独家|专项债补充银行资本金认购方式、退出路径首次明确 广东四家农商行获100亿大补血 山西153亿在路上

投实消息：专项债补充银行资本金首单即将落地！

12月1日，2020广东省支持中小银行发展专项债券发行文件披露。

2020年广东省支持中小银行发展专项债券（一期）发行量为100亿元，期限10年期，存续期第6-10年（2026-2030年）每年按发行规模的20%偿还本金，利息按半年支付。本支债券信用级别为AAA。

由粤财控股作为资金运营主体

注资四家农商行

本期债券由广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”），作为资金运营主体，通过间接入股等方式分别向广东普宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“普宁农商行”）、郁南县农村信用合作联社（以下简称“郁南农信社”，拟改制组建为郁南农商银行）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）和广东罗定农村商业银行股份有限公司（以下简称“罗定农商行”）注资补充资本金37亿元、40亿元、14亿元和9亿元。

指定四家农商行作为战略合作单位

到期后参与市场化转让

广东省农村信用社联合社（以下简称“广东省农信联社”）或广东省深化农合机构改革工作领导小组办公室指定农商银行、广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商行”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）和珠海农村商业银行股份有限公司（以下简称“珠海农商行”）分别作为普宁农商行、郁南农信社、揭东农商行和罗定农商行的战略合作单位，支持上述中小银行全面转化经营机制，配合粤财控股做好资金运营管理工作。

同时，上述战略合作方在本期债券还本宽限期后，参与粤财控股所持有的上述中小银行股份的市场化转让。

2000亿专项债下达

山西、陕西、浙江均已行动

财政部日前披露，用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达。

此前媒体报道显示，上述2000亿元专项债额度分配至18个省份，分别为天津、河北、浙江、山东、广东、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山西、江西、河南、湖北、广西、四川、云南、陕西、甘肃等地。

12月1日，山西银保监局批复，同意晋商银行发行不超过40亿元人民币的二级资本债券，并按照有关规定计入二级资本。此前，11月27日，2020年12月山西省政府债券发行初步安排发布，发行金额合计160.28亿元，发行时间为12月中旬。其中新增专项债券153亿元（待银保监会批复后发行）用于补充银行资本金，期限10年期。

陕西省政府公布的2020年12月份债券发行公告中明确，12月份将发行46亿元新增专项债券（待银保监会批复后发行），期限为10年。

浙江省则计划于12月安排发行50亿元专项债，期限10年。

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