红色周二 | 施瓦格《金融怪杰》：华尔街的顶级交易员
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《金融怪杰：华尔街的顶级交易员》记录了17位令人称奇的金融怪杰：
一位在投资生涯早期几次输光离场的交易员，最终将3万美金做到了8000万美金。
一位基金经理管理的基金连续五年收益率都达到三位数（即收益率在100%~999%）。
一位股指期货交易高手，其平均月收益率达到25%，年化收益率超过1400%。
一位毕业于麻省理工学院的理工科高手，通过量化交易历时16年取得250000%的收益率，相当于2500倍。
上述这些只是本书的部分例子，他们的大名在金融界早已耳熟能详，包括威廉·欧奈尔、保罗·都铎·琼斯、范·撒普、吉姆·罗杰斯……本书中每一位大师级交易者都凭借各自的交易方法取得了不可思议的成功。是什么让他们脱颖而出呢？这些市场赢家一定是找到了制胜的交易圣杯，本书将会揭示成功交易者在交易态度和交易原则方面具有的重要共性。
杰克D. 施瓦格，期货与对冲基金领域公认的专家，拥有传奇经历的资深交易员。广受欢迎的投资交易领域作者。他目前是ADM投资者服务多样化策略基金的联席经理。他同时还是一家知名量化交易公司Marktopper的顾问，主要负责指导大型系统交易项目，运用自身的技术来开拓全球期货投资组合。
施瓦格先生近20年来在紧张的投资交易工作之余，走访了几十位全球顶尖的基金经理与交易员，将他们的思想与知识整理成“金融怪杰三部曲”。他的书籍为对冲基金与交易领域记录下了浓重的一笔。
保罗·都铎·琼斯的答案是：不要把注意力集中在赚他人钱上，而要专注于保护自己的钱。
为啥他会给出这样的建议呢？他自其交易生涯起步以来就一直是赢家，但早年的业绩不够稳定，起伏很大。一次惨痛的交易经历令他将风险控制的重要性永远铭记于心。自从历经1979年那场令人肝肠寸断、痛不欲生的棉花期货交易后，琼斯始终设法做到在保持出色净盈利水平的同时，力图控制和降低交易所面临的风险。他从不考虑某笔交易他可能亏多少，而只是考虑该笔交易他可能亏多少。他不仅关注每笔持仓头寸的风险，而且密切监控整个持仓组合的实时表现。
成功交易的关键在于第一流的出色防守，而不在于第一流的出色进攻。这让我想到了最近我问一个朋友，你最近买了什么股票，他说我最近一直空仓，在等好机会。有时候不动就是最好的行动，始终稳定盈利，守住赚到手的财富，又能赚到偶尔才会有的暴利。
2.如何正确地做一名逆向交易者？
我们来看看斯坦哈特给出的答案。何谓逆向交易者？逆向交易者就是与大众保持对立的人。常言道“大多数人总是错误的”，所以站在大众对立面的人（即逆向交易者）一定总是正确的。但是现实生活并不是这样演绎的。
做一个理论上的逆向交易者和进行实际的逆向交易有着非常重要的差别。作为一个成功的逆向交易者，你需要准确选择进场时机并且你所建头寸的规模要恰到好处。如果建仓规模太小，这样毫无意义；如果建仓规模太大，只要你在选择进场时机上稍有差池，就会亏光出场。进行逆向交易要求具有勇气，能够担当以及了解自己的心理承受能力。
要成为成功的逆向交易者，仅仅依靠调研市场情绪所得到的数据或是其他度量一致看多（或一致看空）者人数的方法，那是肯定不行的。交易的诀窍在于，不要一直当逆向交易者，而要在恰当的时候当逆向交易者。成功的逆向交易者需要能披沙拣金，甄选和把握真正的交易良机。
3.追寻趋势必须具有耐心
迈克尔.马库斯认为秘诀在于减少交易的次数。他认为最好的交易应该是以下三方面的情况都有利，也就是基本面、技术面，以及市场的情况、基调。
首先在基本面上，供给和需求应处于不平衡状态，这样才会导致市场价格的显著波动。其次，技术图表上所示市场价格的运动方向要与基本面所指示的价格运动方向一致。最后，当有消息、新闻传出时，市场价格所做出的反应要与该市况下的市场心理一致。
举个例子，在牛市中会忽略利空的消息，而对利多的消息反应会非常强烈。如果你能精挑细选，只做全部符合这三方面要求的交易，那你在任何环境下、任何市场中赚钱都是肯定的。追寻趋势必须具有耐心，不能操之过急。
刻苦努力可以达到“熟能生巧”的效果，但要想登峰造极，达到第一流的水准则需要几许天分。那么你发现自己的天赋了么？你有在追寻你的激情吗？五色图书，五彩人生，周二红色热血日快乐！
交易成功之路如煮海为盐