华为信创可能获得超2千亿资金支持，龙头股悄悄启动：中国软件

作者：行中衡

以信创为例，谈谈看盘

一、策略

我的交易策略：

1、只做主流。

2、预判什么是主流，但又不能太提前。最近的5G、网络游戏已经异动好久了，底部就是这样。

3、持续轮动到最有性价比的板块与个股。

感觉现在市场的风险加大，但风险偏好也变大，很奇怪的市场。可能和市场个股两极分化加剧有关。赚钱的胆子越来越大，亏钱的越来越谨慎。

所以一定要做弹性最大、风险较小的个股，或者是确定性高的个股。

二、新能源汽车

12月29日，锂电板块批量跌停，其实没有消息面的利空。主要是盘中低位的5G、网络游戏、信创软件等板块起来了。这说明两点：

1、场内资金有限。机构在布局低位板块。

2、新能源汽车板块第一次集体跌停，说明资金有分歧。虽然从龙虎榜看机构还在大买。

现在外资、机构的买卖也不能代表他们是中线。新能源汽车后面进入高风险阶段，也就是赔率不好。看对了赚得不多，看错了容易亏很多。不再有板块整体向上的机会，有个股短线交易的机会。

所以新能源汽车，我留了杉杉股份，因为并购有套利机会。其他的我基本就清了。

三、信创

2020年12月28日，和华为人聊天，他说明年国家可能支持华为信创2000亿以上。（信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫：信息技术应用创新产业，简称“信创”。）

12月29日，信创是第一天异动。高位的我不愿意再加太多了，既然认为最后是疯牛几个月，低位的都会补涨。

其实也没太想楚这一波信创大跌的逻辑。疫情对业绩肯定有影响，但是四季度与明年一季度肯定非常好，这种位置赔率非常好，预期差最大。

信创行业我不太懂，大致看了深信服、奇安信-U、安恒信息等，基本以20倍PS来估算就可以，反正大家三季度都是亏损的。估算如下：

山石网科，140亿。安博通，60亿。宝兰德，40亿。

12月29日，宝兰德发布股权激励计划公告，拟以40元/股的价格向符合条件的46名激励对象授予32万股限制性股票，占公司股本总额的0.80%。以上限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，按照30%、40%、30%的比例列入各个归属期，考核目标分别为营收或净利润增长率较2019年同期增长50%、100%和150%，触发条件为分别增长40%、80%和120%。

12月30日，由于宁德时代投资390亿建厂，雅化集团进入特斯拉产业链，锂电池板块集体大涨。5G、游戏并不强，信创软件下跌。

12月31日，信创软件崛起，而5G、游戏不强，我判断是5G、游戏轿子太重，资金抬不动。

而信创软件板块，个股普跌50%以上，成交量很小，盘面很轻。伴有一些消息：

1、深信服有几家有名战投入股，再涨2%创历史新高。

2、山石网科被360举牌10%，溢价12%大宗交易买入。

3、中国长城，不断有CPU相关的消息出来，一直较强。

4、诚迈科技、东方通等都走得较强，分别代表操作系统，中间件。

操作系统，中国软件、诚迈科技；中间件，东方通、宝兰德、普元信息等。

2020年12月30日的统计，看得出港股整体较惨，但信创更惨！