210106:2021展望、重点公司、新能源汽车产业链细分龙头、ETF指数基金大全、印花税立法

210106:2021展望、重点公司、新能源汽车产业链细分龙头、印花税立法

1.2021展望:①预计2021年中国GDP增速为8.9%;②全面注册制和退市新规落地,优胜劣汰将明显提速;③资管新规不会再全面延期,居民资产再配置将提速;④上半年全球大宗商品价格涨速较快,未来3年中枢价格依然将持续上行。按照年度均价,预计价格涨幅由高到低依次为:农产品、原油、基本金属、贵金属、动力煤;⑤美元进入中长期贬值阶段,外资将趋势性增配中国资产;⑥牛市下半场最后的光芒⑦预期美元放水周期于2021Q2结束,资金面值得关注;⑧未来数年的真正的投资机会还是在医疗、科技、新兴消费、军工这些地方。

2.重点公司:①中航重机:聚焦航空主业,国内军用航空锻件龙头企业;②电池环节,推荐宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源等,建议关注国轩高科;③三友化工:粘胶短纤扩产周期结束,行业有望迎来景气周期,产品涨价给公司带来较大业绩弹性;此外光伏玻璃等需求推动,纯碱行业有望再次复苏。下半年以来公司主要产品价格上涨,业绩快速复苏;④杰瑞股份:油气勘探开发如火如荼,北美市场也逐步回暖,国内油气装备龙头;⑤固废处理领域有黄金:瀚蓝环境、上海环境、东江环保、伟明环保;⑥银行值得关注:招商银行,零售银行的标杆;平安银行,依托集团资源优势,零售转型成效显现;宁波银行,城商行的标杆;兴业银行,具有“商行+投行”战略;邮储银行,全国营业网点数最大、覆盖面最广的大型零售商业银行;工商银行,总市值行业第一;⑦龙头始终值得关注:伊利股份、比亚迪、海康威视、隆基股份、云南白药、韦尔股份、卓胜微、闻泰科技、新和成。

3. 新能源汽车产业链细分龙头①锂:亿纬锂能、赣锋锂业②钴:华友钴业③电解液:天赐材料、新宙邦④正负极材料:杉杉股份、当升科技、璞泰来⑤隔膜:恩杰股份、星源材质⑥结构件:科达利⑦电池组装:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源⑧电机电控:汇川技术、麦格米特⑨设备供应商:先导智能⑩充电桩:特锐德

4. 《中华人民共和国印花税法(草案)》:印花税的纳税人或者税率调整,由国务院决定。①税收灵活度得以大幅提升;②几乎每次上调和下调,伴随的都是市场大幅的下跌和上涨,但随后的交易日逐步平复,没有改变指数方向走势的先例,更多为情绪上影响。

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