基础数据表-项目时间表

今天开始正式进入模型的编写，模型尽量不使用EXCEL的复杂公式和其他功能，这样方便没有EXCEL基础的人学习。

新建一个EXCEL文件，文件名称为“FSR 新建项目 20100701 0900”（FSR是可研报告的英文首字母）

修改表单名称为“基础数据”：在页面左下角的表单的名称上（红框位置），双击鼠标左键，就可以修改名称了。

在基础数据表里面，只是填写原始的假设数据的。我在基础数据表中用到很少的公式，所以公式的讲解不多。但是，我会讲到每块内容是什么，涉及的专业知识尽量简单通俗地说明，方便没有任何基础的读者。

先在基础数据表里面，输入下面图1 的内容，格式可以根据个人的喜好自行调整。请观察一下，这个表格的格式有个特点，你能找到吗？本文的末尾会给出答案。

图1

图1的截图里：

第一行是项目名称

第二行是版本号，版本号会根据版本的变化而修改。由于我们整个模型都是新建的，所以会一直是版本0

第三行是日期，这个需要根据编辑的日期，自己手动更新。不建议使用EXCEL的日期公式（TODAY公式）。如果使用这个日期公式，每次打开EXCEL表格都会自动更新到当前日期，而我这里需要保留的是实际编辑的日期，原因已经在介绍文件名的那一文中讲过了。

第四行是当前表单的名称。

项目时间表

这里假设建设期是2年，运营期是10年，也就是说我们整个项目的评估年限是12年。

建设期根据项目的建设进度确定。有的项目建设期很可能很短，不到一年，有的是一年多、两年多，甚至4-5年的都有可能。

运营期的时间长短一般都有行业的惯例，比如10年，15年等；有的是根据设备的使用寿命确定的。有时，有人为了调整投资收益的高低，也会随意延长或者缩短运营期。

这里建设期和运营期的时间都是取的整数，仅仅是为了计算方面。在现实中，很少有项目正好是整年完成的。EXCEL是可以实现这种非整数的年份的计算，我曾经使用过月、半年、里程碑日期等分期方式。这里我先不讲非整数的时间段，原因是国内的可研报告中的时间都是取整数，我尽量跟可研报告的格式统一起来，另外一个原因就是如果允许模型采用非整数的年份来计算，涉及的公式和设计的格式就会略微复杂一点点，不利于初学者学习。我还是先从最简单的方法开始起步。

运营年份，是从0开始，一直到10 的。由于篇幅有限，上面的截图只截取了0到2的部分。这一行里面，有两个0，这两个0代表的是建设期，只有建设项目完工，开始投入运营以后，我们才从1开始计算运营年份。运营年份这里的1-10可以直接录入数字，也可以用最简单的公式来实现（由于公式介绍起来比较啰嗦，为了不影响文章的条理，整个公众号的后面的文章中都采用附录的方式来解释EXCEL的公式，不在正文中插入）。

说明：随着我们后续模型的搭建，你会发现上面的建设期的数字2和运营期的数字10，跟后面的任何计算都没有关联，仅仅是在这里列了出来。我最初的设想是把整个模型的建设期和运营期做成动态的，也就是说可以随便修改建设期和运营期。这样做起来，会使公式变得复杂一点，不方便初学者学习。所以，我只是在这里先列出，等到大家学会做财务模型了，再在此基础上讲解如何调整为动态的建设期和运用期（其实后期调整反而比新建要麻烦）。目前这种情况下，要求大家在写模型之前，就要确定下建设期和运营期，一旦确定了，后面就没法修改了，或者说修改起来会比较麻烦。

项目时间表就介绍完了，那么文章开头有关格式问题的答案是什么呢？

答案就是字体颜色不同。这里不是指的标题啊，是数字的颜色不同。

需要手动填入的数字，字体颜色是蓝色的，文本和公式的计算结果都是黑色字体。也就是说，所有项目的基础假设数据（变量）都是用蓝色字体来表示，以便跟其他的内容区分。而且等模型完成后，对各参数进行调整的时候，也只调整这些蓝色字体的数字。等到整个模型都搭建完成以后，你就会发现，只有基础数据表里面的有蓝色字体的数字，其他表格里面都是黑色数字。

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EXCEL公式分割线

1.公式输入的方法

所有的EXCEL公式都是以“=”开始的。所以，先要输入等号才可以用公式。

公式其实分三部分，第一部分是等号，第二部分是公式名称，这些名称都是写英文单词或缩写，第三部分是公式的参数，用括号括起来，在括号里面填写参数。

2.TODAY公式，返回当前日期

文章开头提到了 TODAY公式。这里顺便提一下，我们其实在模型中是用不到的。

单元格里输入“=today()”，然后按回车键，单元格就会自动显示出当天的日期了。

3.运营期1到10年的公式

运营年份用到了一个最简单的EXCEL公式，这个介绍两种方法（不就是个公式吗，何必那么麻烦？）

方法一，先写一个公式，然后再用批量填充的方法。

在E9、F9的单元格中分别输入“0”。

让G9的单元格等于F9+1。即在G9单元格中先输入“=”，接着去选择F9，然后输入“+1”，按回车键即可。

然后，将鼠标移动到G9单元格的右下角，鼠标就从箭头变成了小的“+”，这时按住鼠标左键，一直横着向右拖动鼠标到P列，公式就会自动填充完了。

图2

方法二：

先选中单元格G9到P9，在图2的公式框（蓝色框位置）里，输入“=F9+1”，同时按 Ctrl和Enter键。

对于不熟悉EXCEL表格的人，我要多啰嗦一下：当我们选中图2中红框标注的单元格G9，在EXCEL的左上角分别会显示所选中单元格的名称（黑色框）和公式（蓝色框）。

另外，在G9单元格上双击鼠标，能更清楚得显示单元格内容，如图3：

图3

图3里面，黑色框表示当前的单元格，蓝色框表示当前单元格的引用。

对于简单的公式，我们可以用图2或图3的方法来检查。