一个赌博的故事告诉你:谁才是中国股市的最大获利者?我整整读了10遍
赌博的每个人都会输钱
以旁观者眼光看,按照概率来讲,赌钱输赢几率应该是一半,为什么只要看到赌徒都是身负巨额债务,只见输不见赢、输是输在一个 贪 字N多戒赌吧或者论坛有句至理名言:赢只是个过程,输是结果。很多赌徒把数钱原因归结为黑、假、骗、只能说还没有吃够教训、总觉得赌局公平就能赢。事实上只要有数学常识就能明白,无论赌局公平与否,最终结果永远是输光的、 庄家:金钱有限、时间有限、你心态不行怎么跟我玩。
一个很简单的数学原理,甚至连数学原理都称不上。你一块钱我一块钱,赌一局,你我输赢概率各50%。你一块钱我十块钱,我赢光你签的几率比你大得多。你一块钱,我本钱无限、你无论如何都不可能赢我的、参与赌博的人,只要你一直在赌,赌场桌上的钱相当于你就是等于无限,赌局结束只有一个结果——你输光你身上的全部。
明白了吗?这里的关键在哪儿?在“一直在赌”这四个字。你参加的赌局越多,你离输光就越近。
为什么赌徒会一直深陷,越输越多?
为什么明明输了钱,不能吸取教训、非要再一次把钱丢进去,甚至借钱丢进去?被火烧了知道不再靠近火,被小偷偷了知道要看紧钱包,为什么赌钱输了,还要一而再再而三的输?
首先,是因为刺激。赌博带来的生理上的兴奋感,输赢只见巨大的心理落差造成的大喜大悲给身体带来的刺激,如同过山车和高空跳伞,是别的娱乐活动很难提供的、对这种刺激感的追求,是“赌瘾”的直接来源。
当然,这只是最直接、最简单也是最原始的原因。
第二原因,是情绪。世界上百分之九十九的人无法真正控制自己的情绪,做到完全理性的人少之又少。赌桌是一个能无限放打人的负面情绪和心理弱点的地方、所谓“输急眼”是最可怕的心理因数。而人类有一个普遍的心理弱点是:人因为“失去”而产生的负面情绪远超过“获得”而产生的正面情绪。
这就造成了一个常见的现象。赌徒是难以分辨“自己赢的钱”和“本钱”的无论赢了多少钱,只要输一把,就一定要再赢回来,无数人无数次在“再赢一把就收手”的情况下,因为输了一把非要扳回来而导致无法挽回。
第三层原因,是压力。当你输了一万,你觉得没关系。几把就能翻回来了、当你输了十万,你开始有压力这时只要停止,还有挽回的余地,但你不敢面对过去十年的辛苦付诸东流的结果,不敢面对家人的责难,于是你开始举债。但残酷的数据规律会告诉你,把几十万块钱输光很容易,但想从零开始重新赢回十万块却成了几乎不可能完成的任务、你只有一次又一次的重复“借债——输光——再借债”的恶性循环,直至无法掩饰全面爆发。
这是有人就会想,输钱会有压力。会控制不住情绪,如果我运气稍好点,一开始赢了钱。或者输了些钱很快翻回来了,不就能有好的结果吗?
这就是我要说的三点,也就是最重要的一点。
“三大”错误思维成庄家诱骗帮手
中国股民历经十多年的市场磨炼,对于庄家造假的招数和手段,已总结出不少成功的操作经验,有的甚至已上升为一种理论,为普通投资者所接受。
一、久盘必跌
股价被炒高之后,经短暂的技术调整而继续走高或反转向下,这是行情的延续或转势,投资者容易识别。但是,有的庄家比较刁滑,在高位进行长时间的盘整,是涨是跌方向不明,投资者难以识别。根据传统经验,这种盘势的后市大多选择向下破位走势,故有“久盘必跌”之说。由此也常常被庄家用来作为洗盘或吸货的手段,以欺骗其他投资者。
图138,扬子石化(000866):股价于2001年6月底构筑一个小M头后向下逐波回落,股价从6.63元开始下跌,到2002年1月23日最低下探到3.39元后反转向上,经过5浪运行,2003年5月23日创出7.75元新高,涨幅接近一倍。然后在高位呈收敛性三角形调整,时间长达5个月,成交量大幅萎缩。按传统经验,该股后市大多出现“久盘必跌”走势,投资者以落袋为安为计,相继售出手中的股票。可是,调整接近三角形末端时,股价再度上扬,成交量再次放出,走出一波亮丽行情,股价翻了一倍多。
二、低位放量会涨
股价经过充分调整后,如果在低位成交量持续放大,表明有场外资金介入,后市理应看好,故在实战中有“低位放量会涨”之说,是投资者介入的最佳时机。因此,庄家正利用投资者的这种思维定式,在下跌途中对敲放量,造成低位放量吸货假象,当投资者纷纷介入后,走势却向下突破,股价再下一个台阶。
图139,江铃汽车(000550):2004年初,股价从12.00上方开始回落。6月9日,股价下探到7.17元时企稳反弹,第二天收出一个涨停板,成交量持续大幅放出。此时前期股价跌幅较大,可以认定为阶段性底部,尤其是持续出现较大的成交量,更是迷惑了不少的投资者(也有股评竭力推荐)。可是,股价并没有真正见底,反弹结束后再创新低,但成交量仍然保持着较高的水平。盘面上一路放量一路向下调整,散户一路追进一路被套,结果到现在也没有解套。但该股目前已有庄家埋伏其中,估计不久会有良好的表现。
三、高位放量会跌
股价经过充分炒作后,股价高高在上,此时庄家为了做盘的需要,便展开整理走势,整理过程中成交量大幅放出。通常,在高位成交量持续放大,表明有场内资金出逃迹象,后市偏空,故有“高位放量会跌”之说,投资者应抛出为宜。因此,庄家正利用投资者的这种思维定式,在上涨途中对敲放量,造成高位放量出货假象,当投资者纷纷出售筹码后,走势却向上突破,股价再上一个台阶。
图140,长安汽车(000625):股价于2002年1月底完成了一个漂亮的W底后,走出了逐波上扬的行情。11月初,股价突破前期成交密集区。之后,股价在高位呈调整走势,成交量持续放大,庄家巧妙地利用高点进行放量洗盘。这时由于股价处于高位,不少投资者以为庄家放量出货,担心后市“跳水”,于是纷纷出售。谁知,股价不跌反涨,不久向上突破,走出一波主升行情,股价从此涨了130%还多。
揭开庄家背后的神秘面纱
一、尾盘抽拉卖的什么药
随着大盘走势的转强,很多股票在临近收市时突然向上急拉,有的第二天继续向好,有的却大幅下挫。同样是尾市急速抽拉的股票,为何会出现截然不同的两种走势呢?这葫芦里到底卖的是什么药呢?投资者又该如何辨别和参与后市操作呢?
首先,投资者应看清该股的整体趋势,是属于刚脱离底部正步入上升阶段,还是属于已有过充分炒作开始走下坡路了?
若是第一种情况,主力在当日尾市拉高后,次日早盘多半还会有个短暂的震荡洗盘动作,然后再继续拉升。如图10-10所示,该股于2008年12月2日临近尾市时放量急拉,第二天早盘经过短暂整理后,继续放量走高。此类个股由于涨幅不大,主力多采用拉升洗盘再拉升的手法,故投资者可逢低积极关注。
若是第二种情况,主力当日尾市拉高后,次日多半还会继续下跌,因为主力尾市拉高,其目的一是为了便于第二天在相对高位继续派发,二是为了吸引市场关注,给人一种主力卷土重来的印象,吸引跟风盘涌入以便继续派发。如图10-11所示,该股于2010年5月7日尾市临收盘时突然放量拉高,第二天便继续下跌,对此类个股,投资者一定要持谨慎态度,决不可轻易介入抢反弹。
总之,出现尾市拉升现象的个股,基本上都是市场上一些比较活跃的个股,投资者在具体操作上除了要认真观察盘口外,还应结合该股的总体走势、股价所处的相对位置来判断主力的真实意图。同样一种现象,往往因股价所处的阶段不同而产生截然不同的意义。
二、无量突破的去伪存真
一般在做技术分析时,都认为股价突破前期高点时,如果伴随有较大的承接力,特别是大于前期头部的成交量,那么股价突破的可能性就比较大,但有些个股突破前期高点时成交量不增反缩,股价在悄无声息之中已站上新的台阶。其实,这是主力控盘的一个标志,这种形态称为“无量突破”,犹如一叶扁舟轻松翻越万重山,后市将一马平川。
【实例剖析】如图10-7所示,潞安环能(601699)从2009年年初以来一路上扬,股价呈波段式上行。4月14日创下第一个高点后略为回落整理,创下高点时的成交量为20万股,4月23日创下第二个高点,突破上次高点后很快回落,该轮行情的峰值为5月19日创下的17万股,而后股价继续上涨,7月16日突破上次高点阻力,再创新高,但成交量并未明显放大,当天成交12万股,明显低于上次高点时的成交量。走势图上股价一波比一波高,成交量却逐渐萎缩,显示筹码集中度在逐步提高,上升的压力在减轻。介于这样的情况,投资者应仔细观察盘面的变化,暂时不要轻易抛出手中的筹码,如果股价屡创新高,就要坚定持股信心,而如果跌破前期高点,则需要立刻卖出股票。
三、单边上升中的巨量大阴线
获利快、获利丰厚是每个投资者的梦想,也是其追逐的目标。但是,在实战中,投资者往往会由于各种各样的原因,要么担心、观望,从而白白错失良机;要么陷入抄底误区,苦等不来升势。事实上,散户在跟主力时,一旦发现主力发动行情,此时介入就是最为稳妥的时机,下面就来介绍一种利用巨量大阴线跟主力的方法。
(1)巨量大阴线一般出现在单边上升的大牛股中,其中在出现第一根巨量大阴线时介入安全系数最高。
(2)出现巨量大阴线的次日股价走势十分关键,若次日收出阳线,且成交量没有萎缩,那么投资者就可大胆介入。
(3)在出现巨量大阴线的当日,市场上关于该个股的传闻较少。
若投资者发现股票中有符号以上三条原则的,就可大胆介入并可实现迅速且丰厚的利润。
【实例剖析】金发科技(600143)自2006年年底以来,股价缓慢向上攀升,主力也于此时大举介入建仓,采取了横盘建仓的手法,建仓完毕后,主力开始拉升股价,在拉升了一段时间后,于2007年1月4日突然收出一根大阴线,股价也向下走,紧接着1月5日同样收出一根大阴线,这是主力的洗盘动作,故意将股价向下砸,同时当日成交量较之前可算得上是巨量。根据常理,此根巨量大阴线应是见顶信号,但事实上此根大阴线是观望已久的股民介入该股的最佳时机,如图10-1所示。
四、莫被浮云遮住了双眼
主力在坐庄过程中,为了顺利进行每个步骤,会采取不同的手法。这些手法总是真真假假、虚虚实实,让散户摸不透。投资者千万不要被主力的这些虚假走势所蒙蔽,一定要擦亮双眼,辨别出主力的真实意图。
普通投资者应如何辨别主力的真实意图呢?不妨站在主力的立场设想一下其下一步棋应该如何走。主力的手法虽然千变万化,但普通投资者只要抓住下面几点主力的操作思路,便不会惧怕各种洗盘和震仓了。
(1)在低位时主力总是想方设法地骗取散户筹码。
(2)在高位时主力总是千方百计地骗取散户的金钱。
(3)在洗盘时总是刻意制造恐慌气氛,或是长阴贯下,或是巨量下跌,或是破位下行。
【实例剖析】国电南端(600406)在底部建仓完毕后,一路上扬,构筑了一条标准的上升通道,走势图上一片风平浪静。但2010年9月13日冲高至64.10元附近后突然“变脸”,股价冲高后大幅回落,在K线图上连续拉出阴线,将前面的阳线所覆盖,到后来10月13日、10年14日连日放量下跌,主力到底意欲何为?出货?洗盘?还是换主力?据分析,主力洗盘的可能性极大,为什么这么说呢?主要有三点原因。其一,假如是主力出货,必然会将图形修饰得美轮美奂,或是跳空上行,或是连拉长阳,吸引场外的投资者慷慨解囊,而该股却刻意制造恶劣的形态,必然另有目的;其二,从该股的相对位置来看,股价从35.11元起步,至64.10元,升幅约45%,主力获利空间不大,无出货的必要性;其三,从主力洗盘的手法来看,不少主力都喜欢以放量长阴的形式快速清洗获利筹码,如10月13日就拉出一根带量的长阴线,跌破长期上升通道,随后数天放量下跌。根据以上三点,可以断定此处为主力的洗盘动作,如图10-4所示。
庄家砸盘的运作方式
砸盘是股价下跌的一种特殊方式,它不是因为自然波动而下跌,而是有人故意抛售造成股价下跌。一只股票如果有庄家,就一定有人要把水搅浑,除了制造波动和震荡以外,故意抛售打压股价就是其惯用的一种手段。最常见的砸盘方式有:
一、瀑布式砸盘
这种方式多数出现在庄家出货接近尾声的时候,有时是遇到某种突发性重大利空消息影响,或庄家自身原因,如资金紧缺、违规操纵被查等。庄家采取极端的手法迅速砸低股价,形成“瀑布式”跳水形态。在K线图上,连续拉出大阴线或直接跌停板,盘面上经常现“一”或“丄”形形态。采用这种手法的庄家看空后市,适逢大势趋淡,人气冷却,且庄家筹码已经不多了,不在乎剩余筹码的利润。这种方式结束以后,可能会出现历史大底部区域,但底部震荡时间相当长,而且震荡幅度也很大,散户操作起来难度也很大,底部也容易亏钱。
图159,天津磁卡(600800):股价见顶后一路下跌,时间长达6个多月,庄家不断向外派发筹码。当庄家手中筹码所剩不多时,便向下不计成本地打压股价,盘面出现“瀑布式”砸盘走势,在短短的20多个交易日里,股价跌幅近50%,而后企稳为下一轮行情炒作腾出空间。此后,在底部长达9个月的蓄势整理,于2012年8月先于大盘见底,走出盘升行情。
庄家坐庄意图:这种走势往往不讲什么道理,不计较利润,也不管什么后果和市场影响,因此也就没有什么明确的坐庄意图。当然,有的庄家是为了下一次坐庄,而刻意将股价打到一个低点,砸盘与建仓可能同时存在。
散户克庄方法:远离市场,观赏庄家“跳水”表演。待跳不下去时,进去先做一波反弹后,再视情况而定。
二、台阶式砸盘
这种走势就是庄家将股价下砸一个台阶后,调整一段时间,待散户因判断失误而介入时,又将股价再砸一截,之后又整理一段时间,再向下砸盘,日K线组合形成下行的台阶式。砸盘结束以后,股价可能会到达底部区域,但盘底时间长、震幅大,散户操作难度也大。引起砸盘的原因,可能是为新行情做准备,或是筹码派发后期,庄家弃庄换股,一般不会是消息引起的砸盘,消息引起的砸盘一次性动作,砸完就结束。
台阶式砸盘与台阶式出货在走势上、形态上十分相似,二者的主要区别在于:台阶式出货往往出现在下跌过程中的中位、高位,股价远没有见底;台阶式砸盘往往出现在下跌过程中的中位、低位,股价基本达到底部区域。
图160,安琪酵母(600298):该股庄家在出货后期,采用了台阶式砸低股价。股价下一个台阶后,横盘一段时间再下跌,一级比一级低,形成多级台阶式砸盘走势,每次砸盘时的跌幅都比较大,投资者损失惨重。砸盘结束后,股价基本到达底部区域,但盘面“伤势”较重,需要一个较长的恢复过程。
庄家坐庄意图:一是筹码已经派发得所剩不多,坐庄利润也十分丰厚,但股票(宏观)本身不错,对盘面(微观)诸多因素也了如指掌,庄家不想弃盘而去,因此用手中少量筹码砸低股价,为新一轮行情腾出操作空间;二是受宏观和微观因素影响,或庄家自身原因,不再恋战,故弃庄而去。
散户克庄方法:遇到这种走势时,不应过早介入,免得受套牢之苦,在出现明显的底部形态后再作决定。
三、空头式砸盘
这种方式通常有两种现象:一种是诱空式砸盘。庄家基本完成了出货任务,为了使股价更低而采取的诱空式假象,目的是给下一次炒作腾出足够的吸筹空间,因而用已有的筹码刻意大幅向下砸低股价,诱发散户抛盘出现。另一种是利空式砸盘。庄家在坐庄过程中,遇到某种不可预见的突发性重大利空消息,大量抛盘涌出,庄家应接不及,被迫加入到砸盘队伍之中。
诱空式砸盘和利空式砸盘的主要区别:诱空式砸盘是庄家的主动行为,什么时候砸盘,在什么价格砸盘,砸到什么位置,全由庄家说了算;利空式砸盘是庄家的被动行为,是受外界因素影响引起的,主动权不在于庄家,对盘面走势庄家也一时难以预测。
图161,旭光股份(600363):该股庄家就采用了诱空式砸盘,庄家在中位、高位基本完成了前一轮的出货任务,股价历经1年多的熊市下跌,成交量大幅萎缩,股价不断创出新低,基本到了历史底部区域。在底部长达8个多月的盘整过程中,形成小箱体整理形态,这期间庄家吸纳了大量的低价筹码。2012年11月27日,股价向下跌破箱体底边线的支撑,出现诱空式砸盘动作,同时也是一次向下试盘方法。很快,股价企稳走出新一轮盘升行情。
庄家坐庄意图:诱空式砸盘是一种假砸盘,坐庄意图是建仓。利空式砸盘可能是真也可能是假,主要取决于消息的真假及力度大小。若是假消息引起的砸盘,坐庄意图同样是为了建仓;若是真消息引起的砸盘,庄家可能还在继续出货。
散户克庄方法:诱空式砸盘可以观察盘面变化进行分析,在分时走势中,庄家在卖盘和买盘上同时堆放巨量卖单,然后用大单向下砸,使股价一路走低。若是这种现象,散户可以在股价下跌一段距离后,逢低买入等待反弹行情出现。对于利空式砸盘,可以根据前面介绍消息的真假判断方法进行研判,并决定买卖行为。
到处都隐藏着来自意外事件大军中的伏兵,因此命运的骑士需要将缰绳放松一些。
因为我们生活的世界里具有确定性的事物通常显得普通且“平常”,我们就形成了确定性的感觉,这种感觉也渗透在我们的日常生活里。人类形成确定性感觉是基于这样的信念:我们日复一日的世界是简单自然的,这也是所有事物的本质所在。我们中的一些人对这种感觉再熟悉不过了:一些人墨守成规,尽管这实际上很烦人;一些人另辟蹊径,做一些事(或任何事)以打破常规束缚。
通常,当意想不到的事情发生时,我们觉得概率在某种程度上产生变化了,但这种情况经常被认为是暂时的。通常情况下,事物真正的随机本质表现得不够明显,不足以让我们意识到任何事都可能在任何时候发生,我们时刻处在这种随机风险之中。例如,绝大多数人一生可能只会碰到一次严重车祸,日常驾驶时遭遇风险的概率似乎非常低。如果我们遇到了严重车祸,我们会认为这是“偶然”事件,似乎只是“意外”罢了。我们之所以这样想,是因为通常我们驾车都不会遇到意外。我们已经形成了一种很确定的感觉,认为每天都会照常度过,不会有什么意外事件发生在自己身上。即使发生了,也只是偶然遇上。
然而实际情况是,大多数人自己制造了“意外事件”,他们未能把自己的行为和将会导致的后果联系起来,从而把自己置身于“意外”之中。例如,大多数人酒后驾车都不认为自己会碰到问题。而实际上,正是由于他们判断力下降,才提高了偶然事件发生的概率,看起来很意外的事就会在这种情形下发生在他们身上。由于他们在95%的时间里清醒驾驶,不会发生意外,所以就没意识到在其余的5%时间里,他们是不清醒的,之前95%的成功率此时变成了零。游戏规则已经变了,他们目前所处的环境与之前充满确定性的环境没有了任何相似之处。
我们所犯的错误大多不在于对现实的认知,而在于我们对概率本质的理解。生活中,只有极少数事物具有确定性;有些事我们一生可能只会碰到一次,但这一事实并不能改变它每天都可能发生在某一个人身上的概率。
当我们开始交易时,对确定性和偶然性的认知问题就会发生彻底变化。我们从一个充满确定性的“温柔乡”里走出,进人到一个时刻酝酿偶然和意外的世界里。事情的随机和意外并不是因为交易市场无法定义,也不是因为价格行为过于神秘无法解释,而是因为我们作为个人,不可能在所有时候都了解交易市场。因此,我们身处一定的风险之中,这一点是肯定的。降低风险不是靠更多的研究或更多的知识,而是要了解概率。
想要从一宗交易中谋利,实际上就是对未来价格行为怀有美好猜想。至于你采用什么技术和基本方法都不重要,即便这些最终构成了你的风险/回报系统。因为交易市场包含着风险和不确定性,所以不可能准确地知道一宗交易最后的结果是什么——除非交易完成。市场在特定的点位时是难以定义的,不管你在交易前进行的分析或研究有多深人、多广泛,总会存在价格“不听话”的可能性,它要么没向你预想的方向移动,要么在你想交易的时间框架内“玩失踪”。华尔街和拉萨利大街挤满了形形色色的交易者,他们或是太早进人,或是等得太久;或是出局太早,或是出局太晚……这一切结果的产生,都是由于交易者所依赖的系统方法有固有的缺陷,或者是交易者没有意识到缺陷的存在,这也意味着它们并不能在100%的时间里起作用。
在你进行一宗交易前,要把选择的对象缩小到具备最好可能性的范围,这一过程包括:你根据交易计划对总体情况进行了适当评估,认为在某个点位上,交易价格适合人市,并且将沿着预先设想的方向移动;然后等待那个点位,一旦出现立即下手。但是,那个点位在哪里呢?
当我们进人一宗交易时,我们并不知道能否获利,即使我们操作的点位在最佳价格区域内,但对此我们过一段时间才能知道。为提高人市时机的准确率,你可以采用“如果……那么”的设想,并问你自己哪一个设想是最可行的。
举个例子,市场呈现牛市倾向时,我们可以从假设起步:“如果整体情况是牛市,并且交易者跟随市场而动,那么交易价格应该上涨。”我知道这听起来过于简单了,现在让我们来看看这个简单声明所包含的各种心理因素,以及它在日复一日的价格行为中的表现。
如果价格在那个时刻仍在下跌,就意味着大多数交易者并不觉得大盘呈牛市状态,空头力量仍控制着市场,或者说多空双方的交易者都在寻求净指令流提供的机会。由于在绝大多数情况下,多数交易者“未卜先知”的能力有限,看不到市场状况将要发生的变化,因此他们不会在市场走低时建仓买进;同时,他们也不会持仓等待市场走势发生改变从而获得最大收益,因此我们可以得出这样的推断:大多数交易者要么继续看空市场,准备在空头一边有所行动;要么就是在多空两边同时下手,以期分散风险,提高账户的“成色”。而对于你来说,在市场走低时买进,具有一定程度的风险;也正因如此,才会有那句受人追捧的古老法则:“别想着摘顶或抄底。”
当然,最理想、风险最低的交易位置就是顶部或底部,但寻找这个位置的过程也正是各种可能性的“表演时间”。如果你知道市场已经触底,并愿意设想市场即将变为牛市,你肯定会以目前的价格立刻进行交易。可以确定的是,市场某个时候将要触底,但目前的底部是“虚幻的”还是“真实的”?尽管你做足了研究或分析,你也没把握回答这个问题,只有等段时间才能知晓。因此,你需要用概率来思考。