一个精明又成功的交易者豪言:交易其实是一件简单的事情

只要我们接近市场时，内心想到自己对她多少有点了解，那么失败的种子便已经种下了。这并不是说我们一定会赔钱。任何良好的系统和方法，几乎都可以赚上一阵子钱。但是我们食古不化的本性，迟早会露出尾巴。（而且经常是很早就出现，不用等很久）。

为什么？因为市场不断在变化，只有全然无知的人，因为拥有充分的弹性，才能适应时时刻刻的变化。要不是如此我们会为了保护某重仓位动弹不得 ：“他本来应该是这么走的”。

胡说八道。真正重要的是它正在走哪一条路？现在怎么走？用另一方式说：

要在市场上获得真正的成功，我们必须用五岁孩子的眼光来看它们。

因为假使五岁小孩真的在乎，而去注意市场的话（我不得不承认，他们实在是太聪明了。不会去做这件事；他们宁可在太阳底下玩耍），他们不会有日经月累的任何包袱。他们的眼光是全新的。”

“为了在市场上成功，我们应该投降”。

一、什么是交易系统？

什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。

系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。

关于系统交易思维涉及的内容很多，本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。

不管是新手还是老手，总是使用各种各样不同的方式、系统、策略，通过投机产品价格的波动来赚取收益。每个投资者都称自己的手段是最高明的。但事实上，每种交易系统都有它的长处与短处，决胜投机市场的关键在于制定一个简洁的交易系统并严格遵守交易规则，此外，控制住自己的情绪。

(一)交易系统的分类

一般盘手选择使用两种交易系统。A价格跟随性系统；B价格预测性系统。

让我们来简单的介绍一下它们。

1、价格跟随性系统

通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。

当然，也可以加入其他的指标，比如MACD，随机指标，RSI，布林通道等。

一个图表可以有29种不用的技术指标，无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架(年、月、周、日、小时、分钟等)，难怪一些不谙此道的操盘手会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。

避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简，选择您要操作的时间框架，选择一个由两三种指标构成的分析组合，这个系统还包括趋势线。

一旦您的交易系统给出一个交易信号，就自信的放手去做吧。

2、价格预测性系统

一般是长线系统，运用于交易时段、天线或者更长。他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势，然后逢低吸入，逢高派发。水平线，趋势线，黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件，而您就可以忙其他事了。这种交易形式需要投资者具备一定的经验与技巧，好在这些都可以在实战交易中渐渐学到。

二、交易系统的弊端

价格跟随性系统往往是短期的”剥头皮“式的交易系统，需要投资者每天在屏幕前盯盘，价格预测性系统的投资时间跨度一般在4小时到几天，并且不需要投资者时时跟踪走势。每个人都有其自己的偏好，但就我的经验来看，一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。

价格预测系统则往往是对公司未来业绩的一种诠释，国内市场虽然已经走过十几年的历程，但相对于国外成熟市场，现在也只是刚刚出襁褓的婴儿，有很多的不确定性，陷阱也比较多，完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。

所以建立自己的交易系统必须顺应市场的环境，这样才不会出现尴尬的局面，同时你的交易系统也要根据市场成熟的脚步进行升级改造，这样才能顺应市场的潮流，才能成为真正意义上的理念+实战相结合高效交易系统。

佛教认为人有三大最重要的缺陷，就是“贪嗔痴”。那么对治他们修行的方法就是修行“戒定慧”，通过修行戒定慧来降伏贪嗔痴，得以超凡入圣。同样股市中人性弱点也有三点，它们分别是贪婪、恐惧、无知。是导致我们亏损的主因。那么对治的方法就是：资金管理、止损止盈、交易计划。通过这三点让我们得以进入赢家行列。

交易中的三大人性弱点

1、恐惧

在现实的交易中，我们几乎每日都会遇到这样的交易困局：今日我的单子有了一些利润，害怕利润回吐，于是撤走了单子，进行了止盈，结果事后，行情又走了很远，少赚了许多钱，于是我会高呼“恐惧害了我啊，让我少赚了很多钱”。

名言：不完全的胜利和失败一样需要进行研究。

——《股票大作手回忆录》

2、贪婪

因为急于赚钱，盲目的重仓交易导致大幅度亏损，后面再想恢复元气就难了。

一个人着手从市场赚的急需的东西，他该怎么办呢？他就变成赌博者了，承担着比平常交易大得多的风险。一开始，他就在追求立竿见影的利润，他一点都不愿意等待，市场好像就一定要对他有利，我见过做这种事的人亏掉了成千上万美金。

——《股票大作手回忆录》

3、无知引起侥幸（希望）

在行情还不确定的时候就急于进场，希望运气好能赚钱，结果反而是导致买什么亏什么，总感觉市场和自己作对。同时发现亏损却不愿意第一时间止损，希望自己行情能马上逆转，侥幸的结果往往导致大亏的主因。

前面三点导致的结果就是：大亏小赚，资金不断缩水。

对治方法

1、恐惧⇔止损止盈

每一笔交易都设置好止损和止盈，那么我们目前的仓位盈亏掌握在自己手中，不再随波逐流，知道亏能亏多少，赚能赚多好，心中有数，不再恐惧。

2、贪婪⇔仓位资金管理

市场资金是无限的，我们资金是有限的，比如，100元亏10%就剩下90元，但从90元赚到100元就得赚11%.如果把100元亏到50元，只亏50%，但是从50元赚到100元是需要赚100%，所以总体上我们处于劣势，那么资金管理的价格是让这个劣势降低，甚至在特定的行情中提高我们优势。

合理的资金管理，让我们进退自如，不再贪婪不可得的行情。

3、无知引起的侥幸（希望）⇔做好交易计划，耐心等待时机

提前设计交易计划，让我们交易不再盲目，知道在哪里进场，在哪里出场，合理的交易。消除我们侥幸赌博侥幸的心理。

每当在交易之前我就确信我的计划是正确的，那么我就常常是赚钱的，而使我失败的是我没有继续坚持我的交易方法，那就是说，只有当市场支持我的交易计划时才交易，所有的事情都要在恰当的时机去做，但我并不知道这个，而这正是华尔街许多智力非凡的投资者失败的原因。

——《股票大作手回忆录》

具体怎么做

一、如何合理的设置止损止盈

止损分三种：

1.关键点位止损（适合懂技术的老手）

原理：如果手中持仓正好和突破方向相反，那么价格跌破或者突破重要的支撑和压力就止损。

2.固定金额止损（普遍适合）

原理：每一笔交易规定只亏损一定的金额，只要盘中达到这个最大亏损额度就止损。

3.时间止损（普遍适合）

原理：看好的仓位已经连续三天没有出现盈利，那么估计我们进场时机不对，此时就应该退出市场，再择机进场。

止盈分两种：

1.关键点位止盈（适合懂技术的老手）

原理：买多的时候，价格涨至重要压力区就止盈，同样，价格跌至重要支撑区就止盈。

2.移动止盈

原理：买多的时候，价格如期上涨产生一定利润的前提下，那么我们把止盈设在我们成本价之上，后期价格继续上涨，我们就继续上移止盈。反之亦然，这样让我们能有效追踪趋势，获得较大盈利。

二、如何做好仓位资金管理

金字塔加仓法：

所谓'金字塔加注法'，用简单例子说明，比如手中有10万资金，在交易中，把资金分成三支部队，如果发现有利可图，我就派先头部队（3万）投石问路，情况不妙立刻逃跑。一旦市场走势和我预期一致，并且我的第一部队有了浮动盈利，而且市场表现良好，我就派第二只部队加仓（2万），第三只部队一直作为后备力量，很少动用，只有在我对市场走势稳超胜券，前面交易已经有了可观的利润的情况下才偶尔让它做点锦上添花的事情（1万）。

由于每次投入数额都比上一次少。由于此法多半用于追踪趋势，所以每次加仓的价位都比上一次高，购买的数量也比上一次少，画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔。

▲金字塔加仓法

金字塔加仓法让我们亏钱的时候仓位很小只亏一点，赚钱的时候因为仓位加大，可以赚很多，那么最终就是大赚小亏。

三、如何做好交易计划

分为两点：

1.收盘之后对今天行情进行复盘，找出具有交易机会的品种

2.按照下方的步骤，给出具体的操作方案

具体计划模板如下：

计划板块：

大盘：

策略：

资金管理：

总结：整个交易完成之后，对这笔交易进行总结，找出不足的地方加以改正。

通过仔细的分析，合理的资金管理，严谨的交易计划，改变我们小赚大亏的习惯，彻底让我们进入赢家行列。