38:牛市环境下的龙头战法,主线和结构的选股策略问题(图解)
牛市下的竞争与交易策略
前面大局观给大家讲的内容是一个标准型的体系。
牛市的到来,市场的环境会发生很大变化!
对我们前面阐述的标准型体系有没有影响,牛市下市场合力最大的特点是什么?
给大家作一个剖析,让大家在逻辑上有一个清晰的认识!
大家一定记住,市场万变不离其宗!
任何阶段分析市场,都要有整体和全局性的常识思维!
对的,是整体性和常识思维!
不要在局部打转,比如很多人常识超短打板,看了这本笔记你会明白,超短永远是龙头战法的配角!
牛市到来最大的常识是什么?
其实和熊市的分析一样,重点就两样:一是资金量级;二是市场情绪。
除了这两样外,前面阐述的结构和主线是不会变化的。
所以,资金量级是一个非常重要的东西。
大家都经历过春节后500点的“牛市味道”。买买买,涨涨涨!似乎一下大家都成了股神!这背后的核心是什么?市场可以有多种原因的解说!而最核心的背景原因是连续单日“万亿级”的资金量级。所以,市场只要有钱,似乎什么行情都不缺了,什么技术都行了!股神一把把产生,尤其是新韭菜!
万亿级的资金量级对于涨停板学意味什么?仍然是市场合力、人气与情绪的问题!
有的朋友感觉在市场中都没有主流题材了,感觉全都是主流题材,因为赚钱效应都很足!这表面上看是对的,但是必须
第一,市场永远会有主线、主流的选择!
只是牛市资金旺时的买单太强了,市场的主流、支流和次主流及新题材,钱太多了,轻松会容易形成合力,而这个合力还很轻松的就象打了鸡血一样,战斗力全上顶了。
所以不论是主流热点板块或次主流板块一字板增多了,在这种资金充足、情绪又高昂的环境下,主力资金群体都敢锁仓干,在市场大底部,股票价格低,外面强大的买单,当然要锁仓一字往上顶,这就是这一阶段的市场特征,主力资金很理解这一特征和市场需求。
但这并不意味没有主线和主流。只是在市场一致高潮时大家感觉不到,而在分歧时你就会发现,影响整个市场的一定是总龙头或主流。
比如春节后这一段,虽然各板块都很强,但是对市场情绪影响最大的是谁?一定是总龙头东方通信。东方通信的衰退,一定影响很多跟风板块与个股的强度,跟风股在上涨中一定是边看东方脸色边涨的,如果东方面色一变,合力马上就散。
所以,市场是有主线的,总龙头就是主线,是一轮行情的情绪标杆和精神领袖!
如果总龙头倒了,它所代表的行情就要结束!跟风的都要倒下,所以3月8号的调整,东方通信的跌停,把市场带入沟里!
很多人不理解为什么东方通信有这么大威力的!因为他对短线资金群体情绪影响的很大,它倒了,大家都争着出货,这也算一种潜规则吧!
所以,主线的问题必须抓牢!
但是,牛市有不同于熊市或震荡市的特征,市场的趋势变了,你要明白这一点,趋势变了,意味本质变了,牛市中所有回调都不会是顶,因为它的市场买入情绪太强,新资金不断进来接力!你一让出位置,马上有人占位!
所以市场的赚钱效应的持续性很强,短线市场资金群体很看重这一点。
关于这一点又要回到主线和结构的问题看。
第一,为什么一字板的龙头股在开板后还能换手继续往上做!比如领益智造、大智慧,逻辑其实很简单!
首先是市场资金量级高接力太强了,短线主力明白新韭菜有这个实力天不怕地不怕,越高越敢干,特别是涨停越多越有人气!(所以牛市初期老韭菜的收益没有新韭菜高,老韭菜胆特小,这和打牌一样,新手往往手气好容易赢)。
其次是个股处于历史低部价格很低,都在个位数,有暴炒的空间!
所以,这类人气很足的板块龙头!拾荒网低吸,专注短线技术技巧进阶。开板后就如炒新股一样,换手主力在开板日敢接下获利盘的筹码,继续往上干。所以,这种类型的炒作是有特殊的环境逻辑的!
如果不是在这种条件中,象国风塑业、大智慧这种一字板在2018年谁会去接,找死吗!
所以,不要老喜欢去研究个股的问题,这和国风塑业与大智慧本身的关系并不大,你更应该看到的是环境,时势造英雄!在短线市场的个股趋势都是环境的产物,环境条件才是决定因素!老是去研究个股基本面这有什么关系!和这两只股基本面一样的,甚至更好的股多了。
只能讲人家命好!不是单一基本面问题。就好比北京三里屯的歌手,有不少比已经成名的歌手实力强多了,问题没有命。
第二,为什么3月8日总龙头东方熄火了,而大金融板块的大智慧没有跟随熄火,没有受影响。这是短线资金群体潜规则下的一个局!
大家记住短线市场的上涨永远需要情绪标杆和龙头!这是市场的需要,也是短线资金群体的潜规则。
上面我们分析了,目前的环境人气很足,虽然3.8号市场受到一定打击。市场还不到面临巨大分歧(一轮利益大兑现)的时间点,还处在赚钱效应之中!
所以,短线主力群体是很需要重新打造一只情绪标杆龙头来领导市场的!
但是,能不能成!没有谁有把握,最终看市场认不认可。
但是,短线资金群体需要这么干,因为他们有先手,已经有溢价,有身位优势!知道盘面处于什么阶段,是这一阶段的需要!
所以,炒股票先手是很重要的,尤其对于散户而言!
象大智慧这样的位置,你再去接盘,你的盈亏比很差,赌性是很强的!
可能有的朋友看到有大V还没有出来,就认为自己也可以进去!
你没有先手,你用什么和人家比!如果这只情绪标杆失败了,人家没有损失,还有利益。你就不划算了!如果你成功了,今后难免有失手,自己衡量了!
所以不要简单的看别人出没出来,而是要关心你自己和对手盘比有没有优势!
不要讲心态,什么你承受得逢!好的心态来自于先手和仓位管理!
有不少朋友问我怎么能在龙头上不被洗出来!有什么好办法吗?
有,唯有先手!
在实战中,尤其是换手龙头后面每天都会经历分歧与一致的斗争,盘面的波动很大,对于经验缺乏的朋友,最好的办法就是占有先手,有了先手的利润,随它盘面如何变,只要市场环境没有问题,我就观察你们表演不动,每天直到收盘前再决定!
如果失败了最多吐出当天的利润,也还有利润!如果是坐上的是真龙,那就不容易下车了,大肉满满了,一切都是策略!当你明白了短线中一致性与分歧性的真义,你就能看明白龙头股的盘面了!
其实牛市中,有了先手完全不用怕龙头跌停,就如3.8号东方通信跌停当日,绝对会给你走的机会,不可能象熊市中一字跌停下去!
所以,关于走人的问题,不要把高手神化,很多高手就是因为有了先手的优势敢赌概率也有自己的策略。并不是讲他真能完全清楚后面一定会怎么样!尤其是短线,怎么可能,里面的资金很复杂的,重点在策略!
那么在牛市中要如何运用主线和结构性的认识,在数百只个股中去选择目标股,尤其是出现很多一字板上不了的情况,怎么办?
其实牛市的选股范围是非常好的!
牛市策略与逻辑如下:
1、首要策略依然是遵从牛市只玩龙头的战法,重点目标仍然是龙头。
2、关注高换手的次主流板块龙头。
3、关注高换手的独狼股。
4、主流板块龙头股小弟的跟风套利。
5、一字板龙头的高换手形态套利。
具体逻辑如下:
1、追龙头永远是战法的核心,所以有条件一定要上市场龙头。市场不可能每次龙头都是一字板上去的。仍然有很多时候是高换手龙头,这才是标准的大龙头,遇到这类股一定要上。
2、牛市中每天会有很多题材出现,就会同时有很多板块龙在产生,牛市不同于熊市,结构很清晰,常常主流板块才有大肉。牛市中的支流、次主流、新题材中的板块龙都有大肉。所以,只要追上其中一个板块龙,肉不会少。这种龙一定是高换手的最好!
3、同追板块龙一样,市场中还有高换手的独狼股的存在,比如之前的风范股份就是从独狼走成市场总龙二,所以独狼股也是一种很好的选择性。
4、次要策略是追主流板块、或次主流板块的卡位与助攻小弟、板块内竞争者的套利!在正常市中,龙头小弟的套利可能就是5%-10%的溢价。但是在强势牛市中,小弟可能也会出1-3个连板,这也是一种策略!
5、龙头一字,如何对龙头套利。
龙头一开始就一字,普通散户是没办法的,那可不可以套利呢?在牛市中肯定是可以的。拾荒网打板专注短线技术技巧进阶。
有两种套利方法:
1、观察在龙头开板后换手的套利,观察龙头开板后的走势。
如果龙头一字开板当日,市场环境仍在赚钱效应中,当日出现高换手涨停,龙头的价格不高,位置不高。说明有资金承接要往上做,你就可以去尝试30%仓位追板,二板再高换手创新高涨停你再往上加仓!这种形态的上涨在当前牛初阶段比较明显!
2、龙头形态的跟风套利
如果出现这种形态没有上到市场龙头,也可以马上关注其它板块出现相似形态的板块龙头,短线资金会校仿市场总龙头形态去做,这是炒作的联想性!
可能很多朋友看不明白上面的一些提法,没有关系,一定要让你清楚明白这些概念!
这里面有几个关键点:
第一是高换手,就是成交量很足!
第二是个股的筹码结构要好,就是形态好,上面的平台压力筹码堆积小。
另外还有一个很关键的操作秘密,通常在牛市中我不喜欢追一板,喜欢追高换手的二板。
其实逻辑很简单:之前告诉过大家,一只个股只有走出二连板才有机会。
而在牛市中,能走出二连板的个股,继续连板的机会是非常大的,尤其是题材、高换手与筹码结构好的个股,资金容易往上做。
我们以2019年3月初的行情作一个讲解。
1、市场总龙仍是最好机会
高换手的市场总龙,最不缺少的就是上车机会。
2、主流与次主流板块龙头:
边缘计算机与大金融牛市中,一字板是主流板块的高发地。比如安控科技、高升控股等是没有关注价值的,因为你上不了。但是板块内的换手龙头领益智造、网宿科技、中国人保都是有机会的。
下图是大金融里的板块换手龙中国人保,高换手的龙头是最漂亮的龙头。
3、再看看市场中高换手的独狼股走势的老妖。
4、关于新题材板块中的前排二板股套利,大家可以自己找一个题材板块复盘对照一下,看看上涨的概率是不是很大。拾荒网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。下图就是一个二板套利。
5、一字板开板的套利。
一字板的个股,股价都不会高,一字开板后换手很强,只要高换手,再出现高换手突破新高涨停就是参与机会。
总之,在牛市中,可以采取的策略是很多的,不要老是在一字板上纠结。
记住,在市场合力理念下,高换手人气股才是最帅个股。当然也包括一字板走成高换手人气的个股,比如大智慧等。
另外,在牛市中也需要关注总龙会不会出现第二春的问题!这个问题的技术含义,我们在后面讲。