资金利率下行 人民币大幅上涨

货币市场:上周央行公开市场净回笼5050亿元,但月初市场资金需求少,且银行类机构融出资金增多,央行大额净回笼无碍资金面宽松,资金利率大幅回落。截至上周收盘,7天回购利率较前一周下行64BPs至1.96%。

债券市场:周初资金面宽松,配置需求强劲,一级市场利率债中标收益率低于中债估值,带动二级市场债券收益率下行;但周五部分投资者获利了结,且市场预计即将公布的12月经济数据表现强劲,债券收益率反弹。截至上周收盘,国债10年期与前一周持平在3.15%。

外汇市场:上周,美国国内政治事件频发,美元指数大幅波动,一方面上周三民主党赢得参议院控制权,美国的财政刺激计划有望进一步加码,美元指数一度跌至2018年3月以来最低89.209,二是作为重要交易资产,美元净空头获利了结,周五美元指数一度反弹至90.248的一周高位。截至周五收盘涨0.18%至90.098,重回90以上。国内方面,市场看多人民币情绪浓厚,人民币对美元升至逾30个月新高,监管层连续表达对人民币过快升值的谨慎态度,加之美元走强,周五收于6.4750,较上周累计涨500个基点,涨幅0.77%。

离岸人民币市场:上周,离岸人民币则继续对美元表现强劲,周中一度升破6.42,创2018年6月以来新高,截至上周收盘升600个基点至6.4650。离岸人民币各期限资金成本保持相对稳定,市场流动性整体充裕。

商品市场:上周,美国总统权力平稳交接的前景以及美债收益率飙升,重创贵金属市场。截至上周收盘,COMEX黄金期货价格当周累计下跌2.39%至1849.9美元/盎司。

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