周记2020-12-19

本周收益率为-0.26%，无交易，基本也没怎么看。

这周回了老家，办理注册公司相关的事项，一团乱，不是这么容易的，还是比较复杂的，也弄不太明白，还好慢慢折腾出一点道道了，不过又来了新的订单，需要我先赶回烟台处理一下再说，来回折腾啊，也确实不容易。

回来后去证券公司开通了融资融券，目前还没有给我确认的信息，估计下周可以使用，按照计划开通我就会用，暂时深圳市场的标的给了万科。万科今年的低点在25元，也就是万科管理层抄底的那段时间，现在分红算上，大致在29元，每股收益在4元多，所以当下的估值不是太贵。地产虽然被打压，但是势头一直很好，国人的习惯还是有钱就买房子，一直改不了。我二叔已经4套房子了，还是有钱就买，相对股票投资来说，房子对大众来说，更容易接受，毕竟是能看的见摸得着的东西，而且中国这20多年的发展势头也验证了买房是个不错的选择，大致上还没有听到买房出现过七亏二平的总结。而随着经济的发展，以往的房子已经逐渐落后了，已经不太能满足当下的生活需求了，换个更好的房子是更好的选择，拿我自己来说，当时没钱买了个5楼的没电梯的房子，自己年轻还好说，父母年纪大了，爬楼梯实在是不方便，所以我自己都有换房子的冲动，我想有类似想法的人不再少数。而万科的管理层的优秀是公认的，万科也一直作为第一梯队，而且在多年前就开始为“活下去”做准备，“三道红线”对万科来说，一点影响都没有，只会发展的更好。用融资的标的一定是要很安全才行，而万科无疑是符合这个要求的。而在沪市，暂时选择的标的是中国平安，平安的改革还在路上，如果它改不好，其他就更没什么可能性了，作为中国最优秀的保险公司，它的体量跟它的分支都已经是非常优秀，今年一年平安都没有什么增长，而随着人均收入的增加，对保险教育的增强，个人知识阅历的提升，保险一定会更为普及，平安的发展前景一定是很不错的，今年没怎么涨，那么就会是一个不错的选择。

聊几句分众传媒，突然跌停，莫名其妙，后来是因为公司的分红不是发钱，而是发股份作为年终奖，这种股权激励模式确实不太多见，不少人不太适应，先跌为敬，我跟老唐一样，认为是好事，算是利好。然后就是震荡，周五因为年报预期大增，又是涨停，对这种顺周期的公司来说，接下来有可能会比较好，今年40亿的净利润，距离60亿的顶峰还有点距离，但是至少让大家看到了反转的可能性，按照A股一贯的尿性，买涨不买跌，分众应该还会跑一段，不过就是按照40亿的净利润算，也已经快40倍的市盈率了，60亿按照30倍算，1800亿，老唐给的是1500多亿，我会在接近1800亿的位置卖出分众的，给的想象空间已经不算太大了，而如果18年扩张的那部分，能恢复到60亿盈利时期的话，分众的盈利可能会奔着80亿去，那就另当别论了。分众的护城河还是存在的，电梯的流量入口也具备打造爆款的可能性，这个时候需要多跟踪一下比较恰当。

舍得现在到了80多，我表示真的醉了，近期我是一定不会关注白酒的，虽然双驱动对应着大消费，但是当下的估值实在是没什么诱惑力，只有恐惧感。还是那句话，投资适合做雪中送炭的事，锦上添花的事尽量不要做。