陈光明基金突击的重仓股，你看懂了吗？ 关注新能源板块的朋友也许会留意到，最近，新能源汽车行业利好连连...

关注新能源板块的朋友也许会留意到，最近，新能源汽车行业利好连连：

1、工信部发言人在新闻发布会上表示，国内新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿元；

2、10月29日2020全球未来出行大会上，发改委机械处处长吴卫透露，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》有望在近期公布，电动化、智能化在中国的汽车产业发展以奠定其重大战略方向的地位；

3、10月29日工信部副部长到宁德时代调研，强调发展新能源汽车是由汽车大国迈向汽车强国的必由之路；

4、同样在10月29日，蔚来汽车10月份的第5000台车量产下线，这是蔚来单月下线首次突破5000台；

5、在10月26日，特斯拉宣布上海制造的Model 3正式出口欧洲。

在新能源汽车行业的诸多利好，催生了诸多大牛股：

1）去年股价跌到一块多美元的蔚来，近期突破了32美元，市值达到了412亿美元；

2）比亚迪由于销量及利润的暴增，股价年内暴涨两倍多，全程持有比亚迪不动摇的巴菲特12年爆赚20倍；

3）白马股轮番调整的10月，宁德时代却屡创新高，稳坐创业板市值一哥位置。

在整个新能源汽车爆发的过程中，最为受益当属整车厂，其次是整车成本最高的锂电池厂家。

在这个新能源车的淘金赛道里，最容不得忽视的是给淘金者卖铲子的企业。先导智能就是整个汽车电动化过程中隐形的冠军。

先导智能研发生产卷绕机、极片分切机、焊接卷绕一体机、电极叠片机、组装机、四合一成型机等。核心设备锂电池卷绕机国内市场份额达60%以上，稳居行业第一。客户包括松下、索尼、三星SDI、LG化学、特斯拉、宁德时代、比亚迪等全球知名企业。

光这点就很厉害，不管你的新能源车买的是什么品牌、用什么电池，最终锂电池的卷绕机用的几乎都离不开先导智能。

宁德时代深谙产业协同效应，在9月15日以36.05元的价格独家吃下了先导智能的25亿定增，交易完成后宁德时代在先导智能的持股比例为7.29%。

毕竟，宁德时代这位大客户近年以来占先导智能锂电池业务收入的占比都在40%以上。将宁德时代引进来当战略投资人起码有以下几点好处：

1）将大客户发展成股东，利益某种程度上有了保障；

2）锂电设备的产业链协同效应；

3）技术迭代优势（宁德可是全球锂电池老大）；

4）全球产业链的合作（宁德时代电池拿下的客户，也意味着先导智能自动覆盖）

按三季报披露，先导智能2020前三季度营收41.5亿，同比增长29%；净利润6.4亿，同比增长0.7%。Q3单季度来看，营收22.9亿元，同比增长68.5%，环比增长129.1%；净利润4.1亿元，同比增长69.6%，环比增长179.4%。

三季度业绩爆发正是得益于新能源汽车销量爆发，联系开头的五条信息理解，下游的确定性和产品的渗透力都会随之增加。

从今年的股价走势看，先导智能波动较大。

2月份乘着特斯拉概念的东风，一路拉涨，3月随大盘回调并一路震荡。中间这段低迷主要受定增加压以及二季度业绩不及预期影响，萎靡不振。

宁德时代独家定增方案，是先导智能确定性加码最重要的一环。一举打破了市场关于先导智能与宁德时代合作不愉快的猜疑，也助力先导智能股价的腾飞。

企业确定性的增加必然会引起嗅觉灵敏的资本，陈光明的睿远基金就是反应最为迅速的一波。在三季度，将从未出现在睿远基金持股名单上的先导智能一口气买了7个多亿，占基金市值第七位。

按三季报数据，睿远基金持先导智能1546万股，位列第七大股东。同时出现在前十大的股东有：

北上资金（三季度加仓2674.34万股）、摩根银行、社保基金、国泰君安资管、华夏优势增长基金。资金面的认可是对企业、对行业的成长预期。

按目前68倍的TTM市盈率以及历史高位的股价/市值，确实不好入手，确定性越高的公司，回调往往有限。

目前的股价比宁德时代的定增成本搞了66%，比睿远基金搞了大概35%，按以往睿远纳入的标的，绝对不是赚个三五十个点就离场的。

因此，假如市场能给好的价位，那便是不可多得的机会。

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本周的热点都围绕着蚂蚁的申购和十四五会议来，消费、新能源车作为政策重点倾斜的板块表现强势。蚂蚁集团的抽血效应最终在周五反映到了股价上，涨四天跌一天，一周白玩。

2020年还剩两个月，接下来的行情也许就比较模糊了。一是美国的大选影响，避险情绪加重；二来今年基金排名锁定利润的述求加大了。

OK今晚就到这，11月的第一天，各位读者朋友们加油。希望大家长虹!