明日,A股各大板块操作策略:1、半导体:...
明日,A股各大板块操作策略:
1、半导体:远远还没见顶,这是之前一直强调的,在前期的文章和视频里都做过分析,半导体板块指数回调到20日均线,干就完事儿了。从机构看盘的指标上来看,半导体行业见顶信号是换手率超过8%,2018年以来,半导体行业指数由4次达到8%以上,都是在阶段性的顶部,而目前,半导体板块的换手率只有4%,所以目前完全不用担心,半导体将替代白酒成为新晋永远的神。
半导体板块逻辑很简单,就是供需关系失衡,同时缺芯涨价就是最硬核的逻辑基础。而昨天文章里给到小三,今天也大涨接近9%,期间一度涨停。两个字,舒服
2、新能源:今天大涨,但是需要谨慎了,追涨需要谨慎,有的则需要考虑分批止盈了。仅从技术面上来分析,根据2018年以来新能源车见顶的换手率信号来看,历次阶段性见顶都是板块换手率超过3%,当前的换手率是3.13%,而且已经连续7个交易日在3%以上了,所以这个赛道开始要注意风险了。
3、工业、通用机械:请躺好,长牛慢牛走势,牧童一直强调这个板块的机会,高端制造、智能制造是我们国家十四五重点的战略方向,因为装备制造不仅仅是为国名经济和国防建设提供生产,技术装备的物质生产部门,还是提升国家综合竞争力的战略性产业。所以这个产业承载了未来我们国家工业化的自主创新制造能力,是关系到国家高端制造工业命脉的核心技术能力。中期坚定看好,这个板块自5月重点分析以来,板块指数已经上涨20%,而重点关注的小双近两个月也接近翻倍。
4、煤炭:即将迎来突破性的行情,之所以看好,和半导体一样,也是供需失衡。煤炭是目前整个顺周期资源股里,预期差最大的方向。进入炎炎夏日,用电量的不断攀升,已经突破了用电量的历史峰值,煤炭大省出台了对部分企业限电措施,这个被大多数人忽略的板块,是有希望走出今年的第二轮上涨行情。
国外疫情有再次抬头迹象,而我们作为全球控制疫情最好的国家,目前只有我们国家能满足全球的物资需求,煤炭作为我们国家满足电力的基础物资,煤炭的需求也在与日俱增。但是和上半年15%的需求增速相比,供给端的增速却只有6%,同时受到环保限制的影响,目前6个省份煤炭产能已经进入枯竭状态,所以供给量还会往下走,同时,由于我们国家限价严重,海运价格也居于高位,进口煤的价格远高于本地煤,即便开放了进口煤炭,也很难对国内市场照成很大影响。在可以预见的一段时间里,煤炭将处于供不应求的状态,价格也将会是易涨难跌。
5、券商:看好短期内一两天,券商带领指数冲击3600。记住一句话,券商没有缺席过任何一次牛市,那么问题来了,现在是不是牛市呢?是,慢牛,只是不像很多散户所理解的全面牛市而已。回顾美股慢牛历史,券商在慢牛里,是会滞后的,这也是为什么券商之前起不来的一个原因。因为大部分人在慢牛初期是感觉不到牛市的气息。但是大家可以发现,近期成交量已经开始连续地破万亿了。
A股苦券商久矣,券商之所以起不来,是情绪面和无形之手共振导致的,无形之手需要依靠券商去压低指数。但是从基本面和估值来看,现在的券商都到了历史上具备投资价值的区域,而且从历年牛市里券商的表现来看,券商都是中程开始发力,且爆发之前,都出现了大级别的调整,所以他们只会迟到,而不会缺席。
6、钢铁:和煤炭一样,供需失衡,涨价。在碳中和的大环境下,钢铁行业是妥妥的碳排放大户,占碳排放比重高达18%,因此要实现碳中和就必定会对钢铁行业带来非常明显的压制,导致钢铁产能受限,但钢铁又是工业的核心原料,不可替代,经济恢复发展之后对钢铁的需求又是与日俱增,因此在供给减少,需求回暖的大趋势下,必然带动钢铁价格上涨。而从钢铁的成本上来看,煤炭价格偏强,但是铁矿石价格却偏弱,成本基本上稳定,产品价格上涨,需求增加,呈现量价齐升的态势,9-10月,是钢铁需求旺季,金九银十的行情有望到来。