澳门!本周主题大机会来袭,如何把握短线布局?

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午夜,北京迎来了罕见的鹅毛大雪。这让菠菜想起了2008年那场下的没完没了的大雪,确切的说,那是一场雪灾。11年过去了,今年的雪不比08年的大,但却十分及时。

伴随着漫天飞舞的雪花,对市场乐观的气氛油然而生:

  1. 中美达成了第一阶段deal,具体内容并未完全公布,但tariff取消了一部分;

  2. 杭炕安静了一周,投票也投了,是时候把西方伸过来的那只大毛手打回去了;

  3. 本周庆祝澳门回归20周年,18-20日一哥要亲自参加庆典……一国两智,孩子不听话可以树立一个榜样让他学习。

本周最大的主题机会无疑是周三-周五的澳门庆典。提起澳门,不免会有这样的担心:

  1. 地方太小——于是有了珠海横琴;

  2. 博彩为主——于是横琴被规划为新兴产业区(科技+金融+中医药)。

市场上大家想的都是近期的事,而红墙的规划显然更为高瞻远瞩,比如2018年横琴的位置就已经在体系内被提高到了“为澳门产业多元发展创造条件”这一高度。彼时,一哥已经是第四次来横琴,足见其重要性。

港澳之间不是面积、产业的问题,而是政策导向。

然而,这次20周年,有点不一样:

  1. 设立澳门证券交易所。这一消息已经预热好几轮了,但其实和上交所、深交所的定位有明显不同,澳交所主要做债券交易(可以对标伦交所)。港交所通常也承接内陆企业的发债,澳交所更针对初创公司和葡语国家。总之,对澳门的定位中金融业+文旅是标配;

  2. 澳门机场扩建,带动周围城市群的发展,这点算是A股上看得见的机会。是的,我就是指房地产,横琴的房子是有机会的(详见横琴 | 能否让澳门升级?一文)。澳门莲花口岸将整体搬迁至横琴口岸

  3. 旅游,这点在二级市场上没啥机会,自己去溜一圈还可以。各种文件里提到的办会展,但同样在资本市场上难以形成想象力;

  4. 澳门有个中医药科技产业发展平台,菠菜觉得这比融资租赁要靠谱得多。粤澳合作中医药科技产业园前期发展中心已投入使用,建议大家关注已经入驻到平台上的企业。中医药行业一直是国家大力扶植的,只可惜鱼龙混杂,噱头大于疗效的比较常见。

可以有想象空间的逻辑,在港股上已经蠢蠢欲动,比如澳门板块的相关个股,美高梅中国(2282.HK)、永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)都表现良好。但结合A股的实际情况,我建议大家关注:

  1. 横琴板块相关概念:佳云科技、云意电气、珠海中富、宏川智慧、广东鸿图、国光电器、全通教育、宝莱特、中珠医疗、和佳股份;

  2. 一些相关的金融股(个人觉得什么人民币离岸市场的纳斯达克就看看吧,之前创业板、科创板也是这口号,又是熟悉的味道):华金资本、越秀金控、银之杰……这些我反而觉得逻辑不甚坚挺。

A股市场上最大的担心就是外部环境,阶段性利好鼓舞了场外资金入场。菠菜有时候觉得现在国内机构比外资还要保守,每轮进场都是外资先来抄底,也是醉了。但和对岸的关系前景我看并不乐观。国产替代、自主创新将是未来中长期的战略。啥叫战略?就是不可能一把梭哈就完事的。

周五咱们定的调调别忘了,达成deal,券商+次新+科技(详见重磅!老赖榜上填新丁,汇源果汁创始人上了黑名单一文)。

最后提醒,本周澳门板块不要恋战,短线到新闻联播猛烈宣传时,就该撤退了。窗外一片银装素裹,市场上的资金热情澎湃,愿明年如券商宏观分析会所说,牛市正在路上。

瑞雪兆丰年,2020年中美之间,依旧隔着一层厚厚的雪……

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