暴涨真相，原来是外资踏空了

观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议。

昨天市场还在迷茫，今天突然爆了，大盘单日大涨2%，直接创新高。

追寻原因，今天的大涨应该和北向资金联系很大，北向单日净买入85亿，是最近一个月以来第二高，而北向是昨天情绪迷茫后，场内为数不多的坚定做多力量。

看张图，北向资金和上证走势完全同步：

为什么前几天北向资金对盘面影响甚微，这次突然又流入了？我想原因可能是，元旦后这波行情北向资金也踏空了，这几天正在疯狂回补仓位。

北向资金对盘面影响扩大主要是最近三天，之前呢？估计看戏了，外资动向一直和美股联系密切，1月4日美股集体下跌大有破位架势，于是5日A股外资净流出45亿，随后两天美股爬起来了，A股这边外资才少量买入。

而大盘大涨正是元旦前后这六天，这期间外资并没有明显买入，而等美股稳了以后，大盘已经六天六连阳了。

看张图：北向资金流入额叠加大盘走势，可以说，北向资金完全踏空了这六连阳行情。

前几天市场已经摸清楚这波大涨的原因了，是由公募基金产品新建仓带来的大票抢筹行情。

之前安信有个测算，今年的外资流入规模在2000亿-2800亿，并不亚于去年，也就是未来他们也要买。

“大家”都中长线着眼未来的，内资公募基金已经建仓把股价拉高，且未来大概率还要买，同样做长线的外资，估计不得不追高买入一部分仓位。

外资“反应过来”怼仓位的这三天，正是大盘调整的三天，当然今天最终大涨是靠合力，但当昨天那种全市场都在迷茫情况下，盘中看见外资坚定买入，很多摇摆资金信心又回来了。

估值贵不贵，抱团何时休？这些问题争论很久了。

外资答：淦，我先上车再说。

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  第二部分 明日主线题材推演

题材方面，军工，金融，消费，科技，其他业绩，造纸，药店，汽车均有上涨。

指数低开高走，调整两天又爆阳线了，总成交额没有变化，投机氛围还不错，假如预期指数震荡，后面逢回调介入性价比要比连续追涨要高。

1. 抱团大票。方向是主流板块和行业龙头，主流板块有军工/消费/新能源，光伏这几天有点弱，然后是炒行业龙头，化工龙万华化学，金融龙东方财富，机械龙三一重工，航运龙中远海控，各自都能带出几个小弟炒作。

细分来看，军工前两天一直有活口，这次终于爆发，明天又是套路性玩法晋级接力了，情绪类的航天工程，趋势类的中航高科、应流股份，后面看好，只是大爆发后注意下性价比。锂电池，有“锂”走遍天下，主要是赣锋锂业/天齐锂业/永兴材料这几个强，这次全面爆发后未必跌，但舒服的买点没有了。白酒昨天没猜到会发酵，日内跟随可以做做，半路试试酒鬼酒或口子窖，类似今天军工，但没活口持续性往往不如有活口的。

通达信有个行业龙头指数，一共五十多只票，市值大于500亿的重点看看，有些重复性的行业个股留一个就行。可参考。

2. 切换方向。消费电子，支线题材震荡涨居多，调整两三天试试，蓝思领益歌尔；面板，这次终于爆发了，京东方A/TCL科技/彩虹股份大涨，后面大概率涨，只是短线爆发后，变成持股者的盛宴；信创和5G都差不多，就是风口不强，农业种子，分歧中反复拉锯，暴涨谨慎接，没暴涨找机会试试。

金融。逻辑最正的是东财，符合机构审美的大票，非互联网券商也都是以大为美，中信/招商/中金/华泰，有些像低位补涨，最终持续性还是看东财。业绩线重点看一下，现在的抱团抱团大票，背后逻辑也是业绩支撑，只不过透支些未来的空间而已，趋势+业绩+首板赚钱效应还行。

3. 总体来讲，板块还是那些板块，个股也是那些个股，玩法几乎都一样了，调整时的活口重点看，一旦切换很容易起飞，最后是节奏问题，怎么说呢，昨天的亏钱效应是真实的，今天的上涨也是真实的，但追涨确实滞后一拍，做一些理解力低吸也不错。