【宏信策略】短期深挖新能源产业链
一、今日策略
市场短期依旧在硬科技,半导体无疑是最强风口之一,但是除去半导体外,新能源产业链正在向纵深蔓延。上周政策方面提出对电价新的导向即拉大峰谷价差。周五智能电表板块强势崛起,其实底层逻辑依旧是“碳中和”。
跟踪产业链方面:上周miniLED依旧强势,miniLED主要核心在背光源,反射膜龙头长阳科技涨幅较大,激智科技紧随其后。但是面板整体偏弱,周期还是成长的老问题尚未解决,静候京东方定增落地。
通信产业链:走势较强,运营商中兴通讯创近期新高。但是光模块板块依旧强势,我们继续推荐持有300502新易盛、300308中际旭创,同时关注上游的300394天孚通信。
医药行业:整个医药板块偏弱,尤其是化药以及医疗服务。但是CXO板块集体强势,行业增速依旧较快。凯莱英创近期新高,周五300725药石科技公布中报,在去年高基数下依旧保持16%的增速,且毛利提升,值得关注。另一个主线,近期疫情全球反弹,尤其是德尔塔更为严重,对mRNA型利好,重点关注复星医药。
大宗方面:近期建议关注钾肥行业。钾肥是一个强周期行业,2020年见底后进入长周期上行,基本面背景是全球粮价进入上涨周期。在仅有的可参与标的中重点关注002545东方铁塔。
策略方面:归纳上述观点,短期最强风口在新能源以及半导体,关注标的林洋能源、派能科技等,半导体可关注半导体ETF,光伏方面当前重点标的通威股份、东方日升,钾肥重点关注东方铁塔。中期关注上:新易盛、中际旭创阴线可加仓交易,面板产业链静待公告。【风险自担,仅供参考】
二、重点基金跟踪
三、新股申购
四、停复牌公告
(注:以上数据为截止发稿前数据)
赞 (0)