轻量组第四名刘卫新：量体裁衣，完善自身的交易系统是成功的关键
刘卫新，1998年涉足股票市场，2010年进入期货市场，擅长左侧交易、捕捉趋势拐点，同时涉及全自动程序化交易。“期货市场就是一个江湖，你可以看到很多派系，也可以看到很多武功，你可以复制别人的招式，但终归无法复制别人的性格和思维。”他告诉期货日报记者，在信息时代，大家都不缺操作技巧，缺的是自我定位，量体裁衣去完善自己的交易系统才是关键。
作为技术派交易者，刘卫新认为，极端的技术走势可以碾压一切，也能够从中看到自己的交易缺点。在自我认知逐渐清晰下，他完成了从主观到量化交易模式的转型，完成了对自己职业生涯的重筑。
“有什么样的性格，就会有什么样的交易风格。因为我的性格偏激进，所以重仓、死扛、频繁交易等这些死穴在我身上都有。”在刘卫新看来，要在市场中长期生存，就必须把自己剖析得清清楚楚，然后针对交易漏洞“打补丁”，这样才能不断完善自己。
运气与实力造就好成绩
“这是我第五年参加实盘大赛，实盘大赛可以让交易者看到自己所处的位置，对交易者进行自我了解有很大帮助。”刘卫新如是说，近两年的比赛规则更加规范，其中新增的最大本金收益率指标非常好，解决了由净值做最大权重带来的弊端，比较适合不爱出入金的交易者。
在赛场上，刘卫新算是一名“老手”，但对今年获得轻量组第四名的成绩，他略显遗憾：“轻量组的前三名都是后半程发力，而我后半程掉了链子，账户出现了回撤。”不过，他认为，能取得第四名的成绩离不开运气。因为轻量组参赛人数有5.2万人，是重量组的20倍。人数多的组别除了需要个人实力和能力，还需要运气。虽然他的其他账户每年都会阶段性地实现10倍收益，但这次比赛能接近20倍收益很幸运。
谈及比赛期间最大盈利的一段交易，刘卫新告诉记者：“是对白银期货从3000多点到4200点的行情操作。当时金银比高达120，创历史之最，白银的安全程度相当高，可以闭着眼买入。”
“在交易的40多个品种中，我最看好贵金属，在黄金上的盈利也相对较多。不过，成也萧何，败也萧何，我最大的失误单也是黄金，因其跌速太快导致回撤较大。”刘卫新回忆说，印象最深的一次交易是8月12日黄金和白银出现低开跌停走势，强势品种出现V形走势是他的交易短板，因为是重仓，所以直接导致账户“元气”短时间内很难恢复。他对这次比赛最大的感悟就是靠本事赚的钱被运气亏掉了。
在风险控制上，他认为自己要做的就是提高盈亏比。类似期权，小资金的好处就是亏损有限，盈利无限，小资金是“打江山”，大资金才是“守江山”。“仓位管理和风险控制要看资金规模。资金不多的话，首要任务是进攻，把雪球滚起来，而不是上来就防守。”刘卫新说。
做交易是最佳职业选择
“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，刘卫新接连在期货市场取得好成绩之前，早已身经百战，积累了很多交易经验。“2010年进入期货市场之前，我一直在操作股票。2010年后市场推出股指期货，因为期货市场存在做空机制，与股票市场是期现关系，所以我就在朋友的建议下进入了期货市场。”据他回忆，刚开始期货交易时，市场走势和他的判断契合度比较高，一个月后所投资产便实现翻番，但好景不长，由于2015年股市暴跌，股指期货受限，他被迫转战商品期货。
经过多年交易经验的积累，刘卫新对亏损控制有自己的一番做法。“如果一笔单子占仓位不大，一般都会忍受较大比例的亏损，但如果是重仓则会尽早砍掉。我没有刚性止损的习惯，多数是趋势止损，趋势反方向确定后会出掉。如果连续多日亏损，我也没有停止操作的习惯，虽会相应降低仓位，但依旧继续操作。停止操作的那种方式不太适合我，会降低自己对市场的敏感度。”他解释说。
在他看来，在自己的职业生涯中，做交易是最佳选择。凭借对市场的热爱以及家人的支持，虽然也曾受挫，但他仍坚持在股市和期市中拼搏。22年的股市交易经历和10年的期市交易经历给他带来了丰富的人生阅历。他告诉期货日报记者：“成功的心得我一般记不住，失败的痛苦却刻骨铭心。我最常见的失误是重仓和死扛，虽然每次都能吸取教训，但却改不了性格。不过，栽倒的次数多了也会有一些改变，至少会控制单品种重仓。”
多年来的交易经验，让他对参与期货市场有一番独到的见解。在他看来，期货市场是一个残酷的市场，游戏规则就是一赢九亏，投资者都会利用自己的知识和经验在市场中拼搏。如果通过一定时间的研究学习仍不能在市场中盈利，那么可以考虑及时退出，不然市场就会像一个无底洞把人的时间和金钱全部吞噬。“我们交易一个品种会考虑进场、出场和止损，那么对一个行业也要有这种认识，该止损退出的时候绝不犹豫。”刘卫新说。
制图：李向赟
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责任编辑：李国雷 主管：张蕾