如何打造自己的盈利模式
每个人到股市上都是来挣钱的,但是大家都知道股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七个亏是股市铁的规律!股市就如同赌场,要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有一套盈利模式是不行的。那么如何打造自己的盈利模式呢?那就要尊重市场,市场是最好的老师,不但能给你成功的经验,而且专治各种不服,下面我从以下几个方面,谈谈我个人的看法。
一、回测历史的重要性。
我10月6日在论坛上发表《小题材运行周期及操作策略》的时候,曾经有朋友说:“注册制来了,已经没用了”。是真的没用了吗?就拿龙妖战法来说,智慧农业 带起的这波主板行情,龙妖战法又大显身手,说明什么?还是那句话,投机像山岳一样古老,股市上今天发生的事儿,过去曾经发生过,将来也会再次发生。不管市场如何变,市场情绪周期、热点板块的轮动会一直存在下去,这是资金趋利的属性使然。
我们都是通过不断地学别人的成功经验一步步走过来的,有时候学了某个理论、某套方法,觉得好像找到了股市的真谛,拿起来就用,结果搞得头破血流,伤痕累累。其实,检验的最好办法不是拿着自己的血汗钱在股市里横冲直撞,你家有矿吗?想要验证某些大师的方法、理论,想要验证自己的想法,买100股感受一下当下的行情就够了,更重要的是去回测历史,用历史数据打磨自己,建立起自己的模式。市场永远不缺机会,股市也不会关门,好像这只股票不买就错过了一个亿一样,形成了自己稳定盈利的模式有你挣钱的时候。
二、量化数据给你信心。
我在《龙妖战法的盈利模式》一文中介绍过各板位平均盈利率,统计了包括豪华板和普通板在内的,自A股实行涨跌停板制度以来的全部数据,这也是一种回测历史的方式。不知道朋友们仔细研读了没有,价值千金的。我们打个比方,假如你资金足够多,时间足够充分,或者说你有一个团队共同操盘,你只做二板,成功二板模式平均盈利率为85.5%,这还只是隔日的盈利,二板是龙妖的必经之地,后面的盈利空间都是额外的收益,失败的止损就行了,这样的盈利率,这样的收益还不能给你信心吗?但是,大家一定要注意,这个模式是成功连板的盈利率,在你没有掌握“量价时空四要素”的情况下,打到炸板票结果就不一样了。
另外,我在《龙妖战法之情绪周期研判》一文中对市场情绪进行了介绍,谈了我对情绪周期的看法,同时用指标量化了投机情绪,这也是为了回测历史,只有在某种特定环境下去分析个股才有意义。在当下的行情中你会看到很多大佬给你分析投机情绪,分析个股,但是个人的观点也不尽相同,也会给你造成困惑,只有量化数据才能最真实的反应市场历史上每天和当下的投机情绪,给你最客观的判断。
三、技术分析保驾护航。
单拿出来一项技术,你是无法保证成功率的,比如单纯的竞价技巧、分时图谱、K线理论、均线理论、形态理论等等,必须要形成自己的一套体系,形成自己的盈利模式。有人会说,我也想形成自己的体系啊,我也想建立自己的模式啊,可是我不知道我做的对不对啊。其实,不用找任何人来印证你的想法,别人也帮不到你,就算是有人说这个模式可以你就相信了吗?最好的方法就是回测历史。
要注意的是,只分析个股是无法形成模式的。有些人把历史上所有的龙头、妖股找出来,然后分析走势图、量价关系以及分时走势,有一定的用处,但是更重要的是龙妖的生存环境,并不是通过图形分析就能找到龙妖的。你要了解当时的市场情绪是如何的,热点板块是哪些,板块运行到什么周期,板块内个股是什么地位等等,也就是我所说的“量价时空四要素”。技术分析也是你形成模式的重要部分。
四、工欲善其事必先利其器。
记得我写第一篇干货《热点战法之通达信看盘版面》时,有朋友回复“在股市里靠这个都能赚钱让人搞笑”,我当时也很是无语,确实,她说的没错,一个工具就能让人赚钱,那这个工具就是无价的。但是,如果一个工具能够给我们看盘、分析提供方便就是有价值的。就像我做的涨停原因自定义数据,就给我看盘复盘提供了很大方便。比如,我们做短线的看盘时沪深涨幅榜和涨速榜是必看的,但是一只股票为什么涨停,为什么快速拉升,扫一眼涨停原因就能够快速的知道她是属于哪个热点板块,是否是曾经的龙头,就能够分析出当下资金去了哪里,哪个热点启动了,也可以对你的持股和你的备选操作起到指导作用,那这个工具是不是很有价值?
说到今天一直提的历史回测,要想做好历史回测,就要有好的工具,比方说你想看历史盘口,同花顺 的超级盘口就是很好的工具,可以回测历史某日当天任何时点的交易情况,一年不到300元,很贵吗?
你想分析历史上某一天的涨停股,好多软件也能实现,也可以自己编辑选股指标来实现,但是你想知道“量价时空四要素”,就要建立自己的数据体系,这点非常关键。我一直说炒股是个辛苦活,之前我也是每天做大量的数据统计,分析个股涨停原因、所属板块,确定个股地位,统计连板股情况等等,这些都是短线必备的,但很耗时,真的很辛苦,想必做过的朋友都深有体会。所以,在这些积累的数据基础上,我开发了“短线数据大全”系统,终于将自己从这些繁杂的数据中解脱出来。所以,建立自己的数据体系非常重要,否则,你的分析就可能有失偏颇,你所建立的模式就可能是建立在错误数据的基础上,更或者你根本无法形成自己的模式。
五、 “知行合一重在行”。
大家经常看到“知行合一”的说法,行就是执行力,我认为知行合一的关键在行,为什么这么说呢?因为,即使你建立了自己的盈利模式,但是在执行操作的时候也有可能受到外界的影响,或者自身的原因而没有按模式执行。所以,在你建立起自己的盈利模式后,执行力就显得尤为重要,否则你的盈利模式就不会达到应有的效果。在这方面我自认为做的还不错,但还是有犹豫的时候,也有受外界影响的情况发生,这也是我个人需要提高的方面。
写这篇文章,是因为我也走过不少弯路,也曾经迷信某某大佬而在股市横冲直撞,希望看我博文的人尽量少走弯路。当然,前辈的经验,大佬们的心得还是要好好学的,没有这些基础你也无法形成自己的模式。重要的是要学会减法,因为有些东西适合别人,不一定适合你,祝朋友们早日建立起自己的盈利模式。
下面的几个图是11月13日到12月4日的数据,大家可以趁周末好好回测一下新能源 板块运行的周期,以及和投机情绪、各板块的轮动关系。每个人都有自己的操作惯,都有自己的模式,也可以回测一下如何能够抓到各板块龙头股。
1、11月13日到12月04日 投机情绪及各板位盈利率图。
2、11月13日到12月04日 新能源 、热点板块全貌及连板走势全貌数据。因为数据量较大,一张图看不清楚,所以分成了三个时间段,效果差了些,大家将就着看吧。