情况。看一下在市场震荡的情况下其表现如何。
我们将近一期的持仓基金组合的区间表现进行统计分析发现，从组合和沪深300的对比中可以看出，其相较于基准盈利能力强、较大概率获得超额收益，回撤略大。
从过去三个月的收益走势来看，该组合在大盘下跌时走势和基准持平，当行情回暖时涨势超过基准，可以窥见该组合风控能力尚可，盈利能力较好。
从动态回撤图可以较明显的看出，该组合每次随市场回撤，组合的回撤幅度和周期均与沪深300基本保持一致，反映出组合收益的弹性，每次收益回撤均由市场波动造成，没有明显的资产错配，造成组合独立于市场下跌的现象。
注：图片来自智策基金投顾平台
从组合收益风格分析可看出，组合底层持仓偏爱大市值，价值型风格的股票。
因为组合中六只基金是混合型或股票型，该组合的大类资产分布和混合型或股票型基金很相似，相比于买一只混合基，其把风险分散到了六只基金里面。
从组合中基金的底层持仓来看，除了食品饮料、医药生物所占份额较大一些，其投资组合涉及行业分布范围很广，其受单个行业波动影响较小，业绩受单一主体负面影响较小，组合安全性较高。
从组合中单个基金的收益指标来看，其所选基金基本都实现了正收益，其中嘉实价值优势混合表现最佳，盈利和回撤都不错。
在资产相关性图中，方框所示“1”表示其与自身相关度，可以看出各只基金之间相关度在0.7-0.8居多，资产的相关性仍然较高，组合收益受A股行情的影响很大。
从各只基金的收益与风险分解中可以看出，各个基金风险和收益占总组合的比例较为均衡，没有单一基金贡献绝大多数风险和收益的现象，这说明组合的生存能力较强。
- 在震荡行情中盈利能力虽然一般，但控制回撤能力较强。
关于“抄作业”这件事，大家可以学习借鉴，但不要完全抄袭，毕竟我们也不知道大佬何时会调仓。
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