酱香科技真的崩了？

文/辰哥

彼得林奇说：“当你投资股票时，你必须对人性有所认知，并且对国家和未来繁荣要有基本的信任。”

投资大师所说的这句话本意是让你树立一个正确的理念，放在当下确实也再适合不过。

眼下的A股很明显在从一个极端走向另外一个极端，你能看到周期股俨然成为两市最强题材，有色、化工联袂大涨，旗下各种细分概念均涨势如虹；另外一方面前期高位基金抱团股均出现集体大跌，白酒、消费、新能源汽车、光伏等均较为惨烈。

这里最具代表性的就是万众瞩目的茅台了，贵州茅台罕见大跌7%，上一次跌这么多还要追溯到半年前。五粮液、泸州老窖、洋河股份均跌超8%，酒鬼酒，山西汾酒更是双双跌停，白酒板块今日整体被重锤6.61%，跌幅居两市板块第一。

酱香型科技怎么突然就不香了，以重仓白酒为主的那三个明星基金经理张坤、萧楠、刘彦春均遭重创，微博中“易方达张坤超话”已经从满屏的“ikun放心飞”转到出现了部分“菜虚坤”的言论……

随手翻了翻群消息，有的人说跌出了股灾的感觉，有专门的短线客却喜上眉梢，表示好久没有这么好的行情了。

一边是连续三天黄白线大幅背离，创业板更是一天跌出了4.47%的惨剧，另外一边却是超短盛宴百股涨停，同花顺全A一雪前耻五个交易日涨出了8.88%的吉利数字。

悲喜交杂，市场的分化程度可见一斑。

很多人说现在有色金属、化工（铜、锡、苯乙烯、PVC、甲醇等）之所以能够大涨主要还是前期被压制太厉害了，实际上并不是这样的。

这轮周期股能够大涨主要还是来自于相关期货的大涨，而期货的价格变动主要来自于现货。

最重要的是很多大宗商品的价格已经涨很久了。

我们以目前的领涨中军金属铜为例。

估计大多数人都是最近这一两个星期才开始知道铜原来涨价了，实际上铜的现货价格差不多已经涨了一整年了。

由现货价格传导至期货的铜价格也已经从20年3月底上涨了到了现在，价格几乎翻了一番。

而大家心心念念的这波龙头中军紫金矿业也是自20年3月底期货启动之后开始走强，一直涨到了现在，但是它的是从3块钱涨到了现在的14.6，价格差不多翻了5倍。

从一开始的慢涨，中涨到现在的快速拉升。

今天明明是有色高潮行情，灵魂中军竟然接连炸板，再看看下图的斜率变化，你有没有嗅到什么危险的气息呢？

有没有发现其他人所说的抱团股崩盘本身就是大错特错。

现在的市场状态只不过从一种抱团形势变成了另外一种更为快速极端的抱团形势而已。

目前的LME铜期货价格已经创出了8年新高，期货与股票价格一起也进入了高潮阶段，它还能上涨多久我们并不知道，但是每一次短期大涨背后都是对于未来空间的一种透支。

多关注库存和现货变动就好了，周期股能够上涨的本质还是在于现货价格的波动，它们始终也离不开上涨，疯狂，衰退，落寞的周期循环。

本来我对今年整体并不是特别看好，但是这波高位龙头下来之后反而让我对于未来的行情有了更多的期待。

盈亏同源，盈亏同源。

世界上不存在能够让你一直赚钱的生意，涨多了开始下跌本来就是一件非常正常的事儿，不管你是坚守确定性与景气度都很好的核心资产，还是说去调仓了一些低位待涨的股亦或去跟风了有色行情，这些做法都没问题。

有问题的做法是，反复在各种风格之间跳跃切换。

比如说，节前最后几天才追高买核心资产，看到有色涨了又选择去打板有色……

这样东一锄头西一棒子的做法，你是永远也赚不到钱的，因为等你看到的时候都是人家涨势最凶猛的高位阶段了，你永远都看不到它还没有涨起来的时候，疯狂的跟风也会令你故意忽略其之前的涨幅。

这就是老子在《道德经》里所说的：

大道甚夷，而人好径。（翻译：大道明明很平坦，但是人们却喜欢跟风走斜径。）

想要赚钱最好的办法就是知道自己的能力圈，做事儿有自己的一套成熟逻辑并且为之坚守。

目前的行情，优质资产基本面好但估值高，中盘股估值低但好公司少。那么，我相信前者有很多具备确定性和景气度的企业在这轮下跌横盘后还会继续创出新高，而中盘股里有很多也将在这波崛起，机会肯定有的，但是能不能把握住机会就是你自己的本事了。

不要今天看到跌了就难受想卖，明天看到涨了又后悔没有买，当你真的对一家企业研究透了它的下跌只会让你觉得兴奋，就像是一名优秀的猎人终于等到了千载难逢的时机。

很明显，这样的猎人终究会成为时间的朋友并且获得丰厚的回报。

（PS：喜欢的童鞋点个“在看”和“星标”支持一下。春节期间我对组合进行了重新梳理，3月份开始会进行大幅替换，已经提前放在星球里了，想知道的童鞋可以加入星球与小伙伴一起学习进步交流成长，最后再给大家不定期分享一些我在星球里分享的内容吧~~）