会说话的K线形态：形态的规模越大，随之而来的行情越大-《职业操盘宝典》连载中
文章提纲:
一．形态的分析技巧和使用要领
二．形态交易实战案例
一．分析技巧
1. 形态存在的前提是在市场上事先确实有趋势的存在。
市场上确有趋势存在是所有反转形态存在的先决条件。市场必需先有明确的目标，然后才谈得上反转。在图表上，偶尔会出现一些与反转形态相像的图形，但是如果事前并无趋势存在，那么它便无物可反，因而意义有限.在我们辩识形态的过程中，正确把握趋势的总体结构，有的放矢地对最可能出现一定形态的阶段提高警惕，是成功的关键。可根据前期趋势的长度和时间跨度对形态完成后突破方向进行预测。前期趋势越大越久，反转的可能性越大。
2. 发现、分析、识别该形态是反转形态还是整理形态至关重要。
反转形态以后就会与原有的趋势相反，而整理形态会按原有趋势同一个方向。可以通过中期均线和长期均线进行分析。
3. 重要支撑线或阻力线的突破。
支撑线或阻力线的突破是最重要的买卖时机，是技术性买卖点，突破后的验证也是最重要的。
4. 成交量在形态构建时和突破时的验证作用。
交易量一般应该顺着市场趋势的方向相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时，均应伴随着交易量的显著增加。但是，在趋势的顶部反转过程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市潜入，市场惯于“因自重而下降”。图表分析者当然希望看到，在价格下跌的同时，交易活动也更为活跃，不过，在顶部反转过程中，这不是关键。然而，在底部反转过程中，交易量的相应扩张，却是绝对必需的。如果当价格向上突破的时候，交易量形态并未呈现出显著增长的态势，那么，整个价格形态的可靠性，就值得怀疑了。因此向上突破时的交易量我们要重点考虑。
5. 形态突破后的目标位。（见图2.3_55）
可根据黄金分割位进行计算未来形态的目标位。用形态构建过程中的最高价减去最低价等于一个数值。
如果形态向上突破就可以这样计算目标位：最高价+（最高价—最底价）*0.618或1.618或2.618；
如果形态向下突破就可以这样计算目标位：最底价—（最高价—最底价）*0.618或1.618或2.618
6. 形态的“三段论”——测算形态完成的时间。
当前期趋势完成以后，第一次的趋势线突破以后往往幅度很大，成交量也大，而后就进入平和期，形态中的成交量越来越小，价格区间也是越来越小，也有一而再，再而三的道理。介入太早，会受折腾，失去耐心。因此等待最后时机是很重要的。
7. 区别不同时间周期的形态，日、周、月图中出现的形态机会较大。
形态操作最适用时间范畴是60分、240分、日、周、月图。
8. 形态的规模越大，随之而来的行情越大。
所谓规模大小，是就价格形态的高度和宽度而言的。高度标志着形态的波动性的强弱，而宽度则代表着该形态从发展到完成所花费的时间的多寡。形态的规模越大——即价格在形态内摆动的范围(高度)越大、经历的时间〔宽度)越长—那么该形态就越重要。随之而来的价格运动的余地就越大。俗话说“横多长竖多长”。
二．使用要领
1. 底部形态的价格范围通常较小，但其酝量较长时间。
底部形态通常具有较小的价格波动幅度，但耗费的时间较长。因此，辨别和捕捉市场底部比捕捉其顶部，通常来得容易些，损失也相应少些。
2. 顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波动性较强。
顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波动性较强。因此，顶部形态突破后下跌速度比较快，要及时应对。
顶部形态与底部形态相比，它的持续时间短但波动性更强。在顶部形态中，价格波动不但幅度更大，而且更剧烈，它的形成时间也较短。顶部形态虽然更难捕捉，却也更具盈利的潜力。受伤的心需要较长时间的慰扶。顶部形态容易失去机会，因为有时资金调度不及时，扑捉的点位不好，价格幅度大，增加恐惧的心理。
3. 形态应与其他技术分析工具综合使用
A.形态与趋势线
形态突破后可用趋势线进行跟踪和验证以及止赢。（见图2.3_56）
图 2.3_56 趋势线跟踪
B.形态与均线
双移动平均线同一个方向或纠合在一起越久越容易出现形态突破，也可以在形态准备突破以前先根据价格在均线上面或下面先建一点仓位。均线等到形态突破以后能给交易头寸提供止损位。(图2.3_57)
C.形态与艾略特波浪理论
在艾略特波浪理论中的第二段容易出现三角形的整理形态，而在下跌的B浪中最容易出现楔形。
4. 形态与“金子塔”法 (见图2.3_58)
形态由于有明显的支撑位和阻力位，比较容易计算风险报酬比，因此按形态的突破方向，垒进建仓和出仓，是最好的资金管理方法。
5. 防止形态的“反扑”和“双杀”
机构主体交易员，为了迷惑一般的客体交易员，往往通过反扑让您怀疑自己的判断，有的在形态的尾端来回拉锯，让您搞不清楚整体趋势方向。最恶的是做两次假突破，形成“双杀”局面。(见图2.3_59)
1. 三角形有的时候转换为头部形态（见图2.3_60），这是目前常发生的事情。
形态交易实战案例
1.发现分析识别形态，确定是反转形态还是整理形态，预测未来突破方向；
2.确定形态的支撑线和阻力线，标出支撑位和阻力位；
3.确定形态突破后的目标位，测算形态突破的时间；
4.确定买点或卖点的范围，以及止损位的设置；
5.制定“金字塔式”建仓计划，如果未来突破方向是向下，当价格在18或55均线下的时候，可以先建一部分仓位等待突破，如果未来突破方向是向上，当价格站上18均线或55均线上的时候，可以先建一部分仓位等待突破。
6.突破有效后通过趋势线和均线进行跟踪，并跟踪止损止盈；
7.防止反扑和“双杀”。
实战案例
如图2.3_61所示这是一个V型底的反转形态。从2008.10.23开始构建，到2008.11.14形态构建完毕，形态历时21天，下方支撑价格11.60元、上方阻力价格16.34元，在该形态前是一个下跌趋势。通过形态分析，未来的趋势应该是向上突破，突破的阻力位在16.34元一线。
通过以上的分析，在18天均线突破处（图中标记1），建立30%仓位；突破形态的颈线阻力（2）处，建立50%仓位；经过反扑（3），再建立20%仓位，完成全部建仓。按计划建仓完毕后，我们根据趋势线和均线进行跟踪，在（4）处出仓50%，在（5）处出仓完毕。
如图2.3_62所示大连市场豆油期货0909合约，市场在08年3月3日形成季节性高点每吨14630元结束了原有的牛市行情，价格回落步入下降趋势，在经过近一个月的急速下跌后，在4月初价格在每吨10000元附近形成整数支持，震荡上行构造持续形态，在2008年7月22日价格形成有效突破后，持续下跌楔形构造完成，在构造形态期间价格窄幅震荡，均线走势平衡，在形态后期形成突破，我们在7月22日建立空头仓位，入场价格在每吨11000元，止损与均线上方每吨11500元，价格再次急速下跌后在8月20日出现趋势平仓信号，对原有的下降趋势形成突破，我们获利平仓，价位每吨8500元，交易仓位：10手，交易获利：每手12500元，操作周期1个月，风险报酬比可观。
如图2.3_63所示，纽约金属期货，美精铜期货，有色金属自2000年形成低点后，开始了一波近8年的牛市行情，但行情在创出06年高点后价格维持在高位盘整，如图2.3_63所示从06年3月开始到08年9月9日价格形成有效突破后，形态构建完成，由于其形成的是一个顶部三角形形态，同时构建时间长达两年半之久，在形成行情突破的时候，来势“凶猛”，在漫长等待后我们将有所收获，在2008年8月8日我们选择做空美精铜期货，入场价位在350，止损在走平均线上方370，在果断入场后，价格反转急速下跌，等到2009年2月6日，出现了趋势的平仓信号，我们获利平仓，价位在150，由于是持久震荡后的行情，收获可观，操作仓位2手，盈利点数200点。
泽恩平交易感悟
形态越大，机会越大；横多长，竖多长。
反技术形态可以将计就计，但回抽会让你账面波动巨大。
期货市场运用形态交易法，百试百灵，但防止“诱多”或“诱空”。
不论底部或顶部三角形都是一种风险报酬比最合理的机会，一定要抓住。