贸易战落地的风险与机遇,关键是别给人送过节费! 2024-07-31 19:06:00 超级利好,送谁彩票?今天三大利好, 燃爆市场。中央经济工作会议,稳定预期,中美贸易战传出佳讯,英国下议院选举,保守党大胜,脱欧几无悬念。全天群情激昂,一路向上,然而,尾盘集合竞价,众多权重股却迎来一记重拳。集合竞价阶段,上海机场,长电科技,隆基股份,等等一大堆股票集合竞价遭遇超级大单抛售。从资金量看是港资所为,最后一分钟集合竞价砸出41亿大单,集合竞价前,北向资金总额为131.34亿,而收盘后,仅为90.72亿。为什么?其实笔者在过去几天里已经完全分析了原因。虽然世界不确定性部分消除,但是年底流动性风险加剧,兑现利润过年的意愿强烈。还有,被动基金因为成分指数调整而被动卖出,或者买入,也是非常重要的原因。详见《年坑,已近在眼前!》这篇文章里有列举各种变化可能。那么,北水的尾盘调仓, 也是可以理解了。流动性风险根据今天美联储消息,美联储计划通过回购操作提供超过5000亿美元的流动性,以应对年底流动性风险,主要是纽约联储实施。美国纽约联储宣布的内容包括:已经实施的750亿美元三次定期回购操作;总额3650亿美元新的定期回购操作;以及对隔夜回购操作的各种调整;意味着新旧交替之际,美联储通过回购操作所提供的流动性规模将达到5250亿美元。相信一点,如果没有预见流动性危机, 就不会释放流动性。美联储是世界上最成熟,最理性的机构之一。因此,规避年底流动性风险,是各大机构约定俗成的风格。产业链风险从产业链看,由于需要规避12月15日的关税不确定性,众多关税相关企业提前全年生产计划,导致最近已经基本完成全年计划。《【神评:11月数据】抢运结束, 提早过年!》这篇文章里有详细分析,因此,各种数据总结可能会逐渐浮出水面。需要特别注意,各种逻辑的证伪,比如苹果的销量。根据瑞士信贷分析师的分析结果,11月苹果现在中国销量大跌35%,前三季度跌幅也不小,达到28%。而明星机型,iPhone手机11月在华出货量同比去年大降35.4%。此外,苹果在华销量已连续两月出现两位数的降幅。10月份,苹果手机在中国市场的销量同比下降10.3%.再叠加抢运效应,苹果全年产量应该已经落定,没有太多期望。而且,这个销量的信息得到了群里手机生意的兄弟的证实。最近,手机销量清淡,日子不是很好过。那么过去两个月疯涨的苹果产业链,可能遭遇业绩证伪的嫌疑。而对市场来说,有嫌疑就够了!特别是股价正在高位,一定导致主力机构分歧,叠加年末流动性风险,落袋为安,可能是最佳策略。笔者一再提醒风险,《“长电科技”等当红炸子鸡惨遭"富斯罗素"剔除, 为什么?怎么看?》最后一句,希望读者们认真思考一下!说完风险说机会。机会在哪里?贸易战落地,巨大利空消除,未来的机遇其实非常大。首先,从中美贸易战的字面上就可以得出最简单的结论。中美贸易如果没有战,那么利好中美贸易,这点很容易理解。直接受益的一些企业,在开盘时遭遇疯抢,比如宠物概念,美国零售概念,智能制造板块。在疯抢过后,行情很理智,低位吸筹的现象非常明显。还有一些粗加工中间材料行业,也有一些动静,只是动静不大。如果随着协议落地,真正减税项目明确,那么,更大的利好会逐步扩散发酵。所以,哪些被加了关税,哪些会在未来一段时间内被取消关税,前面加税时的清单就非常重要。是时候回去扒一扒新闻找一下关税清单了。另外,对于进口来说也是非常明显的利好,最直接的特斯拉等汽车进口,市场已经迅速做出了反应。寻找因减关税而业绩改善的企业!这些企业的股票,大多数还在历史低位趴着没动,等待各位的临幸,这才是贸易战和解的真正的内涵。最后,一句话,年末,避险才是第一位的。业绩雷,商誉雷(笔者不认同这种说法,但是市场仍认!),各种花样爆雷方式,还是先躲为妙!当然,笔者要得意一下,对贸易战进程的精准判断。11月26日,其实大局已定。《黔驴技穷vs三座大山,这通电话不寻常!》 赞 (0) 相关推荐 道指盘中跌300点 苹果财报发布前逆市上涨 原油回吐涨幅 贸易冲突风险当前,美股延续本周一跌势,苹果在财报发布前逆市上涨.原油回吐以色列披露伊朗核计划以来涨幅.美元在美联储会议前上扬. 5月1日本周二,三大美股股指低开低走,道指跌超200点,道指成分股波音跌 ... 上任后首提美联储 白宫新晋首席经济顾问警告:加息别过头 首发于15日22点51分,更新黄金和美元走势. 成为特朗普的首席经济顾问后,库德洛(Larry Kudlow)对美联储发出的第一通警告是行动别过头. 库德洛接受CNBC采访时提到美国经济增长,称&qu ... 特别推荐 | 2020:中国信心与机遇——在第一届魅力中国·领袖论坛年会上的发言(2020.01.11) 谢谢主持人!尊敬的到会各位嘉宾,各位朋友,大家好!很荣幸参加我们今天的论坛,借这个机会以研究者定位谈一下刚才主持人已经报出的这个题目,就是2020年我们怎么样看待中国的信心与机遇. 我们已经进入到20 ... 特朗普重启对巴西和阿根廷钢铝加征关税 首次直指南美“货币战”! 导读:特朗普宣布重启关税时提到,巴西和阿根廷两国本币大贬值对美国农民不利.他还呼吁美联储让美元贬值.评论称,特朗普首次明确将关税与汇率挂钩标志着,他的贸易政策可能进入以汇市为战场的新阶段. 特朗普又让 ... 苹果CEO库克称贸易战没有赢家,不担心iPhone被加关税 在WWDC大会之后,苹果公司股价上涨,昨天的市值已经达到了9400亿美元,距离成为首个市值万亿美元的公司只有咫尺之遥.在智能手机.平板市场上,几乎没有对手能超越苹果的业绩了.但是现在苹果可能面临一个麻 ... 9月加息无悬念,12月行动才是关键:美联储官员对此怎么看? 距离美联储下一次货币政策会议仅有五天左右的时间,9月加息势在必行. 英为财情美联储利率观测器显示,市场预期美联储有100%的可能在北京时间9月27日宣布将目标利率区间上调25个基点至2.00%至2.2 ... 尘埃即将落地:云南风电压力巨大,风险与机遇同存 今天已经7月19日了,距离2020年结束只有4个月10天,然而沸沸扬扬的云南1100万千瓦新增新能源项目(800万千瓦风电)距离消息发布过去了4个月10天.两个410,事情总有解决之日,项目总有启动之 ... 哔哩哔哩(09626.HK)热门的二次上市票,风险与机遇并存---2021年3月港股打新分析 并把小熊猫[设为星标] 哔哩哔哩-SW (09626.HK) 哔哩哔哩-SW (09626.HK) 最高公开发售价:988.00港币 总市值:3,727.82亿港币 发售股数:25,000,000 ... 新项目必定伴随风险与机遇 把握头矿红利 收获FIL价值财富 新项目必定伴随风险与机遇 把握头矿红利 收获FIL价值财富 最初全网有效矿机较少,但出币量最大,再加上比特币牛市预期减半,全球共识度繁荣,极有可能让"头矿"收益变得非常惊人!超高收 ... 1、换手率高于10%意味着什么,是风险还是机遇? 交易前的七点心理准备: 1.自律 很多投资者一再犯错,其原因主要在于缺乏严格的自律控制,容易被市场假象所迷惑,最终落得一败涂地.自律可以使投资者在别人不敢介入时仍有勇气买进,也可以使投资者在大家企盼更 ... 资源股下跌---是风险还是机遇? 今日大盘出现快速下跌的行情,行情逼近3200点关口,市场的下跌明显的是板块性的机会,在整体回调的状态下,资源板块的而下跌尤其明显,煤炭.有色.等出现大幅跌停的局面.主要是因为前期的涨幅已经到了短期的极 ... 碳中和趋势下,企业面临的风险和机遇 以下为第一财经对我的采访稿整理,部分内容已在第一财经发布. 1.借鉴发达国家经验,您认为我国工业制造业领域要践行绿色低碳发展,面对这一转型,需要制定怎样的分步实施战略,具体实施路径应该是怎样的? 绿色 ... 短期仍有风险,不过关键还是结构 上周讲了今年的行情算是均值回归,去年7月因为经济数据超预期复苏,所以市场确认流动性拐点出现(实际拐点是4月底出现的),于是大多数股票开始估值收缩,但是因为基民不断涌入头部基金,所以导致头部基金重仓股也 ... 热点·实例‖你了解应对风险和机遇的措施吗?如何写程序? 在新版的CNAS-CL01:2018<检测和校准实验室能力认可准则>中,8.5应对风险和机遇的措施(方式A)是新版"新增"要求. 基于风险思维有助于实验室预防或减少实验 ... 6月乘坐三峡游轮的风险和机遇 6月乘坐三峡游轮的风险和机遇