好文！十年老股民痛心疾首的领悟：为什么我把“趋势”看得比天还重？
ID：K线助手
来源：公众号
链接：好文！十年老股民痛心疾首的领悟：为什么我把“趋势”看得比天还重？
交易系统=交易逻辑+进出场规则+仓位控制+交易信念
1.什么是交易系统
交易系统就是系统化交易的规则化，人为的对自己的交易制定一系列“限制”，这些限制就是你对这个交易市场的认知与理解。
人们通常无法挣到他认知以外的钱！
盈利了，那是你对这个市场的认知变现！
亏损了，那是你对这个市场还存有认知缺陷而所付出的学费！
这些限制就是你的交易规则，包括明确你的交易逻辑，进场出场的原则，融合资金管理后的仓位大小控制，最后一定要有坚定的交易信念！
这，就是一整套交易系统完善的构架！
2.交易逻辑
交易系统说白了就是我们交易所要用到的工具，好比下雨要有伞，远行要有车，比武要有刀剑！
可是下雨也可以用雨衣，出差还能坐飞机，远程还能巴雷特来狙击！
交易系统的选择，本质上就是交易逻辑上的选择！交易逻辑的不同，需要的操作也不同！
交易逻辑就是解释你为什么能从这个市场上挣到钱，比如价值投资，逻辑就是低估买进，高估卖出，市场终究会修复它的错误！我们挣得钱就是这个修复过程所产生的波动！
3.进出场规则
进出场规则就是满足你制定的信号出现时，相应的开仓与平仓动作！
开仓最重视时机的选择！
价值投资的开仓时机就是标的物被低估的时候；做区间震荡的开仓时机就是标的物价格位于区间上下沿的时候；做波段与趋势的开仓时机就是标的物价格突破的时候！
平仓分为止盈和止损！
止盈有到达目标位的主动止盈，有满足一定条件的被动止盈！
止损有开仓时就设置好的达到一定回撤的止损，也有满足一定条件的被动止损！
4.仓位控制
上文讲了何时开仓与平仓，那么在开仓与平仓时，到底投入多少资金，持有多大头寸呢？
这就是仓位的控制，具体细节我会放在日后讲资金管理时详细拆解！
但有一条核心原则请牢记：一定不要满仓，一定不要满仓，一定不要满仓！
另外最好浮盈加仓，切记亏损时不要继续投入资金试图摊薄成本！
5.交易信念
上面讲到了交易系统本质上是个人对市场的交易认知！既然是个人用自己创造的理论去解释他自己看到的市场走势，那么其中就必然会有偏差，正所谓一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，皆是因为如此！
每个人对于市场的交易规则“限制”不同，所能解释的市场现象也不同！所以我们就要有坚定的交易信念去支撑他继续按系统机械化的交易！如此方为“计划我的交易，交易我的计划”！
说回交易信念，为什么我们要有交易信念？因为交易市场的未来充满了不确定性！
你做高频？未来没有波动，手续费大幅提高怎么办？
你做震荡？十次百次对了小幅盈利美滋滋，一个跳空突破不回头，一次大止损利润全回吐，搞不好还要亏本金，你怎么办？
你做趋势？如果一年两年，乃至三年五年没有趋势呢？
你看，你用你的认知去界定了某一段市场的走势！但市场并不会按你的判断去走，一切都只是你个人一厢情愿罢了！
所以坚定交易信念至关重要，我们承担最好的，也接受最坏的！
未来是不确定的，未来一切皆有可能，你想要获利就要开仓，开仓就有风险敞口，既然有风险敞口，就有一种可能性让你亏损。基于交易的不确定性，市场总有一千种方法让我们去死！
在趋势不明的情况下，我们盼望趋势的来临；然而趋势真正形成之时，我们却仍然一无所获？！
趋势，表面上看对我们很重要，然而具体交易时却又难以利用，在具体交易时趋势似乎又毫无价值，这是为什么呢？我们应该如何理解和利用趋势呢？
1
传统趋势流
很多主流交易系统，操作的第一步就是判断标的物的主要市场趋势，从而顺应着趋势的方向做交易（以趋势交易作为核心理论），如下图：
即使拿给一个小学生看，他也会告诉你：市场价格是往上走的。
因为市场主要方向是向上，那么做多，就是站在大概率方向上。（古人常说的顺势而为，说的就是这个道理，这和交易中的顺势交易是相通的，做交易就是过人生，我们以后经常会在交易中，感悟到万事相通）
趋势有三种形态：
1.向上
2.向下
3.无趋势或者无法判断
对于“在既有趋势上，搭车上路”的系统，判断主要市场趋势是向上或者向下，就至关重要，而无趋势或者无法判断市场趋势，则不那么重要。
这种系统，趋向于在趋势刚开始启动的时候，就进入市场。
本文的侧重点——“在既有趋势上，搭车上路”的系统。
对于这种系统，我们首先要定义出，市场怎么样的走势，是有趋势的，是用什么方法，来统一判断是有趋势的呢？
结合道氏理论，约翰墨菲在他那本无与伦比的《金融市场技术分析》（旧版是《期货市场技术分析》）中，提出了波峰波谷的判断方法，这也是市面上最普遍的判断方法：传统趋势流。
这种传统趋势流（波峰波谷）的判断方法，有几个重点：
1.需要至少有两个波峰，两个波谷
2.后一个波峰波谷，都需要比前一个波峰波谷高（或者低），否则不构成趋势。
实例：
对于下图，即使不用波峰波谷的判断方法，我们还是很好的能用视觉判断出：这是一个主要趋势下跌的图表
当我们把价格继续往右边拉动，我们会发现，价格进入一个横盘走势，然后向上突破了横盘，那么，这个时候，主要趋势是否由向下，变成了向上呢？我们用波峰波谷理论试着画一下：
可以看到，市场只走出了一个波峰波谷，不满足趋势向上的条件。我们接着把价格图表往右边拉：
可以看到，虽然后市价格走出了一个类似于波峰波谷的走势，但是，第二个波谷低于第一个波谷，不满足定义，第二个波峰没有高于第一个波峰，所以我们判断：这不是一个向上的趋势。
再次总结一下：
1、当市场处于流畅趋势的时候，可以一眼判定趋势。
2、传统趋势流，即波峰波谷，需要满足至少两个波峰波谷，而且，后面的波峰波谷，都要比前面一个高或者低。
3、这种方法，可以判断，一张价格图表的趋势，是否从原先的走势，进行的改变（比如本来是向下的主要趋势，变成了向上的主要趋势，如下图）
因为满足波峰波谷的趋势判定定义，我们则认为，市场的主要趋势，已经变为向上。
2，趋势线
除了传统趋势流的波峰波谷，我们还可以使用趋势线、均线，以及反转形态，来判断主要价格趋势，是否有了新的改变。
主流技术分析认为，趋势线需要碰触三点，这才是一根有效的趋势线：
比如：
趋势线和阻力线和支撑线画法相似（其实阻力线和支撑线就是趋势线，只不过是水平趋势线而已），有几种画法：
1.极点:
2.收盘价/开盘价:
3.密集成交区：
可以看到，无论我们使用哪种方式画趋势线，对趋势的指向是相同的：向上，本质是没有区别的，但是，如果你的系统是以趋势线作为主要开仓平仓工具，那么你就需要对趋势线的画法进行定义，到底是用方法1画，还是2，还是3，并在之后所有的交易中，进行相同的操作，保持系统一致性。
趋势线对我们趋势的判断，有辅佐作用，当你能画出一条三点碰触的有效趋势线，那么，我们通常会认为，趋势是向上，或者向下的。
3，均线
均线是一种曲线化的趋势线，对趋势的指向更加平滑。
如下图，可以很明显的看出均线的走向是向上。
但是，均线判断趋势的方法，有个缺点，如下图：
这张图中，左边是向下，中间是水平，右边是微微向上，那么，如果我们使用均线作为主要趋势判断的工具，我们就会陷入为难状态——那个微微上扬的均线，是否真的改变了原有趋势？
综上，均线判断趋势，可以和趋势线一样，作为辅助工具。
4，反转形态
在主流技术分析中，有几个大名鼎鼎的反转形态如下：
1.头肩顶头肩底
2.双顶双底
3.三重顶三重底
4.横盘盘整区
当价格突破了一个反转形态，并向突破方向持续前进，那么，就增加了我们对趋势判断的信心，比如：
上图价格突破了一个底部盘整区，这个时候我们就要警惕，是否价格趋势有反转的可能性。
再比如，突破一个三重顶：
5，趋势判断的工作流
我们整理理论知识，目的是为了实践，为了用在操作上，那么我们就需要工作流（白领知道是什么意思），从上面一、二、三、四点可以知道，市场中最重要的趋势判断方式是传统趋势流，而趋势线、均线、反转形态，都是辅助传统趋势流的一种方法。
传统趋势流的伟大之处（道氏理论），不仅在于它操作方便，更加在于，它的使用稳定，无论市场怎么变化，总是有波峰波谷的存在，金融市场瞬息万变，我们使用的方法，要尽量减少不确定性。
（一些系统的规则，会加剧对特殊市场条件的依赖性，一旦某些条件不存在，规则也会随之失效，但是传统趋势流没有这样的顾虑）
以下是一个可以借鉴的趋势判断工作流（主要趋势定义）：
第一步：视觉判断
第二步：把屏幕一分为二，对右半边及以上的价格走势进行波峰波谷判断
第三步：画趋势线，看看价格走势是否突破前期的长期趋势线
第四步：观察均线走向
第五步：观察价格是否突破了反转形态或者盘整区
整个价格趋势判断步骤，都以第二步为准，如果没有满足传统趋势流的判断方法，那么其他方法都没有用武之地，如果满足传统趋势流的判断方法，那么，其他四步，则是对自己判断的一种加成条件，加强了趋势的确认。
【 顺势交易买卖法】
一、正常升势图
在一个正常的升势中，当股价超过了上一个波峰的价格，那么我们认为这就是一个好的买入点，因为一般情况下这是新的一波的开始。但是，我们依然要设下止损点，也就是上一个波谷的点位，因为在正常的升势中，股价应该一浪高过一浪，击穿上个波谷也就意味这升势受阻。如下图：
二、箱体震荡图
在箱体震荡中，我们有两种买点和卖点。一是，当股价突破箱体上沿后买入，同时在上沿的下方设立止损点，这样是为了避免假突破，亏也只亏一点小钱;二是，当股价在箱体下沿得到支撑后买入，同时在下沿的下方设立止损点，因为股价跌穿下沿意味着继续下跌的概率加大。如下图：
三、头肩图
头肩图分为正头肩图和倒头肩图，一般来说，正头肩图主要是提供卖点，而倒头肩图与箱体震荡图的操作方法相似。
那么，我们是不是把以上的三种图形牢记，在实战中遇到这种图形就以此为依据而操作呢?答案当然是否定的，否则炒股就太容易了。在存量市场中，股市就是一个零和游戏，有赢家必然有输家。当散户都知道突破阻力线是好的买点，那么庄家会不知道吗?所以，更多的情况是庄家会在低点吸纳，然后利用资金优势创造出大家公认的好的买点，吸引更多的散户参与后，再趁机高抛。这就是为什么我们会经常看到股价突破阻力线后又回调了，并且恰好跌破了我们的止损线，在我们止损后，又开启一波新的拉升。如下图：
那么，我们可以这样认为，突破阻力线后是好的买点，而随后又回调再放量拉升才是更好的买入点。因此，在实战中，假设我们计划要买入100手，可以先在A点买入30手，再到B点买入50手，剩下20手再看情况。至于为什么不都在B点买入，主要是分散风险，以及防止有些强势股不给回调的机会。
对于支撑线的情况，同样如此。我们可以猜想，当庄家要做一只票或者知道将会有利好消息公布会怎么办呢?是直接大量买入吗?不，这样的成本较高。一般他们会先抛售，使股价跌穿支撑线，进而引发散户的恐惧，这样就能以更低的价格大量吸纳了。所以，当股价跌穿支撑线后，又很快增量反弹回支撑线之上，那么这就是很好的买入点。如下图：
四、善用箱体整理
大盘震荡整理期间，个股也都会跟着走震荡整理走势，许多个股就会走出箱体整理的技术形态。给大家分享的第一个方法就是利用箱体整理上下轨做高抛低吸。
众所周知，箱体整理的上轨对股价有压制作用，而下轨对股价有支撑作用。所以，当股价走出箱体整理形态后，就可以在箱体整理的上轨做高抛，在箱体整理的下轨做低吸。
五、巧用布林线
布林线指标的用法有很多，其中之一就是用来做高抛低吸。我们知道，布林线的原理就是利用统计学原理，求出股价的标准差及其依赖区间，从而确定股价的波动范围及未来趋势，并利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。
我们就用布林带的上轨和下轨做高抛低吸点的参考。当股价没有走出比较理想的箱体整理形态时，就可以拿布林线做参考。具体使用方法跟方法一类似：在布林线的上轨附近做高抛，在布林线的下轨附近做低吸。
六、学会上升通道
除了极个别特别强势的个股外，绝大部分股票价格的上涨过程都不是直线拉升的，而是走“之”字形或“N”字形走势，这就给了我们做高抛低吸，降低成本的机会。
具体操作上，就是在股价的上涨过程中，往往会走出或大或小的上升通道（如上图），而这个上升通道的上下轨就是我们做高抛低吸的参考，在股价走到上轨附近时，高抛，而在股价走到下轨附近时，低吸。
具体操作注意事项：
第一，寻找做高抛低吸的时点时，不可追求完美。以分享给大家的方法为例，不要一定等到股价走到上轨或下轨那个点位时再操作，而是到了上轨或下轨附近即可操作，因为很多时候股价是不会触碰上下轨的。
第二，做高抛低吸，一般是在弱市或震荡市。在牛市行情里，尽量不要做，那样往往是得不偿失。
在股票市场交易3年以上的，技术层面或多或少的都有自己的技术系统或方法，但是未来的5年8年10年甚至更久的时间里，90%以上的人还是不能稳定盈利，或只能有微小的盈利，很多人开始转向到理念等其他方面，希望寻求突破，然而残酷的现实是不会出现，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村的美好愿望的，而是处境无处逢生。
很多人问过不知多少个为什么？为什么？为什么？当你竭尽全力，却还是陷入绝境，现实世界就是如此残酷，没有什么付出必有回报，也不会勤奋就有奇迹，更没有奋斗一定成功。股票市场里只有盈利和亏损，循环不止。
相对论和量子力学诠释了两种世界，一种是因果的，一种的概率的。直到现在世界上的科学家还在争论不休，甚至有人想将二者统一到一起，再反观我们的交易，有人相信市场是有规律的，是有因果关系的，找到这些规律就可以在市场中长久获利。有人相信市场是无序的，是概率随机的，我们能做的只是在概率上寻求优势，这样就可以长久盈利。这两种说法都是正确的，都会带来了好的结果。
但并不是给每个人都带来好的结果，因为交易者不论选择了哪一派，发现长期的交易中，最终还是亏损的，即使技术已经臻于完善，无可挑剔了，到底是什么原因，把90%的人拦在了稳定盈利的大门之外，当你的技术、理念、心态、执行力都近乎完美，但依然被拦在大门之外，哪怕只差半步。
只因少了最关键的一条，交易中最核心的秘密，与技术、理念、心态、风控、执行力都无关的一条：”最确定的机会！“
什么是最确定的机会，苍蝇起飞刚起飞的时候，你可以容易判断它飞行的方向，但飞起来之后，就很难判断它到底要飞向哪里了，飞机刚起飞的时候，你可以容易判断它的方向，升空之后也很容易判断它的方向，即使转向也可以很容易判断转向后的方向。
但更多的时候，交易者是更愿意研究苍蝇的飞行方向，想在苍蝇一天的飞行轨迹中找到规律，这已经不是技术方面的难度了，这是在指挥上帝，极少数交易者研究飞机的飞向轨迹，发现飞机只要加速脱离轨道必然升空，然后平稳的飞行很长时间之后才会降落。这种研究既简单又有效
短线交易者如同量子力学，研究微观领域，发现规律很难把握，更多的是随机和无序的，只能用概率上认知一些事情，长线交易者如同相对论，研究天体运行，发现规律和因果定律是存在的，可以运用规律认识宇宙和天体规律。
那么问题来了，90%的交易者最终亏损的原因就在这，做短线非要去找规律，做长线非要去找概率，找来找去发现越做越错，有人会问了，即使找对了方向的人，为什么最终还是亏损呢？就是前面的那一条，找对了方向，但是没有找到最确定的机会。
短线要做好，就不要试图找规律，只要找到短线最确定的机会即可；长线要做好，就不要试图找概率，只要找到长线最确定的机会即可。
什么是最确定的机会，去看看苍蝇，去看看飞机，苍蝇只有起飞的瞬间是可以判断方向的，时间越久，方向的不确定性越大。所以短线只做短线趋势确认之后的一小段行情，后面的不要奢求，飞机加速之后一旦升空，必然会延续一段时间，平稳飞行之后才可能出现掉头。所以长线只做长线确认之后的一大段行情，不掉头不出局。
总结来说就是短线只赚短线最确定的一小段机会，长线只赚长线确定的一大段机会，当你的短线胜率越来越高，当你对方向的执念越来越少，只是关注每个短线趋势确认的一小段机会，你发现交易的大门为你敞开了。
当你的长线拿的越来越久，只要方向不变就执着持有，一定要拿到趋势转变才盈利出局的时候，你发现交易的大门也为你敞开了。
今天在这里把交易的核心秘密告诉给大家，你会发现在这条核心原则之下的很多交易理念被颠覆了，交易将是一幅全新的画卷。