「财务管理」工程决算审计资料清单(业主、财务)excel格式共3页

主要内容为工程决算审计资料清单(业主、财务)。

内容含有：

一、建设单位及项目基本情况

二、工程建设依据和程序文件

三、招投标资料

四、合同管理方面

五、工程实施相关资料

六、工程项目相关财务资料

工程决算审计资料清单
客户名称：
项目名称：
序号	名 称	不适用	提供	未提供	备注
一	建设单位及项目基本情况
1	被审计单位基本情况、业务情况简介及各分支机构基本情况
2	公司法人营业执照，公司组织机构图、董事会、管理层、财务人员等清单
3	历年与工程有关的会议纪要（或类似）
4	关于工程基本情况介绍
二	工程建设依据和程序文件
1	项目建议书及批复文件
2	可行性研究立项报告及审批文件
3	环境保护手续批复文件
4	建设用地规划许可证
5	国有土地使用证明
6	建设工程规划许可证
7	建设工程开工许可证
8	建设工程施工许可证
9	地址勘察报告
10	初步设计及概算的批复
11	开工审批文件
三	招投标资料
1	招标代理机构的文件资料
2	招标文件及其补遗、答疑等文件
3	勘察、测绘、设计的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
4	监理的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
5	施工单位的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
6	主要设备采购的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书
7	邀请招标的审批备案资料
四	合同管理方面
1	合同台账（记录合同执行情况，已付款及收取发票情况）
2	勘察、测绘、设计合同
3	监理合同
4	施工合同
5	设备合同
6	材料和构配件采购合同
7	前期咨询合同
8	受托评估机构合同
9	拆迁补偿合同
10	招投标代理合同
11	工程借款合同
12	联营、保抵、押险合同
13	其他与该项目有关的合同、协议
五	工程实施相关资料
1	设计变更记录及相关批复
2	施工审核报告
3	工程施工合同、补充合同
4	工程质量验收文件
5	工程结算报告、结算单
6	工程结算审核报告
7	需找补材差证明材料
8	工程项目点交清单
9	财产、物资移交和盘点清单
10	竣工验收文件
11	材料、验收等合格证
六	工程项目相关财务资料
1	主要会计政策及变更情况
2	建设期各年度基建报表
3	竣工决算报表
4	竣工财务决算说明书
5	基建项目总帐、明细帐
6	工程项目历年会计凭证，历年账簿、科目余额表等
7	银行对账单、余额调节表
8	银行开具的资金到位证明；
9	工程项目历年固定资产折旧计算情况
10	历年的纳税申报表和税务机关纳税鉴定
11	外部检查机构的审计（检查）报告及处罚决定书
12	所有的借款合同及利息资本化资料
13	工程项目对外担保情况
14	项目资本金及其他配套资金到位情况
15	设备和其他各项费用的调整依据
16	银行往来及债权对账签证资料
17	建设单位预付工程款明细表
18	建设单位供料明细表
19	竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表
七	其他