猛涨价,还买不到?!
真正的顺其自然,
是竭尽所能之后的不强求,
而非两手一摊的不作为。
作者/玛利亚
上周,《一个爱国者怎么看:辉瑞疫苗有效率仅29%?》的开头,今天要加上三个感叹号,再继续写一遍:
今天,是属于我们的大胜利!
是过去这两周,坚定自己的策略,低位埋伏核心科技股的大胜利!
是坚信所有机构抱团只为逐利、必然有人抢跑、必然瓦解的大胜利!!!
各种“马前炮”的文章,大家往前翻就行了,都是按行业一个个梳理写的。包括科创板溢价泡沫的必然性,也直接给出过逻辑观点:《泡沫(一)》、《泡沫(二)》。
今天的内容,请错过去年7月分享的纸业涨价的朋友,一定不要再错过的这次涨价逻辑!
一涨再涨!
1、芯片,涨价
开始涨价时,就提示过,“马前炮”提示目录:
再看写这些核心科技股的时间点,正值高位回调期,有的甚至已有30%-40%的下跌空间。而那时一直在提示大家:不要追高机构抱团的高位票。
因为咱们散户炒股能盈利,最根本的一点是:不要追涨,不是跟在资金屁股后面捡人家嚼剩下的肉渣,因为那里面既没什么肉了,还大概率有刺和骨头,不走脑子的吞下去,只能扎到喉咙!
相反,我们要建立自己的交易体系,有自己的交易节奏!投资也好,投机也罢,你要知道自己这一键买下去,是买的什么?低位埋伏的题材,其逻辑又是什么?
2、芯片,再涨价!
①上游先涨:晶圆代工厂
首先,在晶圆代工市场,自去年下半年开始,台积电、联电多家晶圆代工厂已针对8英寸晶圆代工急单与新增投片订单报价上调了10%-20%。
对于2021年的价格政策,联电、世界先进、DB HiTek都已对外宣布,将要在2021年涨价。而目前市场需求旺盛,估计2021年8英寸晶圆代工报价可能最多还将上涨40%!
玛利亚:价格上涨的同时,几乎所有的晶圆代工厂,还在全部产能满载的状态!我估计,这种状态至少回持续到明年上半年。
②下游跟涨:芯片厂商
追溯到2019下半年,8英寸晶圆产能就已经很紧张了。
今年,再叠加新冠疫情的影响、传统旺季的来临,所以导致了2020年下半年——CMOS图像传感芯片、指纹识别芯片、电源管理芯片、显示驱动芯片、射频芯片、MEMS传感器、MOSFET、部分特殊存储芯片、部分MCU芯片等等,这些主要依赖于8吋晶圆的芯片,大规模需求爆发!(进一步加重了8英寸晶圆的产能的紧缺问题)
玛利亚:
这是一个上下游传递的产业链:上游的晶圆代工厂、封测厂持续涨价,必将由下游的芯片厂商来买单,因此芯片厂商也必将通过提高芯片价格,来转嫁成本、维持利润率,继续向下传导。
对于多数的芯片厂商来说,受到晶圆、封测或原材料价格上调,由于芯片制造和交付需要几个月的时间,所以去年四季度并未完全受到涨价影响,因此多数厂商选择从今年1月1日开始正式涨价!
③芯片产业链涨价,最新详情,独家整理如下:
猛涨价,还买不到?
1、现在一边涨价还一边缺货,芯片产业链已经疯狂到什么程度了呢?
首先,一些芯片产品的出厂价格,都是一天一变的。极端情况下,下午的价格都和上午不一样。 其次,就这么涨,下游的厂家都在拼命囤货,生怕以后有钱也买不到! 用一句话来形容晶圆代工的全球巨头——台积电如此大的产能,现在都已经接近极限了!
简单来说,以前芯片是装在特定类的电子产品里的。而现在,万事万物皆用“芯”!
即使燃油车,也是对芯片,有绝对需求的!比如现在最短缺的两种芯片:
一种是应用于ESP(电子稳定控制系统)的MCU芯片——现在汽车市场里,一般10万元以上的车型,就会配备ESP,它能起到防侧滑的作用。
另一种是ECU(电子控制单元)中的MCU芯片——ECU被广泛的应用在汽车的各控制系统,相当于一个“行车电脑”。
新能源车,就更不用说了,一辆车至少需要应用40多种芯片,而高端车型更是多达150种。芯片成本占整车造价的10%以上!