（学校幼儿园）预算报告模板

XXXXXX幼儿园

2021年度

财务预算报告

大家好！请允许我代表财务部向大家汇报财务状况，首先，2020年这一年我们对兴义市XXXX幼儿园的投资非常大，校园里的基本设施和人力基本到位，可见我们的投资达到了预算的标准。我校一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考2020年度开学情况，根据我校制定的3至5年的计划，对我校人力和物力的需要进行核算，并经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对2021年度的财务收支进行如下预算：

一、 年学费、生活费收入

收入包括：1、保教费 2、生活费

单位：元

每年收费计算过程：

人数	时间 （月）	保教费（月）	生活费（月）	收费 小计 （学期）	收费 合计 （年）	备注
90人	2021年1月、2021年12月	1340	180	615600	1231200

二、年经费支出

1、工资：教职工工资包括：基本工资、绩效工资、职工福利费等。

教师工资499770.00元

福利费75000.00元

2、水电费、通讯费、租赁费

水电费16500.00元

通讯费9000.00元

3、购买教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等

教学用品支出86600.00元（主要包括教具和老师办公用品）

生活用品52300元（学生生活用品：毛巾、餐具、香皂等等）

4、伙食费支出

教师伙食费支出96350.00元

学生生活费支出265800.00元

5、固定资产投入及维修

维修及其他支出83020元（厨房及其他办公用品的维修和检修）

操场、教室及厨房等第二次装修支出46200元

以上支出预算总计1230540.00元

以上是财务对2021年度收入和支出的预算详情，其支出主要表现在：主营业务成本占62.21%，管理费占27.29%，固定资产占10.5%。

XXXXXX幼儿园

2020年12月