一个月时间,盈利55%

微博/雪球:小鱼量化

这次是我精研可转债以来第三个投资成功的案例,投资可转债嘛,只要买的便宜,排除掉问题可转债,剩下的就是个等,等待可转债爆发的那一段时间,然后在高点回落一定幅度后卖出。
今天的主角是森特转债,持有时间一个月,盈利55%。
 1 
可转债投资策略

2月9日我发表了一篇文章:投资策略再升级,讲解了可转债投资的重磅升级后的策略,当时做了一个转债组合,并于当天买入,没想到这么快就出成果了。下面说说策略的几个要点:

且慢组合地址:https://xueqiu.com/P/ZH2441313

1、投资机会等级划分

以所有可转债为一个标的池,按照可转债价格中位数划分为几个等级,见下表,当价格中位数在110元以内的时候就到了比较好的投资机会,我把它定义为四星级的投资机会;当价格中位数在100元以内的时候就到了非常好的投资机会,我把它定义为五星级的投资机会;

2月8日那天可转债价格中位数为100.4元,到了本轮最低位置,我也是在次日子买入了10万元可转债,并在雪球建立了一个组合,目前盈利11%+,现在来看当时确实把握住了这次机会。
2、筛选标准
价格小于100元,正股PB≥1.3,溢价率≤40%,企业处于盈利状态。
(1).价格<=100元,从源头上控制可转债的买入价格,防止出现过大的回撤,这是最根本的;
(2).正股PB>=1.3,为未来的下调转股价预留空间,因为绝大多数可转债合同中都包含了这样一个条款,下调后的转股价不能低于每股净资产。
(3).溢价率<40%,不算低,主要了为了能够筛选出足够多的标的;
(4).企业处于盈利状态,查看最新的财报净利润为正,才是我的目标。通过这个基本面指标把那些正股亏损的排除掉,通常正股亏损的可转债表现通常不佳。
 2 
盈利和调仓
今天盈利的这只是森特转债,据说是隆基入股了,导致正股涨停,可转债大涨,达到卖出条件。以下是目前获利了解的三只可转债。
这只转债的操作也没有做太多基本面的分析,流程就是:
达到条件->买入持有->达到条件->卖出获利
前两天发现森特转债突然大涨后,我就在华宝证券设置了条件单,最高点回落8元,且可转债价格>130元,满足这两个条件就执行自动卖出。
自动化条件单工具交易不用人工盯盘,还能多赚一点,有需要华宝证券开户的可以找我啊。
卖出所得资金分别加仓了91元的花王转债,还有90元的威唐转债。
以上就是我的第三次成功的可转债交易经历。

本文完

==============
(0)

相关推荐