「Jie智汇」-机构外币现钞存取数据申报操作说明（二）

制定依据1.《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号）；2.《国家外汇管理局关于印发〈境内机构外币现钞收付管理办法〉的通知》（汇发〔2015〕47号）；3.《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版）〉的通知》（汇发〔2019〕1号）。三、外币现钞存取数据申报要素外币现钞提取申报要素申报数据说明是否必填操作类型新建-新发生提钞业务；修改——已报送数据申报有误时需修改；删除-其他类别业务误申报至机构外币现钞存取系统时需删除。必填修改/删除原因或申报无误理由对已报送数据修改/删除的具体原因进行说明。当操作类型为C/D时，不得为空。选填申报号码共计26位。开户行/经办行12位金融机构标识码+6位交易日期（YYMMDD）+1位业务代码（C存,Q取）+7位流水号。通过账户办理的外币现钞提取业务填写开户行的金融机构标识码，不通过账户办理的外币现钞提取业务填写经办行的金融机构标识码。必填银行业务编号该业务在银行的业务编号。必填机构代码统一社会信用代码中第9位到17位的代码或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的机构代码。必填机构名称指组织机构代码证、营业执照、国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称。必填交易时间业务办理日期和时间。必填现钞提取币种提取外币现钞的币种。必填现钞提取金额包括购汇提钞和账户提钞。现钞提取金额为购汇提钞和账户提钞金额的总和。必填现钞提取金额折美元包括购汇提钞和账户提钞。现钞提取金额折美元为购汇提钞折美元金额和账户提钞折美元金额的总和。必填购汇提钞金额购汇提钞金额和账户提钞金额不得同时为空。选填购汇提钞折美元金额购汇资金来源账户的账号。购汇提钞金额为空时，该项数据为空。选填购汇账户账号购汇资金来源账户的账号。购汇提钞金额为空时，该项数据为空。选填购汇账户开户行代码购汇资金来源账户的开户行代码。填写12位金融机构标识码。购汇提钞金额为空时，该项数据为空。选填账户提钞金额购汇提钞金额和账户提钞金额不得同时为空。选填账户提钞金额折美元账户提钞金额为空时，该项数据为空。选填提钞账户账号提取现钞账户的账号。账户提钞金额为空时，该项数据为空。选填现钞提取用途说明参见现钞用途说明代码表。银行填报现钞来源说明2位代码，如填写08（其他）请在备注中说明具体来源。必填现钞去向国家（地区）代码外币现钞提取后去往国家（地区）代码。必填备注需要说明的备注事项。如现钞来源说明为08则为必填。选填机构外币现钞用途代码说明现钞来源代码现钞来源说明01船长借支国际船长借支指船公司先行借支使用的外币现钞，如发放船员工资。02对外劳务合作或对外承包工程用于对外劳务合作或对外承包工程项下支出。03境外代表处（办事处）办公经费用于公务出国项下支出。04公务出国用于境外代表处（办事处）办公经费支出。05司法和行政执法机关的罚没款、暂扣款和专项收缴款用于司法和行政执法机关的罚没款、暂扣款和专项收缴款项下支出。06对台小额贸易对台小额贸易指由大陆沿海地区指定口岸经核准的对台小额贸易公司与台湾地区或居民进行的货物交易。07对台小额商品交易市场对台小额商品交易市场是指经国家批准设立，用于开展对台民间小额商品交易活动，并实行封闭管理的特定区域。08其他经外汇局核准的特殊事项。

注意事项：1.按照《国家外汇管理局关于印发〈境内机构外币现钞收付管理办法〉的通知》（汇发〔2015〕47号）要求，除“按规定已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞，可以结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户”以外，银行为境内机构办理其他类型存钞业务时，需将现钞直接结汇。2.按照《国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知》（汇发〔2019〕29号）的要求，各银行已于2020年3月1日起将“经常项目-外币现钞账户”并入“经常项目-外汇结算账户”。一是司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的，银行可根据相关文件直接办理结汇、存入经常项目-外汇结算账户、提取外币现钞和境内外汇划转等手续。二是外币现钞收付仍按《国家外汇管理局关于印发〈境内机构外币现钞收付管理办法〉的通知》（汇发〔2015〕47号）和《国家外汇管理局综合司关于做好非贸易非经营性用汇管理工作有关问题的通知》（汇综发〔2012〕156号）中相关规定办理。银行外币现钞数据报送要求不变，对于特殊情况的外币现钞存取业务，各银行应做好相关业务台账登记工作。三是兑换特许业务经营机构在银行发生的存取外币现钞数据也需向外汇局报送。3.公务出国申报时在备注栏应注明人均提钞金额。4.外币现钞存入申报时，注意现钞来源说明和现钞来源国家地区的准确性；外币现钞提取申报时，注意现钞用途、去向和备注内容的逻辑是否一致。5.根据外汇管理局最新规定，机构外币现钞存入数据中存钞金额、存钞金额折美元、存钞账号栏位必须为空，金额仅可体现为存汇金额或者结汇金额。

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