名单来了！基金二季度持仓路线曝光，这些板块仍是配置重点（附股）

截至7月21日，已有100多家基金公司旗下的7000余只基金披露二季报，头部权益基金前十大重仓股名单也随之出炉。

从最新公布的持仓来看，医药、电子、科技等领域的龙头公司仍是大部分权益基金的主要配置方向，与此同时，估值较低的金融、地产、有色等板块也进入了部分基金重仓股名单。

多位明星基金经理表示，国内疫情缓解，A股市场在流动性充裕的背景下逐步走出回升态势，风格会更为均衡，继续看好A股优质资产未来估值提升的空间。

医药生物行业最受宠

今年以来，尽管股票市场已经历了几轮过山车行情，但基民入市热情不减，公募基金亦取得了不错的战绩。Wind数据显示，二季度上证指数上涨8.52%，而权益基金有超过600只的单季度回报超过30%。

从整体看，医药生物不仅是目前基金重仓最多的板块，同时也是二季度加仓最多的行业。整个医药生物行业中，有133只个股被基金重仓持有，除了一直被基金“抱团”持有的恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗、药明康德以外，智飞生物、爱尔眼科、泰格医药、康泰生物等个股均在二季度被多家公募基金继续坚守。

“二季度医药行业呈现较强的趋势性单边上涨行情，一方面是市场流动性宽松，总体环境较为友好，另一方面医药行业的趋势向上，无明确板块性利空。”广发医疗保健基金经理吴兴武解释。

基金二季末重仓较多的行业还包括电子、电气设备、机械设备、计算机和传媒等；其中电子、机械设备、计算机等偏科技行业整体获得加仓，电子行业获加仓达2.6亿元。

与之对应的是，上半年同样表现较好，且此前深受机构喜爱的食品饮料，二季度却被减持逾4亿元，白酒股更是大面积被减持。其中，山西汾酒被减持2.1亿元，贵州茅台被减持1亿元，五粮液在二季度被减持近4400万元。

同时，也有基金将前期涨幅较大的部分品种调出组合，转为布局性价比更高的金融、地产等低估值板块。比如，先锋聚元灵活配置混合将凯伦股份和锦浪科技剔出十大重仓股行业，转而买入中信证券和中国平安，并在组合中加入了保利地产。

明星基金重仓股浮出水面

手握重金的明星基金持仓情况依然备受关注。从已披露的基金二季报来看，虽然茅台被减持，但依然是公募基金最青睐的重仓股，持仓市值达200.96亿元。

基金二季度持仓市值前十位的还有立讯精密、恒瑞医药、五粮液、隆基股份、长春高新、康泰生物、亿纬锂能、宁德时代以及中国平安。

从具体的基金持仓来看，去年的公募业绩冠军刘格菘目前在管的基金共8只，康泰生物、隆基股份、亿纬锂能、圣邦股份等个股多次出现在这些基金的重仓股中。

睿远基金旗下的两只公募产品同样值得关注，其中傅鹏博管理的睿远成长价值混合，在二季度末的股票仓位占基金总资产的比例达到91.13%，隆基股份、立讯精密等也出现在重仓股名单中。

睿远旗下的另一只基金睿远均衡价值三年持有期混合，与睿远成长价值混合有相似之处，在二季度都明显加仓了医药股。

三季度普遍看好科技、医药等

展望三季度行情，多位基金经理认为A股仍有望延续上涨趋势，但相较于上半年，风格会更为均衡。

刘格菘认为，随着国内疫情的缓解，必选消费品的优势在逐渐减弱。同时，随着海外疫情的缓解，经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏，外需链条也将开始进入修复期。

“三季度可能会对组合进行适当的平衡性考虑，使之在传统的进攻能力之上，具有一定防御性。三季度继续以农业、科技和医药为重心资产，并向新能源、家电、汽车、金融、有色等行业择机适度均衡。”银华内需精选的基金经理刘辉表示。

“目前政策环境相对友好，经济恢复趋势未变，未现通胀压力。市场回调后，风险有相当的释放，在等待换手率复归的同时，或可考虑继续关注基建和地产后周期链条。”博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为。

信达澳银新能源产业基金经理冯明远表示，疫情过后，5G应用将会蓬勃发展，新能源车未来会进入千家万户，科技一如既往将是推动人类社会进步的动力。

银华内需精选混合基金经理刘辉表示，继续淡化指数趋势性机会，专注于行业和公司基本面变化研究，第三季度继续以农业、科技和医药为核心资产，并择机向新能源、家电、汽车、金融、有色等行业适度均衡。

（提示：机构和嘉宾观点仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。）

作者：田欣鑫

新媒体编辑：张维嘉

监制：雨天