20201020 短线转债教程(26)低风险暴利捉妖法

今天短线转债继续疯狂,我们也获得了稳稳的暴利,简单上一节复习课吧。

首先,我们用以前讲过的知识内容,自己设定基本的短线看盘界面。截图如下:

其中,打圈的地方,是交易软件中没有,需要从网站手工录入的重要项目——溢价率、转债规模、对应正股的市值。复盘录入的是今天数据,也可以作为明天看盘的基础数据。如果不知道如何将网站数据导入通达信,请复习上节课内容20201015  短线转债教程(二十五)自定制看盘界面

简单讲几点吧:

1.振幅

振幅是T+0超短交易的关键指标,它直接反映标的价格的波动情况。

复盘振幅可以直接得到许多信息,最直观的运用,就是观察全天涨幅最高的转债。因为盘中涨幅大并不代表收盘涨幅就大,所以看最高涨幅,通过“振幅”排序而不是“涨幅”排序观察。

将振幅排序一一查看,可以发现今天盘中最高涨幅超过30%的转债有5只,分别是蓝盾转债(65.35%)、盛路转债(63.39%)、横河转债(49.11%)、百合转债(31.85%)、模塑转债(30%)。

从振幅复盘,还可以找到盘中大涨达到临停条件(30%、20%两档)的转债。共有11只,分别是:蓝盾转债、盛路转债、横河转债、百合转债、模塑转债、广电转债、凯龙转债、通光转债、九洲转债、艾华转债、万里转债。

2.涨幅

涨幅反映了收盘与昨日收盘的价格差异,是常用的基础数据。今天涨幅超过10%的转债有9只,分别是盛路转债、模塑转债、横河转债、蓝盾转债、通光转债、金农转债、晶瑞转债、百合转债、特发转债。

3.涨速

涨速短用于盘中观察妖债瞬爆情况。

4.溢价率

当转债价格超过100元,脱离债性时,溢价率成为衡量转债风险程度的核心指标。

5.转债规模

转债的剩余规模,是衡量转债妖性的核心指标,绝大多数妖债剩余规模都极小(通常低于1.5亿元),越低越妖。

6.正股市值

正股市值,是拉升正股方便程度的参考指标。

这些指标全部导入到交易软件中,可以按各种自己需要的模式排序、筛选和观察。

手受伤还没好,打字疼,不再详述,直接说几个结论:

1.妖债常妖。妖债通常会反反复复发妖,一旦某些时点出现跟热点联动的炒作题材,容易发疯。例如这两天的蓝盾转债。

2.妖债纯炒。超级大涨幅的妖债,都是纯粹炒作,有时跟正股有一点儿关系(正股连续涨停预期),大多数情况跟正股的走势没有关系。爆妖与否,所有的逻辑和实证,都直接指向资金。资金猛入的瞬间是妖债的黄金时间,其它时间都是垃圾时间。由于纯妖债的价格高、溢价高,不论是在黄金时间还是垃圾时间,它们都是高风险,根本没有必要去介入,不管它涨幅有多大。

3.妖债的分化。转债发行越来越多,基础样本越来越大,加上监管风险随时出现,全面妖潮通常会出现迅猛分化。今天就很明显,许多妖债冲到高点后,迅速回落,这种日内兑现将反反复复发生在以后每个妖潮的交易日。

4.低风险捉妖。通过数据筛选,选择风险最低、容易成妖的品种,予以潜伏,常常会获得超额收益。

在这些考量因素中,我最看好的是百合转债。

百合转债剩余规模仅6120万元,是超级小债。如此超级小债,正股走势良好,早就达到了强赎的条件,公司居然一直宣布不强赎。更令人赞叹的是,溢价率长期超低,还经常出现折价情形(折价时,会通过转股套利进一步减少转债规模),简直帅得无以伦比。

俏百合是我目前手中唯一持仓的转债,重仓持有,并在潜伏之初(上周五),与粉丝群里的小伙伴们进行了分享。

今天俏百合最高上涨30%,我在盘中减了些仓,仍有大量仓位继续等待。

今天账户多只股票涨停心情不错,活跃粉丝群继续芝麻开门一天,放出几个位置。关注公众号后,会得到免费入群的方式。

附:本人转债短线战法系列专辑,点击可察看。

(0)

相关推荐