【宏信策略】短期深挖新能源产业链


一、今日策略

市场短期依旧在硬科技,半导体无疑是最强风口之一,但是除去半导体外,新能源产业链正在向纵深蔓延。上周政策方面提出对电价新的导向即拉大峰谷价差。周五智能电表板块强势崛起,其实底层逻辑依旧是“碳中和”。

跟踪产业链方面:上周miniLED依旧强势,miniLED主要核心在背光源,反射膜龙头长阳科技涨幅较大,激智科技紧随其后。但是面板整体偏弱,周期还是成长的老问题尚未解决,静候京东方定增落地。

通信产业链:走势较强,运营商中兴通讯创近期新高。但是光模块板块依旧强势,我们继续推荐持有300502新易盛、300308中际旭创,同时关注上游的300394天孚通信。

医药行业:整个医药板块偏弱,尤其是化药以及医疗服务。但是CXO板块集体强势,行业增速依旧较快。凯莱英创近期新高,周五300725药石科技公布中报,在去年高基数下依旧保持16%的增速,且毛利提升,值得关注。另一个主线,近期疫情全球反弹,尤其是德尔塔更为严重,对mRNA型利好,重点关注复星医药。

大宗方面:近期建议关注钾肥行业。钾肥是一个强周期行业,2020年见底后进入长周期上行,基本面背景是全球粮价进入上涨周期。在仅有的可参与标的中重点关注002545东方铁塔。

策略方面:归纳上述观点,短期最强风口在新能源以及半导体,关注标的林洋能源、派能科技等,半导体可关注半导体ETF,光伏方面当前重点标的通威股份、东方日升,钾肥重点关注东方铁塔。中期关注上:新易盛、中际旭创阴线可加仓交易,面板产业链静待公告。【风险自担,仅供参考】

二、重点基金跟踪

【过往收益不代表未来,数据来源Wind】

三、新股申购

四、停复牌公告

今起停牌】
百利科技:控股股东筹划控制权变更事项股票停牌。
上能电气:公司股票交易异常波动及严重异常波动股票停牌核查。
【今起复牌】
亚钾国际:披露调整重大资产重组方案相关事项公司股票复牌。
五、 要闻精选 
〇7月份制造业PMI为50.4%,比上月回落0.5个百分点,因受到部分企业集中进入设备检修期,以及局部地区极端天气影响。
〇证监会:中美两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神,就中概股监管问题加强沟通,找到妥善解决的办法,为市场营造良好的政策预期和制度环境。
〇路透社:亚洲多个城市和国家近日公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。
〇桥水基金达里奥:中国决策者行动方向从未改变,即一直支持资本市场的快速稳定发展、创业精神以及对外国投资者的开放。
〇日前开幕的第十九届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)上,“元宇宙”成为业内热词,VR、AR等交互载体受到重视。
〇贵州茅台上半年净利润246.54亿元,同比增长9.08%,略高于一季度的6.57%。张坤管理的易方达蓝筹精选基金推出了十大股东名单。
〇7月30日召开会议。会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题。
〇7月30日,央行召开2021年下半年工作会议。会议提出,推动出台《征信业务管理办法》;对虚拟货币交易炒作保持高压态势。
六、隔夜市场

(注:以上数据为截止发稿前数据)

(数据来源:wind)
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