高景气继续杀跌

今天指数看上去波澜不惊，但内部的风暴却是一波接着一波。

看看这个板块跌幅就知道了：

前几天的小甜甜，这两天却立马变成了牛夫人，资金的态度转变之快，令人咋舌。

消息面上，昨晚北方华创实控人一记减持公告直接带崩了整个板块。除了自己跌停外，中微公司、士兰微、兆易创新等都是大跌。

锂电基本上也是难兄难弟，盐湖提锂是主要的下跌方向。

不过，如果有朋友今天受伤严重，只能说明你之前赚了不少，匀点出来，给买医药的朋友留点活路，也是应该的。

我昨天早上放弃调入中环股份转而选择复星医药看来是一记神来之笔啊：

今天中环跌超5%，而复星医药涨超5%，这一波操作可以说为组合挽回了不少损失啊。在当下的集采背景下，复星医药的优势在于代理能力的强大，国外不少原研药都是复兴代理，这一点使得它有点集采免疫的味道。

那么，接下来是不是又要吃药喝酒了？有锂走遍天下和芯若在，梦就在的行情结束了么？

其实今天也有跌的少的芯片股，就是卓胜微和韦尔股份。他们两的特点，一是估值可以看，动态PE都在60倍，不是那种市值上超越国际巨头，完成国产替代的票。二是机构研究充分，具有较长的上涨历史，哪怕芯片持续骗炮这俩也有独立行情，在情绪爆棚前就得到了较大关注。

而他们两也实在在他们的赛道具有较高的竞争力，以韦尔为例，CIS芯片本身就是芯片领域里面增速最快的细分领域。而韦尔的CIS全球第三，车用CIS全球第二，以技术实力就可以实现市场份额的提升，基本面相较其他芯片股是更加过硬的。

上涨重势，下跌重质，芯片这两只抗跌的股票正是对应了这个说法。

同时，看锂电的核心票，比如电池绝对龙头和竞争格局好的隔膜以及溶剂，其中溶剂竟然还是上涨的。这些票过去一段时间跑不赢盐湖提锂和磷酸一铵，但如果遇到调整，也是更抗跌的地方。

核心票没有大幅调整，目前难言高景气赛道行情结束，只不过有可能是一轮较大幅度的回调，只有等景气度的确到了下行周期，才是对现在的“高景气”赛道完全Saygood bye的时候。

1.央媒称游戏行业是“精神鸦片”，游戏板块大跌。

我今天的亏损基本都来自于腾讯，收盘跌大跌6个点，郁闷。

现在我不好评价这个股票。如果政策局限于禁止未成年人玩游戏，那么对腾讯和众多游戏行业都影响有限，根据腾讯的统计，未成年人充值仅占3%。

但是教培行业的血泪还历历在目，说不定国家就直接让成年人也不玩游戏呢？其实我倒是挺希望接下来一刀切，直接禁止未成年人玩游戏，这样每个游戏公司都在一个起跑线。否则松松软软，始终会导致游戏公司去抢未成年人市场。

毕竟，虽然他们充值占比低，但是他们长大以后肯定还是玩这些，提前锁定流量还挺重要的。

2.市场监管总局调查哄抬汽车芯片价格问题。

今天汽车芯片板块也是大跌，但其实这只是个诱因，汽车芯片领域的订单已经越来越容易满足了，一是产能逐步扩展，二是代工厂调整产能结构到汽车芯片上。

随着产能慌缓解，越来越需要注意芯片价格的问题，一旦出现价格松动，这就是景气度下行了，要毫不犹豫避开价格下跌的芯片板块。

3.健帆生物中报业绩增长40%，但股价大跌近12%。

月末从组合中剔除还真是明智啊.....现在市场根本不管增长还是不增长，有政策风险你就该跌成狗样，太惨了。

集采真的是医药医疗公司头上一把大刀，健帆按以前的逻辑，大单品策略有效且没有竞争对手，走集采前的估值肯定不会连50倍都不到，但目前来看，越是只有单品市场越担心你这个单品集采，业绩再增长也没有任何作用。

多啰嗦一句吧，不要单调或者重仓任何一支个股，一旦出现政策或者你不知道的雷，打击太大。我虽然买过这个股也亏了不少，但是最后看来对整体影响不大，就是因为我不重仓任何股票。

今天就聊这么多了，祝各位朋友投资顺利！