0813内参：渐渐清晰的大主线，原来是它

1､今日股市头条

| 外资看好A股

8月12日，沪指盘中窄幅震荡走势，午后小幅走低；深成指弱势震荡下探，盘中一度跌逾1%；创业板指跌约1.5%失守3400点。截至收盘，上证指数跌0.22%，报3524.74点，深证成指跌0.79%，报14901.97点，创业板指跌1.47%，报3386.43点。两市板块走势分化，有色、化工等周期板块齐拉升，酿酒、地产等板块走低。

两市个股跌多涨少，赚钱效应较弱，锂概念成为近几日无可争议的最大主线。盘面上看，盐湖提锂概念午后强势拉升，西藏珠峰、盐湖股份、东华科技、兆新股份等涨停；汽车股发力上扬，北汽蓝谷、广汽集团、东风客车、安凯客车等涨停；磷概念、氟概念、黄金概念、有机硅、锂电池、氮化镓、消费电子等题材表现活跃。酒类股再度回落，贵州茅台、五粮液跌幅超3%；地产、食品饮料、家电、券商、保险等板块均走弱。

两市合计成交13049亿元，成交额连续17个交易日突破万亿元，说明近期A股的情绪力量不错，还存在较大的看多势力与看空势力在对抗。外资方面，北上资金净流出1.78亿元，虽然还是净流出，但是相比于前一日大笔净流出近30亿元，依然可以算是方向性的改变。海叔认为，外资前一日的大幅流出，仅仅是近期风险的一个阶段性释放，从近期每日北上资金的流入、流出情况不难看出，外资对未来A股走势还是比较看好的。

海叔认为，目前市场机会轮动太快，虽然仍有结构性机会，但是趋势性上涨和下跌都比较难，市场目前增量资金较为有限，整体呈现存量博弈的态势，未来板块之间的跷跷板效应或将渐趋明显。部分行业前期增速较高，涨幅较大，一旦情绪过去，回调降落的风险很大，家人们一定注意节奏的把握，谨慎追高，可以考虑逐渐加码稳定增长风格的板块。

全球首个光伏、储能户外实证实验平台科研功能全面启动

中国国家电投黄河上游水电开发有限责任公司发布消息称，由该公司负责建设的黑龙江大庆新能源科技研发中心正式揭牌成立并投入运行，标志着全球首个光伏、储能户外实证实验平台――国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)的科研功能全面启动。

点评：随着“碳中和”大热，新能源成为近期市场主线，各路资金纷纷下场，相关概念、个股涨幅惊人，但是也累计不小的回落风险。从近期情况来看，政策面不缺，行业落地也开始加速，一定情况下降低了这种风险。从长远来看，从“政策要求”向“具备盈利模式”转变，是选择投资标的重要标准。

工信部发重磅意见，事关汽车运营数据和网络安全

工业和信息化部官网昨天上午发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》要求，智能网联汽车运营数据应在境内存储。汽车智能化、网联化发展在带来便利的同时，也会产生诸如未经授权的个人信息和重要数据采集、利用等数据安全问题。

点评：海叔认为，当前政策层面对于网络安全的重视程度空前，数据已成为核心生产要素。各类IT系统的网络、数据等信息安全审查和投入有望实现质的提升。海叔还表示顶层政策不断加持车联网及智能交通行业，车联网产业链有望迎来加速发展。接下来，汽车软件占比持续提升，芯片与软件定义汽车时代开启。

百亿私募最新持仓方向曝光

从目前已经披露的中报来看，多个百亿私募重仓持有高端制造相关股票，比如，高毅资产冯柳在2020年三季度大举买入海康威视后，今年二季度又挖掘了新的“牛股”。

点评：近年来，政策大力支持，包括新能源汽车、半导体等产业链获得产业资本的大力支持，高端制造业开始成为私募的主流选择。海叔认为，私募的一些持股的确值得家人们关注，但在选择时，我们还是要选择一些龙头，这样做起码能尽量避雷。

上海陆家嘴“十四五”规划：在区块链、隐私计算等领域积极构建良好生态

8月12日，上海市《自贸试验区陆家嘴片区发展“十四五”规划》正式发布。《规划》显示，“十四五”时期，陆家嘴将进一步强化国际化水平最高、生态功能最完整、营商服务最优三大优势，加快建设全球人民币金融资产配置中心。推动专业服务业进一步向新经济、新业态、新领域延伸拓展，在区块链、隐私计算等领域积极构建良好生态，赋能新经济，推动数字化转型，为上海深化“五个中心”建设和浦东打造社会主义现代化建设引领区作出重要贡献。

点评：海叔表示，“十四五”期间，浦东将加快增量空间扩展，推动城市更新和楼宇升级。未来，陆家嘴还将进一步强化金融业、航运业、现代商贸业等重点产业核心功能，持续提升资产管理、融资租赁、总部经济、大宗商品、文化创意、专业服务“六大服务经济”能级。海叔认为，区块链、隐私计算等领域的发展不仅赋能新经济，还能推动数字化转型。

2､机会情报

芯片冲击逐步缓解，汽车整车四季度酝酿超预期

据中汽协数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车销量同比下降7%。7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量。3月瑞萨工厂着火和恩智浦遭遇暴风雪，导致全球汽车芯片紧张加剧，原本6月底生产端已经恢复，但7月初马来西亚疫情爆发，而全球汽车芯片的封测产能很大比例都在马来西亚，导致主要芯片大厂的封测产能受到冲击，7月整体情况并不好于6月。

点评：海叔觉得，汽车行业库存整体继续下降，目前龙头自主品牌库存普遍只有1个月多，处于强产品周期的部分子品牌如欧拉、坦克等甚至是零库存且订单持续积压的状态。海叔还表示，受芯片紧缺的影响，产量不及零售，行业库存被动下降，且少部分需求因车型短缺而延后。随着四季度汽车芯片短缺情况彻底好转，一方面行业可以有较大的加库存空间，另一方面延后的需求也得到满足。因此虽然7月产销量仍然低迷，但在酝酿着四季度的超预期。A股中：

小康股份(601127)：和华为合作新能源车品牌赛力斯，此前发布全球首款续航超千公里量产增程技术。

长安汽车(000625)：与华为、宁德时代合作推出高端智能电动独立品牌“阿维塔”。

多部门推进畜禽核心种源自主可控，三季报或超预期

农业农村部近日在对十三届全国人大四次会议第3548号建议的答复摘要中指出，下一步，农业农村部将会同科技部、财政部等有关部门，进一步加大对畜禽种业的支持力度。未来将配合有关单位加快推动畜牧法修订，深入实施新一轮畜禽遗传改良计划，搞好第三次全国畜禽遗传资源普查，推进畜禽遗传资源精准鉴定，培育一批具有自主知识产权的突破性品种，确保畜禽核心种源自主可控。

点评：海叔表示，目前白羽鸡上游存栏水平仍处于高位，同时具备替代效应的猪肉价格短期难以上行挺价，白羽肉鸡的景气度低迷或仍将持续一段时间，但白羽鸡行业亏损的状态难以长期持续，底部或已现。海叔认为，白羽鸡板块整体在 7-9 月的表现有望超预期，板块性看多低估值白鸡板块。A股中，

益生股份(002458)：国内种鸡龙头企业，公司在互动平台表示，肉鸡养殖利润的上涨将带动鸡苗价格的上涨，会对公司的经营业绩产生积极影响。2019年销售鸡苗3.75亿只。董事长近期表示，“十四五”期间公司鸡苗年销量将达10亿只。

圣农发展(002299)：公司拥有全球最完整的白羽肉鸡全产业链，拥有我国第一个具有自主知识产权的白羽肉鸡品种。

3､亚太股市 

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4､停复牌消息  

【今起停牌】 无
【今起复牌】 首商股份 王府井