知识课堂:交易至今,你一直在坚持的交易规则有哪些?

资金管理:

1. 总资金的60%是最大仓位,除非有几百年一遇的超级大行情,你又有完全把握,否则不要超过60%。

2. 单个品种不能超过20%,同时最多交易三个品种每个品种最多加仓三次,每次加仓都是同样的大小仓位,平行加仓(唯一例外的是螺纹钢和铁矿石,波动小趋势性强)。

开平仓要点:

1. 做商品永远!永远!永远不要去追行情要做空,请逢高做空,要做多,请逢低做多。顺大趋势,逆中趋势,无视小趋势

2. 看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的,别急,耐心等两天,很多商品都喜欢一日游行情,当天涨停晚上再跌停,次日开盘再跌停。

3. 凡是想止盈在最低点的最后都死在回调,之前的大幅盈利都是纸上黄金,只存在你梦里。

4. 看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了,就减仓三分之一,看着又不行了再继续减,到最后可能只拿到一个均价,但这是你实实在在拿到的当前盈利,虽然不夸张,但胜在稳定,这是可以不停复制的模式。反之,如果非要满仓赢到底,只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你,盈利高却走极端,这种模式不可复制,时间长了势必会出错。

坚持写《交易日志》

1. 单笔风险不超过总资金的2%

2. 关注国内期货市场比较活跃的25个品种,分成8个板块,每个板块选1个代表性品种进行操作,通常持仓5-10个品种

3. 同板块内相关性强的品种,最多同时持有2个。

4. 开仓之后立刻挂止损。

5. 开盘15分钟之前写好《交易计划》,制定好操作策略,早上晚上都是。

6. 开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新,早上晚上都是。

7. 下午收盘15分钟之内写好《交易总结》,简单描述下持仓状况,心中有数。

8. 自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度,得到理论可开仓数量,主观调整后得到实际持仓数量,再计算出对应的持仓价值,从而知道自己用了多少杠杆,大致总体承担多少风险。

9. 每天固定在规定的时间内看盘面,白天每小时一次,每次不超过15分钟。夜盘不看。大部分时间瞟一眼,无异常情况,不会反复看。

10. 坚持写《交易日志》,记录自己对交易的理解,尤其是各种心理体验。

严格执行交易系统,尽量不主观交易

1. 轻仓,最大总仓位半仓。

2. 节前,空仓或原仓位的一半。

3. 严格执行交易系统,尽量不主观交易。

4. 每日复盘统计做好记录。

5. 对于交易系统多思考少修改,经测算后从细微处少量缓慢完善。

6. 心情起伏的时候管住手。

7. 不借钱不配资。宁愿积累的慢,也要活得长久。

把止损的痛苦转移到仓位上

1. 把止损的痛苦转移到仓位上。开仓的那一刻就控制好你的伤口面积;

2. 交易不是打炮,进进出出并不会摩擦起电,只会徒增摩擦成本;

3. 给价位打马赛克,别非在某个具体点位死磕,看准就进,见好就收;

减少仓位就是一个最适合的方子

我相信对于绝大多数亏损的人,减少仓位就是一个最适合的方子,其他表面上的问题,减少仓位后,发现原来都不是问题,没有比这个更简单而有效的。

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